电力集团财务部收入管理岗职务说明书

电力集团财务部收入管理岗职务说明书岗位名称收入管理岗岗位编号*-CW-012所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部经理直接下级所辖人员岗位分析日期2009年6月本职：负责地方电力基金、网外基金计征和核算；委托贷款发放，本金、利息回收；电附贷本金、利息回收；办理集团资产经营项目的贷款，审核子公司的贷款申报；审核评估担保和抵押物；负责贷款管理；负责固定资产、应收款项、呆坏帐的管理职责与工作任务：职责一职责表述：负责政策性地方电力基金的计征工作；工作任务预测电力基金征收额负责及时向省电力公司收缴地方电力基金负责电力基金收入划转，编制会计凭证职责二职责表述：负责网外基金计征工作；工作任务预测网外基金征收额负责及时向本省地方电网（本公司所辖配电公司）收缴地方电力基金负责网外基金收入划转，编制会计凭证职责三职责表述：委托贷款管理工作任务根据委托贷款协议和投资计划，办理委托贷款业务，编制会计凭证负责委托贷款本金、利息的回收调查分析委托贷款资产质量，定期做出分析报告，提出委托贷款工作建议职责四职责表述：负责电附贷本金和利息的回收工作任务根据电附贷协议，以及折旧还贷能力等情况，回收贷款本金和利息，编制会计凭证定期向上级提交电附带的分析报告职责五职责表述：办理集团公司资产经营项目的贷款事宜，管理子公司的银行贷款工作；审核评估担保和抵押物工作任务根据集团公司年度资金计划，拟定集团公司资产经营类项目的年度信贷融资计划，报部门经理批准拟定资产经营类项目集团公司资产经营项目的融资计划，负责办理集团公司向银行申请贷款工作审核子公司资产经营类项目的贷款方案，并呈报部门经理批准负责集团和子公司担保、抵押物的评估、审核、保险等工作掌握各类贷款政策规定和工作程序，协调与出资机构、担保单位的关系职责六职责表述：负责集团公司和子公司的贷款管理工作任务了解贷款资金使用状况，定期向上级提交贷款使用分析报告负责集团总部贷款本金和利息偿还工作审查子公司贷款偿还计划，监督子公司贷款本金和利息的偿还工作负责贷款合同归档管理定期向银行报送资产负债表和损益表及贷款执行情况和财务状况分析报告分析集团公司资金来源，及时建议调整融资结构职责七职责表述：固定资产购置、核算和盘点工作任务根据集团公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务，编制会计凭证，定期进行预付款项的清理定期与集团工作部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符定期检查子公司固定资产的管理工作职责八职责表述：负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理，工作任务协助财务经理制定应收帐款管理政策登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户和存货负责清收应收款项负责建立客户档案，对客户进行追踪分析，并根据应收款回收情况随时更新档案定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析，向上级递交分析报告，提出呆坏帐的清收办法；对长期不清的往来款项，查明其原因，提出处理意见参与集团公司有关清产核资工作监督检查子公司应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理工作职责九职责表述：完成上级交办其他任务权力：电力基金、网外基金的催交权贷款方案建议权子公司贷款申报的审核权担保、抵押物的审核权对子公司贷款使用的检查权固定资产、应收款项核对权对子公司固定资产、应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理的监督检查权工作协作关系：内部协调关系集团公司各部门、子公司外部协调关系省电力公司、银行、担保单位、其他外部业务单位任职资格：教育水平大学本科以上专业财务会计或者金融、管理等相关专业培训经历财务管理、会计、金融培训经验具备会计师资格，4年以上会计工作经验知识具备相应的财务管理、会计、金融知识技能技巧能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识其它：使用工具设备计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络工作环境办公室、其他业务单位工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档合同、往来票据、发票、借款凭证、执行合同、报表、报告、归档资料考核指标：电力基金和网外基金征收的及时性、委托贷款本金和利息的回收情况、电附贷本金和利息的回收情况、贷款业务的办理情况、对子公司贷款的管理、固定资产帐实核对的准确性、应收帐款坏帐率、应收帐款信息提交及时性遵守制度、服从安排、考勤员工和各部门对财务部的满意度备注