顾问实施手册(财务)

K/3顾问实施手册（集团财务分册）金蝶软件（中国）有限公司咨询与实施部二零零六年四月三十日K/3顾问实施手册文档控制更改记录日期作者版本更改参考/备注2006-04-30咨询与实施部V1.0新建审校日期审校人版本审校意见金蝶软件(中国)有限公司第2页，共26页版权所有翻版必究K/3顾问实施手册概述K/3集团财务软件作为公司多年长期积累的产品，对现在、未来必将给公司带来巨大的现金流，规范快速的交付将是这个现金流能否快速生成的关键要素。为了提高广大一线顾问实施K/3集团产品的能力，规范实施过程，提高项目交付率，总部客户服务部特组织集团内产品专家、实施专家、项目管理专家等资深人士，共同打造本指引手册，希望对即将实施K/3项目的各位项目经理、实施顾问有所帮助。本手册结合集团公司多年实施K/3项目的特点，遵循项目管理理论，按公司标准KINGDEEWEY实施方法将整个实施工作划分为4大阶段（项目准备、蓝图设计、系统实现、验收交付）、20项关键任务，每项任务又分为“操作时机”、“建议工作时间”、“工作目标”、“参与人员”、“准备事项”、“主要工作事项”、“关键业务指导”、“注意事项”、“后续工作安排”、“可供参考的工具与模板”、“阶段工作成果”等11个具体小方面，旨在为广大顾问提供更加全面、简洁、实用、快速、个性化的指导和帮助。同时，本手册又融合了大量产品应用方面的技巧和业务管理知识，有助于提高顾问的产品知识、理论水平，有利于提高顾问的自信心和自豪感。本手册目前主要是基于K/3系统总账、报表、固定资产、出纳、应收应付、合并报表、资金等系统的实施工作而提供的指导，具体的项目有更多的、不同的产品和模块，可以参考本手册，并做适当调整。本手册是基于单个阶段完成实施工作而设置的，如果具体的项目是多阶段的，可以参考本手册，并做适当调整。由于是第一次编写该手册，部分模块或部分应用模式限于时间的原因，本手册的很多内容还需要不断更新和完善，请广大一线顾问积极参与，及时反馈，共同推进本手册的完善工作。相信有了大家的积极参与，我们的手册一定能够更加完美、更加丰满、更加实用！我们的K/3项目一定能够取得一个又一个的成功！金蝶软件(中国)有限公司第3页，共26页版权所有翻版必究K/3顾问实施手册目录1项目准备...................................................................................................................................51.1项目背景掌握...........................................................................................................51.2成立项目组织...........................................................................................................61.3实施前工作准备.......................................................................................................71.4客户中高层领导高级培训（销售过程如果已经完成，该工作取消）...............81.5项目调研...................................................................................................................91.6制定并确认实施方案.............................................................................................111.7召开项目启动大会.................................................................................................121.8软件安装.................................................................................................................132蓝图设计.................................................................................................................................142.1客户现有业务流程梳理.........................................................................................142.2业务流程讨论与优化（核心业务）.....................................................................152.3新业务蓝图确认.....................................................................................................163系统上线.................................................................................................................................173.1建立基础数据管理原则.........................................................................................173.2确定基础资料编码原则.........................................................................................183.3数据准备.................................................................................................................183.4昀终用户培训.........................................................................................................193.5系统初始化.............................................................................................................203.6上线辅导（一个月）.............................................................................................214验收交付.................................................................................................................................224.1编写验收报告.........................................................................................................224.2召开验收大会.........................................................................................................234.3项目交接.................................................................................................................23金蝶软件(中国)有限公司第4页，共26页版权所有翻版必究K/3顾问实施手册1项目准备1.1项目背景掌握1、操作时机：销售合同签订后，公司将首先指定一名项目经理，进行销售与实施工作的交接。2、建议工作时间：1工作日（其中：收集资料0.5工作日，交流0.5工作日）3、工作目标：了解前期项目销售过程，对项目各项文档进行分析，通过了解销售阶段已经为客户承诺的实施目标、范围、计划、人员、付款方式等因素，分析项目可能存在的风险（如过渡承诺等），为制定正确的实施策略和方案做准备。4、参与人员：（1）客户方：（不需要）（2）金蝶方：销售员、售前支持顾问、实施项目经理、实施顾问5、准备事项：（1）客户方：（不需要）（2）金蝶方：准备项目交接清单，按照清单检查各项资料6、主要工作事项：（1）交接项目所有相关文档，例如：客户方招标文件、金蝶方投标文件、项目方案建议书、软件使用合同、实施合同、服务合同、往来E-mail等。（2）由销售员介绍客户方相关重要人员，并分析他们的特点，了解他们的关注点。例如：项目决策者是谁、决策者较为信任的人是谁、本项目的负责部门和可能的负责人是哪些、有利于推进项目的人有哪些、对项目持反对或怀疑态度的人有哪些等等，昀好在交流一下相关的对策。（3）对客户企业自身进行了解，比如：客户所处的行业、客户的重要业务是哪些、客户现在的管理水平如何、客户上信息化的主要目标是什么、他们更关注工期还是成本等等。（4）对实施工作进行初步规划，制定实施策略，落实相关资源，初步形成意向性的项目实施小组名单。（5）项目经理初步制定《项目实施方案》（初稿）、《项目实施计划》（初稿）。7、关键业务指导（产品关键功能或重要基础理论指导）分析前期合同文档，重点了解：（1）收款计划是怎样的？并根据这个计划安排实施策略和实施计划。实施计划要有利于收款计划。（2）是否有过渡承诺？如果有，及时向领导汇报，采取必要措施，（如：研发投入计划、二次开发等）确保承诺的可交付性。（3）受到时间和资源的限制，如果不能按时交付相关事项，在开始确定实施目标时，要注意规避风险。8、注意事项（本阶段工作可能存在的风险、应采取的对策）金蝶软件(中国)有限公司第5页，共26页版权所有翻版必究K/3顾问实施手册9、后续工作安排根据对项目的初步分析，开始着手项目组织的落实。10、可供参考的工具和模板《TEP-01-01项目实施交接资料清单》（销售转实施）《TEP-01-14项目准备工作计划》11、成果清单（用于实施工作检查）（1）客户方招标文件（2）金蝶方投标文件（3）金蝶提供的项目方案建议书（4）销售合同（包括软件使用许可合同、实施合同、服务合同）（5）项目实施建议书（6）其他相关资料1.2成立项目组织1、操作时机：项目经理经过对项目的初步了解和分析后，提出金蝶方项目组织建议，并经由相关领导批准。同时，金蝶方项目经理指导客户方成立项目实施小组。2、建议工作时间：3工作日3、工作目标：（1）金蝶方组建一支合适的项目实施团队，并建立与客户的联系。（2）指导客户方成立一个恰当的，有利于项目推进的项目实施小组。4、参与人员：金蝶方：项目经理、主管领导、销售人员、项