南通科技投资集团股份有限公司

南通科技投资集团股份有限公司6008622006年年度报告南通科技投资集团股份有限公司2006年年度报告2目录一、重要提示.........................................................................3二、公司基本情况简介.................................................................3三、主要财务数据和指标...............................................................4四、股本变动及股东情况...............................................................5五、董事、监事和高级管理人员.........................................................8六、公司治理结构....................................................................12七、股东大会情况简介................................................................13八、董事会报告......................................................................13九、监事会报告......................................................................21十、重要事项........................................................................22十二、备查文件目录..................................................................26南通科技投资集团股份有限公司2006年年度报告3一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事茅宁因另有公务在身，未出席董事会。3、万隆会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。4、公司负责人陈照东，主管会计工作负责人杨伟琼，会计机构负责人（会计主管人员）朱军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：南通科技投资集团股份有限公司公司法定中文名称缩写：南通科技公司英文名称：TONTECTechnologyInvestmentGroupCo.,Ltd.公司英文名称缩写：TONTEC2、公司法定代表人：陈照东3、公司董事会秘书：朱军电话：[phone]-8308传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：江苏省南通市工农路2８号公司证券事务代表：丁凯电话：[phone]-8307传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：江苏省南通市工农路2８号4、公司注册地址：江苏省南通市任港路23号公司办公地址：江苏省南通市任港路23号邮政编码：226006公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司证券部6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：SST通科公司A股代码：6008627、其他有关资料公司首次注册登记日期：1989年8月30日公司首次注册登记地点：南通市任港路23号公司第1次变更注册登记日期：2007年2月13日公司法人营业执照注册号：3206001108728公司税务登记号码：320602138299578公司聘请的境内会计师事务所名称：万隆会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市中关村南大街17号韦伯时代中心C座2007室南通科技投资集团股份有限公司2006年年度报告4三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额利润总额-165,896,783.24净利润-126,756,264.26扣除非经常性损益后的净利润-190,989,337.55主营业务利润66,760,554.81其他业务利润728,493.91营业利润-129,821,766.15投资收益-2,651,258.95补贴收入1,030,000.00营业外收支净额-34,453,758.14经营活动产生的现金流量净额81,475,093.07现金及现金等价物净增加额37,214,082.76(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-12,081,299.19各种形式的政府补贴1,030,000.00短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）1,461,326.62扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-5,087,190.28以前年度已经计提各项减值准备的转回78,910,236.14合计64,233,073.29(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2005年主要会计数据2006年调整后调整前本年比上年增减(%)2004年主营业务收入341,913,402.50418,575,683.91413,345,543.43-18.32569,591,689.88利润总额-165,896,783.24-32,748,523.02-23,893,786.7829,820,724.41净利润-126,756,264.26-30,769,816.66-21,825,484.336,225,049.51扣除非经常性损益的净利润-190,989,337.55-46,224,330.23-37,279,997.90-17,357,124.52每股收益-0.53-0.13-0.09307.69230770.03最新每股收益南通科技投资集团股份有限公司2006年年度报告5净资产收益率（%）4.18扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额81,475,093.07-1,650,106.08-1,650,106.08-36,227,190.54每股经营活动产生的现金流量净额0.34-0.006-0.0062005年末2006年末调整后调整前本年末比上年末增减(%)2004年末总资产957,681,024.271,034,391,438.961,033,852,792.80-7.421,001,650,318.35股东权益（不含少数股东权益）-1,674,756.73122,871,749.97129,664,471.26149,051,494.36每股净资产-0.0070.520.54-101.350.62调整后的每股净资产-0.06940.510.53-113.610.56(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数238,444,764.0050,578,998.1021,006,222.6010,852,399.66-185,896,244.26122,871,749.97本期增加2,331,520.3810,852,399.662,331,520.38本期减少10,852,399.6610,852,399.66126,878,027.08126,878,027.08期末数238,444,764.0052,910,518.4821,006,222.60-312,652,508.52-1,674,756.73四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、未上市流通股份1、发起人股份116,076,924116,076,924其中：国家持有股份116,076,924116,076,924境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份南通科技投资集团股份有限公司2006年年度报告63、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计116,076,924116,076,92448.68二、已上市流通股份1、人民币普通股122,367,840122,367,8402、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计122,367,840122,367,84051.32三、股份总数238,444,764238,444,7641002、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数13,403前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数年度内增减股份类别持有非流通股数量质押或冻结的股份数量江苏省技术进出口公司国有股东28.1867,200,0000未流通冻结67,200,000江苏华容集团有限公司国有股东20.5048,876,9240未流通杜桂兰其他2.455,836,2565,836,256已流通龚晓明其他0.962,285,2001,550,200已流通陆玉芝其他0.671,600,0001,600,000已流通周胜举其他0.611,445,860365,900已流通宋坚军其他0.61,420,000931,922已流通尹本村其他0.551,316,00063,100已流通周敏其他0.511,222,8601,222,860已流通周桂林未知0.421,005,723709,461已流通前十名流通股股东持股情况南通科技投资集团股份有限公司2006年年度报告7股东名称持有流通股的数量股份种类杜桂兰5,836,256人民币普通股龚晓明2,285,200人民币普通股陆玉芝1,600,000人民币普通股周胜举1,445,860人民币普通股宋坚军1,420,000人民币普通股尹本村1,316,000人民币普通股周敏1,222,860人民币普通股周桂林1,005,723人民币普通股李绍荣1,000,000人民币普通股杨金林980,900人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。A、江苏省技术进出口公司为公司国有法人股股东，其曾为镇江丹徒县龙山鳗业联合公司在中国农业银行镇江市京江支行借款总计14020万元提供担保，后因上述借款合同纠纷，镇江市中级人民法院冻结了其持有本公司的国有法人股5148万股。2003年1月13日，镇江中院在裁定拍卖上述冻结股权又流拍的情况下，最终裁定将5148万股股权作价约9924万元交付京江支行抵偿债