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电子商务研究所电子商务解决方案陈冬林项目服务与运营、投资、经济效益分析2019年9月28日目录经济效益分析资金筹措方案投资估算项目服务与运营模式投资估算基础软件网络硬件应用支撑软件门户系统应用系统投资估算投资估算分类原则:1.以能单独建设,单项招标为原则,2.以能分期建设为原则转电子商务专项3.3技术实现方案-总体结构网络硬件、基础软件应用支撑层信息交换、工作流、事务处理、其它商务交易中心电子市场管理系统在线支付系统电子交易系统商务服务中心企业信用服务系统网站智能推荐分析网上人才市场网上呼叫服务系统协同电子商务门户企业个人ASP中心企业资源计划ERP客户关系管理CRM供应链管理SCM网上招商系统信息服务中心供求信息服务行业新闻服务招投标信息服务商业智能智能推荐物流平台支付中心政府门户综合管理系统安全保障体系电子商务平台中心硬件投资概算表编号名称单价数量小计备注期别101核心第三层交换机802160华为QuidwayS8016第1期102互联网接入路由器20240华为Quidway®NetEngine05第1期103拨号服务器10110华为QuidwayA8010第1期104VPN中心服务器818第1期105防火墙10220第1期106安全扫描及监控服务器818第1期107用户验证服务器818第1期108数据库服务器80180IBM小型机第1期109应用服务器51050第1期110WEB服务器20480第1期111E-mail服务器30130第1期112DNS服务器30130第1期113内容缓存服务器10110第1期114应用服务器扩充1010100第2期115数据库服务器扩充80180IBM小型机第2期116存储系统1001100第2期117存储系统扩充1001100第3期914第1期534第2期280第3期100914其中小计电子商务平台基础软件投资概算表编号名称小计备注期别201综合网络管理系统45外购第1期202数据库管理系统80Oracle10iEnterpriseEdition(2CPU*2)第1期203操作系统30Windows系列(企业版)多套买断第1期204目录服务LDAP30Novelle_Directory8.1(1000user)第1期205企业级应用服务器40WebSphereApplicationServer5.0多套买断第1期206应用服务器开发工具10WebSphereStudioAdvancedEdition第1期207邮箱管理软件20外购第1期208工作流30外购第1期209数据交换软件50外购第1期210内容管理系统20自行开发或外购第1期211存贮备份管理软件15Veritas第1期212电子商务企业门户服务器80WebspherePortalExpressExtranet2cpu无限用户第1期213统一授权和认证系统50自行开发第2期小计500第1期450第2期50第3期0其中四大中心建设投资估算表480二、商务服务中心2.1企业信用服务系统200第2期2.2网站智能推荐及分析100第2期2.3企业网上人才市场40第2期2.4客户呼叫服务系统60第2期2.5网上招商系统40第2期440三、信息发布中心3.1信息发布中心100第2期100四、软件租赁中心4.1企业资源计划租赁系统500第3期4.2客户关系管理租赁系统300第3期4.3供应链租赁系统400第3期12002220第1期190第2期830第3期12002220其中小计小计小计合计小计编号123451一、中心硬件1.11.1中心硬件一期5345101.46101.46101.46101.46101.461.21.2中心硬件二期280553.253.253.253.21.31.3中心硬件三期10051919192二、基础软件2.11.1基础软件一期450590909090902.31.2基础软件二期505101010103.1三、电子商务门户1001010101010四、四大中心4.1商务交易中心4.1.1商务交易中心一期1901019191919194.1.2商务交易中心二期29010292929294.2商务服务中心44010444444444.3信息发布中心10010101010104.4软件租赁中心120010120120120合计3734210.46366.66505.66505.66505.66固定资产折旧表单位:万元计算期编号项目原值折旧年限编号项目费用(万元)1中心硬件9142基础软件5003电子商务门户开发1004四大中心建设22203734第1期1274第2期1160第3期13003734其中合计五、运营及效益分析一市场预测模式二市场定位三运营模式项目服务与运营模式一市场预测模式(例子)市场预测年增长率35%现有水平经营模式市场定位区域内特色行业中小型企业财务分析二市场定位企业数量(户)总产值(亿元)比重68,0004000全国第一钟表业900115全球第一服装业3,000600家俱业2,000全国第一印刷业1,400全国第一油画产业1,000全国第一其它83,700平湖基地12,000160,000行业电子信息产业制造业深圳电子商务平台三运营模式-会员制商务交易中心商务服务中心信息服务中心ASP中心电子交易服务A类会员网上交易在线支付网上开店电子商务服务B类会员网站推荐与分析客户呼叫服务网上招商企业信用服务网上人才市场信息服务C类会员产品信息服务供求信息服务用工信息服务政府采购服务企业应用服务D类会员ERP服务CRM服务SCM服务信息化咨询E类会员制造业电子信息业零售业VIP会员(协同电子商务)实验内容及大作业•各组以自己的方案为例,完成投资与经济效益分析•提交正式方案时,必须完成此套表格。•文字叙述详见“电子商务项目报告”投资预算•网络及硬件设备•基础软件投资•应用系统投资销售收入预测•运营模式及收费确定参考表2之企业运营方式•市场规模预测(可以5年为限)参考表2之企业数•销售收入预测计算参考表2之收入预测分年投资计划分年投资计划与资金筹措表单元:万元人民币序号项目/年份012345合计1分年计划34.12%31.07%34.82%1.1建设投资1,2741,1601,3003,7341.2建设期利息35701.3项目投入总资金1,2741,1951,3702资金筹措1,2741,1951,3703,7342.1企业自筹4243458581,6272.2银行贷款5005005001,5002.3短期借款12122.4申请资助350350700成本估算•对照表2成本与利润计算表•1.设计公司经营架构,计算“工资与福利”•2.考虑制造与管理费等。包括财务费用与折摊费;•3.总成本、经营成本、变动成本、固定成本计算方法利润及销售税金•对照表2成本与利润计算表•回答以下计算方法:销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润工业增加值资金来源及运用表•熟悉各项目计算方法财务现金流量表•了解各项目计算方法•上网查找财务净现值、项目财务内部收益率(取I=12%)、投资回收期定义•通过表格分析其计算方法主要经济指标•项目总投资•企业自筹•银行贷款•申请国家资助•短期借款•项目资本金•年均销售收入•年均利润总额•累计五年工业增加值•增加就业•财务内部收益率(所得税后)•财务净现值(税前)•投资回收期(税后)
本文标题:投资与效益分析
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