2023年报销制度制定【实用4篇】

1/62023年报销制度制定【实用4篇】无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧报销制度管理制度【第一篇】4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。●第二条流动资产报销：5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；8.各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款.报销制度管理制度【第二篇】一、报销原始凭证必须是印有税务监制章的合法有效凭证，取得的合法有效凭证应该写明公司全称，内容必须完整，金额大小写必须一致，书写清晰正确，各种收款收据（除财政局印发的非营利性单位收款收据外）一律不予报销。费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。2/6二、经手人按要求粘贴好各种报销票据（除增值税发票不要粘贴外）后，准确填写报销金额（填上大小写金额），注明票据张数，做到清晰无误，不得涂改。三、经手人所在部门负责人，核查单据所载内容是否属实，并签字确认。四、部门负责人签字确认，财务负责人按公司相关规定对各种报销票据进行审核，审核其手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确。对不符合规定的报销票据，应予退回。五、在财务部负责人审核签字后，由总经理（或授权副总）签字批准。七、报销时间为每周一次，每月截止时间为每月28日（逢节假日、双休日提前）。每月29日至月底为财务对账时间，期间不再办理报销业务（特殊情况除外）。具体时间节点为：星期三之前报销凭证提交到财务部，星期三财务部审核报销凭证，经总经理或授权副总批准签字，星期四财务部报销付款给各报销人。八、如总经理不在情况下，又有特殊情况急于报销，授权副总和财务负责人确认情况下，先给予报销，待总经理回来后给予补签。报销制度管理制度【第三篇】为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本3/6制度。1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。4/62.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。无特殊情况，不得报销出租车票。3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。3.3交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。3.4短途出差不享受住宿补助。3.5长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。3.6员工出差返回后于一周内报销，报销时间为每周一及每五，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。3.7超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。报销制度管理制度【第四篇】1、负责集团内所需主要物质的信息手机和市场调查。2、统计各公司所需主要物质（大米、面粉、猪肉、干货、冻货、调味品、厨房设备、炊具、餐具）等需求计划。5/63、向供应商发布食堂所需主要物资的采购计划信息，对供应商实行招标采购。4、收集供应商报价单，调查供应商供货实力及信誉度，为各公司采购配送部提供物资采购信息支持。5、负责制订、修改食堂采购配送工作管理制度及流程规范。6、负责公司食堂采购配送部人员的培训。7、负责公司食堂采购配送工作的监督、指导。8、负责公司总部物资的采购。9、负责公司统一物资的采购，如员工工作服、年终员工福利品等。10、对新开公司或食堂大型装修、大型设备购置工作，以及公司大宗物资储备的工作进行监督、指导。11、协助公司配送部与供应商洽谈大宗商品采购合同。12、协助公司配送部对供应商的考察、评估、管理工作。13、负责统计并通报各公司同以时期主要物资采购的价格行情，对采购价格加高的公司进行调查、指导。1、接受公司配送部的监督指导。2、掌握食堂所需主要物资的品种、规格、质量、单价及市场物流信息。3、负责配合保管员验收公司配送部所采购的物资。4、负责食堂每日所需鲜活产品及临时急用品的采购。5、完成领导交办的其他工作。6/6