外汇交易实务 (XXXX-12)

外汇交易实务实验课，2011-12CONTENTS外汇市场及外汇交易回顾实验一：熟悉外汇市场的交易（开户等）实验二：进行简单的外汇操作（下单，平仓，止赢，止损等）实验三：进行汇率走势分析（外汇交易分析报告）FASTQUIZ外汇市场的主要参与者？全球外汇市场日交易量？外汇市场活跃的交易货币？“CABLE”是什么意思？1lot，1K，2K，10K，100K是什么意思？全球主要外汇市场及其交易时间？中国外汇交易中心简介中国外汇交易中心于1994年4月18日成立，是中国人民银行总行直属事业单位。中国外汇交易中心提供集中竞价与双边询价两种交易模式，支持人民币对九个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑、林吉特、俄罗斯卢布、澳大利亚元和加拿大元）的即期，人民币对七个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元和加拿大元）的远期、掉期，人民币对五个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑）的货币掉期和期权交易，以及九组外币对（欧元/美元、澳元/美元、英镑/美元、美元/日元、美元/加元、美元/瑞士法郎、美元/港元、欧元/日元、美元/新加坡元）的即期、远期和掉期交易。外汇交易练习1．某日在某国外汇市场上，GBP/USD：1.5740/60；USD/CNY：6.3820/40，则英镑与人民币的套算汇率:GBP/CNY为多少？2．某日在某国外汇市场上，EUR/USD：1.3680/90；AUD/USD：1.0230/45，则EUR/AUD为多少？3.某日外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月的掉期率20/10一家美国投资公司需要10万英镑现汇进行投资，预期2个月后收回投资。该公司如何利用掉期交易防范风险？人民币第八天触及区间下限人民币对美元即期市场汇率周五(12月9日)早盘再度跌停，为连续8个交易日触及交易区间下限。根据中国外汇交易中心消息，周五美元兑人民币中间价在6.3352，较上一交易日的6.3319小幅上调33个基点。按与中间价上下0.5%的波动幅度计算，6.3669是今日人民币跌停价。交易员已经连续第八个交易日把人民币汇率压低至每日波动区间的底端，这与此前一年内的交易模式大相径庭。道琼斯通讯社称，市场人士由此预计人民币稳步升值过程将终止。CONTENTS外汇市场及外汇交易回顾实验一：熟悉外汇市场的交易（开户等）实验二：进行简单的外汇操作（下单，平仓，止赢，止损等）实验三：进行汇率走势分析（外汇交易分析报告）模拟实习（实验）考核标准主要项目A（90-100）B（80-90）C（70-80）D（60-70）E（不及格）实习（实验）的参与程度积极参与方案设计，无缺席记录、操作规范。能较好地参与，操作较为规范。参与积极性一般，操作较规范。能参与但没有积极性，操作规范不太规范。缺勤时间多，不能完成相应的任务，操作不规范。实习（实验）报告报告撰写详实，充分反映过程和结果，有深入的分析和启示报告撰写详细，能反映过程和结果。报告撰写较好，一定程度上反映了过程和结果。报告撰写不太详实，但能反映过程和结果。报告撰写简单，不能反映过程和结果。实验一：熟悉外汇市场的交易实验目的熟悉外汇市场的交易，读懂专业软件平台显示的报价。实验内容打开外网的外汇交易模拟平台，理解平台上的各项报价。学生开立网上的免费模拟账户。实验二：进行简单的外汇操作实验目的通过选择交易产品，下单，平仓等一列操作，更好地理解外汇交易的理论，初步掌握外汇交易的实务操作。实验内容在各自的模拟账户中选定交易产品，进行下单，平仓等操作，并记录各项交易的买卖价格，数量，及盈余和亏损情况。实验三：进行汇率走势分析实验目的通过对所做网上模拟外汇交易的分析，初步掌握判断汇率走势的方法，并学会撰写外汇交易分析报告。实验内容分析各自的外汇操作，总结经验和教训；利用相关资讯对汇率走势进行分析；撰写外汇交易分析报告。OURSCHEDULE第一次课：实验一，实验三的一部分，实验专题报告第二次课：实验二，实验三的一部分，实验分析报告两次报告均要写在学校的作业信纸上，并附交易账户和密码。大家最后交实验手册时，请附上“交易清单”，并写上班级，姓名，学号；交易账户和密码。OURASSESSMENT实验专题报告（800字以上）举例说明“外汇保证金交易”请学号末位为0-9的同学分别分析以下货币对的特性：AUD/USD、USD/CAD、USD/CHF、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、EUR/JPY、EUR/CHF、EUR/GBP、EUR/CAD如何理解隔夜利息？进行外汇买卖时要参考哪些经济指标？列出你认为最重要的三种，稍作分析。附交易账户和密码OURASSESSMENT实验分析报告（1000字以上）交易情况：选择货币对进行买卖,详细说明买卖及盈亏情况。交易分析：交易策略及总结。对该货币对中基准货币的汇率走势判断及依据。列出３－５个你向网站客服咨询的问题和回答。本次实验课的收获及想法。附交易账户和密码What’sMore?请同学们在网站的“学习中心”学习以下知识：什么是保证金制度？交易单的品种有哪些？主要货币的特性分析？影响汇率的主要因素有哪些？经济指标对汇率的影响？交易单品种市场价单：指当您要买入货币，您可以以市场价格（当时的卖出价挂单）成交。当您要卖出货币，您可以以市场价格（当时的买入价挂单）成交。系统会自动执行市场最优价格。限价单：指您可以以指定价格下单，在您的指定价格或优于您的指定价格交易成功。止损单：指在您开始持有多头或空头仓位时，您可以在某一特定价位设置平仓价格，当市场朝着对您不利的方向发展时以期减少您的损失。（另有止赢单）OCO单：指如果您同时提交了两个交易单，如果其中一个交易单被执行了，同时另一个交易单则被自动取消。影响汇率的主要因素经济基本面技术指标主要汇市新闻网站路透社Reuters彭博通讯社Bloomberg金融时报TheFinancialTimes华尔街时报TheWallStreetJournal纽约时报TheNewYorkTimes伦敦时报TheLondonTimes英国广播公司BBCNews美国有线电视网财经频道CNN主要的外汇交易平台网站美国嘉盛集团（）FXSOLASIA(环亚汇市)（）MarketivaCorporation（）Easy-Forex：CMCinterbankFXCMASIA福汇亚洲