SAP自动付款

目录1MainScenarioTitle主要业务情节标题：GRIR重分类1.01SubScenarioTitle基础设置1.01.01设置付款公司代码1.01.02设置支持支付事务的公司代码1.01.03设置支付方法1.01.04设置银行账户确定1.01.05定义支付方式补充1.02SubScenarioTitle统一支付1.02.01录入测试数据1.02.02执行自动付款1.03SubScenarioTitle每个业务部门单独付款1.03.01修改配置1.03.02录入测试数据1.03.03执行自动付款1.04SubScenarioTitle每个付款方式补充单独付款1.04.01修改配置1.04.02录入测试数据1.04.03执行自动付款1.05SubScenarioTitle每个到期日单独付款1.05.01修改配置1.05.02录入测试数据1.05.03执行自动付款1.06SubScenarioTitle每个行项目单独付款1.06.01修改配置1.06.02录入测试数据1.06.03执行自动付款1.07SubScenarioTitle所有公司代码由一家公司代码代付，合并成一个付款1.07.01修改配置1.07.02录入测试数据1.07.03执行自动付款1.08SubScenarioTitle所有公司代码由一家公司代码代付，但每个公司代码单独付款1.08.01修改配置1.08.02录入测试数据1.08.03执行自动付款SubScenarioTitle所有公司代码由一家公司代码代付，合并成一个付款SubScenarioTitle所有公司代码由一家公司代码代付，但每个公司代码单独付款No.编号Activity活动MenuPath(Transactioncode)菜单路径(交易代码)11.011.01.01系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择设置支付事务的支付公司代码点新增点保存1.01.02系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择设置所有支付事务的公司代码点新增点保存1.01.03国家数据系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择设置支付事务每一国家的支付方法点新增点保存公司代码数据系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择设置支付事务每一公司代码的支付方法选中U银行转账，点修改公司代码数据Tab点保存1.01.04定义银行主数据系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择定义银行主数据点新增点保存定义开户行/银行账户系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择定义开户行/银行账户点新增基本信息Tab银行账号TabMainScenarioTitle主要业务情节标题：GRIR重分类SubScenarioTitle基础设置设置付款公司代码设置支持支付事务的公司代码设置支付方法设置银行账户确定点保存设置支付事务的银行确定系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择设置支付事务的银行确定选择公司代码0001上海公司，点修改分级顺序Tab第一行银行账户Tab第一行可用金额Tab第一行1.01.05系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择定义支付方法补充点新增保存继续新增1.021.02.01录入测试数据新增供应商录入发票财务会计应付账款单据录入发票保存继续增加发票定义支付方式补充SubScenarioTitle统一支付继续增加发票1.02.02财务会计应付账款定期处理自动付款新增参数点确定保存执行付款建议点付款建议,弹出是否执行付款建议，选是点击显示建议按钮，进入付款建议列表右键打开付款建议执行自动付款执行付款运行关闭上2个界面，在自动付款界面点击付款运行，弹出框选是点击显示付款日志按钮，进入付款日志界面1.031.03.01系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择设置所有支付事务的公司代码选择公司代码0001上海公司，点修改1.03.02新增业务范围系统配置企业架构定义财务会计定义业务范围点新增录入发票财务会计应付账款单据录入发票SubScenarioTitle每个业务部门单独付款修改配置录入测试数据明细Tab保存继续增加发票明细Tab继续增加发票明细Tab1.03.03财务会计应付账款定期处理自动付款新增参数点确定保存点付款建议,弹出是否执行付款建议，选是执行付款建议点击显示建议按钮，进入付款建议列表右键第一行打开付款建议执行自动付款右键第二行打开付款建议执行付款运行关闭上2个界面，在自动付款界面点击付款运行，弹出框选是点击显示付款日志按钮，进入付款日志界面1.041.04.01系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择设置所有支付事务的公司代码选择公司代码0001上海公司，点修改1.04.02SubScenarioTitle每个付款方式补充单独付款修改配置录入测试数据录入发票财务会计应付账款单据录入发票保存继续增加发票继续增加发票1.04.03财务会计应付账款定期处理自动付款新增参数点确定保存执行付款建议点付款建议,弹出是否执行付款建议，选是点击显示建议按钮，进入付款建议列表右键第一行打开付款建议执行自动付款右键第二行打开付款建议执行付款运行关闭上2个界面，在自动付款界面点击付款运行，弹出框选是点击显示付款日志按钮，进入付款日志界面1.051.05.01系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