收款出纳职务说明书

收款出纳职务说明书职务名称：收款出纳职务编号：直属上级：主管会计所属部门：财务部岗位职责办理和记录现金和银行收入业务，负责收入性质款项的复核工作，编报有关报表。工作内容1.及时将收到的现金和支票送存银行，依据交存金额、存款凭证和进帐单登记银行和现金日记帐；2.将《日回款登记表》顺序编号，并将复印件进行归档管理；3.依据收费管理员填制的《日回款登记表》和有关单据复核收入管理系统的销帐记录，在收入管理系统中记录复核记录，并打印销帐汇总表；4.依据银行托收回单填制《日回款登记表》后交收费管理员销帐；5.会同支款出纳对每日发生的银行和现金收支情况进行清理，银行存款和现金余额做到日清月结；6.月末，会同支款出纳和财务部有关人员进行现金盘库；7.主管会计交办的其他工作。权限1.对执行财务规章制度的建议权；2.对收费管理员填制的有关交款单据及原始凭证真实性、准确性和完整性进行审核的权力。所受上级的指导在业务上接受财务部经理的指导。同级沟通与总帐会计、应收收入管理会计、收费管理员、收费人员、销售助理、客户服务部和销售部所有人员进行业务协调。所予下级的指导无岗位资格要求1.教育背景。财务相关专业的大专以上学历。2.工作经验。2年以上财务工作经验。3.职业资格。取得初级以上财会方面相关职业资格，包括：初级会计师或会计上岗证等资格。1.岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度和会计核算流程。岗位技能要求1.职业操守。坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。2.专业知识。具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机，财务软件和收入管理系统。素质与能力。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。