择设置所有支付事务的公司代码选择公司代码0001上海公司，点修改保存系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择设置支付事务每一公司代码的支付方法选中U银行转账，点修改公司代码数据Tab点保存1.05.02录入发票财务会计应付账款单据录入发票修改配置录入测试数据SubScenarioTitle每个到期日单独付款保存继续增加发票继续增加发票1.05.03财务会计应付账款定期处理自动付款新增参数点确定保存执行付款建议点付款建议,弹出是否执行付款建议，选是点击显示建议按钮，进入付款建议列表右键第一行打开付款建议执行自动付款右键第二行打开付款建议执行付款运行关闭上2个界面，在自动付款界面点击付款运行，弹出框选是点击显示付款日志按钮，进入付款日志界面1.061.06.01系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择设置所有支付事务的公司代码选择公司代码0001上海公司，点修改保存系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择设置支付事务每一公司代码的支付方法选中U银行转账，点修改公司代码数据Tab点保存1.06.02录入发票财务会计应付账款单据录入发票保存继续增加发票SubScenarioTitle每个行项目单独付款修改配置录入测试数据继续增加发票1.05.03财务会计应付账款定期处理自动付款新增参数点确定保存执行付款建议点付款建议,弹出是否执行付款建议，选是点击显示建议按钮，进入付款建议列表右键第一行打开付款建议右键第二行打开付款建议执行自动付款右键第三行打开付款建议执行付款运行关闭上2个界面，在自动付款界面点击付款运行，弹出框选是点击显示付款日志按钮，进入付款日志界面1.071.07.01系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择设置所有支付事务的公司代码选择公司代码0001上海公司，点修改保存点新增点保存系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择设置支付事务每一公司代码的支付方法选中U银行转账，点修改公司代码数据Tab点保存选中U银行转账，点修改公司代码数据TabSubScenarioTitle所有公司代码由一家公司代码代付，合并成一个付款修改配置点保存系统配置财务会计总账会计核算业务交易准备跨公司代码交易公司代码1公司代码21.07.02录入发票财务会计应付账款单据录入发票保存录入发票财务会计应付账款单据录入发票保存1.07.03财务会计应付账款定期处理自动付款新增参数点确定录入测试数据执行自动付款第一行第二行保存执行付款建议点付款建议,弹出是否执行付款建议，选是点击显示建议按钮，进入付款建议列表右键第一行打开付款建议执行付款运行关闭上2个界面，在自动付款界面点击付款运行，弹出框选是点击显示付款日志按钮，进入付款日志界面1.081.08.01系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择设置所有支付事务的公司代码选择公司代码0001上海公司，点修改保存选择公司代码0002广州公司，点修改点保存系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择设置支付事务每一公司代码的支付方法选中U银行转账，点修改公司代码数据Tab点保存1.08.02录入发票财务会计应付账款单据录入发票保存录入发票财务会计应付账款单据录入发票保存1.08.03财务会计应付账款定期处理自动付款新增参数点确定第一行修改配置录入测试数据执行自动付款SubScenarioTitle所有公司代码由一家公司代码代付，但每个公司代码单独付款第二行保存执行付款建议点付款建议,弹出是否执行付款建议，选是点击显示建议按钮，进入付款建议列表右键第一行打开付款建议点击关闭，进入付款建议列表右键第一行打开付款建议执行付款运行关闭上2个界面，在自动付款界面点击付款运行，弹出框选是点击显示付款日志按钮，进入付款日志界面FieldUsed所用字段TestData测试数据ExpectedResults预期结果ActualResults实际结果Remarks/Comments备注/注释系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择设置支付事务的支付公司代码付款公司代码0001上海公司系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择设置所有支付事务的公司代码公司代码0001上海公司付款公司代码0001上海公司支付容忍天数10系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择设置支付事务每一国家的支付方法国家CN中国代码U名称银行转账付款选择收付的凭证类型ZP收款/付款记帐清账的凭证类型ZV收付结算系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择设置支付事务每一公司代码的支付方法付款公司代码0001上海公司最大金额9999999999999.99系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择定义银行主数据国家CN中国代码CMB名称招商银行Swift码CMBCCNBS051系统配置财务会计应收账款和应付账款业务交易付款自动付款支付程序的付款方式/银行选择定义开户行/银行账户公司代码0001上海公司代码CMB_SHANGHAI国家CN中国银行代码CMB招商银行账户标识finance银行账户号码62251234567890MainScenarioTitle主要业务情节标题：GRIR重分类SubScenario