现代投资：XXXX年第三季度报告全文

现代投资股份有限公司2010年第三季度报告全文1现代投资股份有限公司2010年第三季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名傅安辉董事、总经理因故无1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4公司董事长宋伟杰先生、副总经理兼总会计师颜如意先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）6,104,116,983.765,631,761,473.858.39%归属于上市公司股东的所有者权益（元）4,117,116,544.803,711,038,681.8710.94%股本（股）399,165,900.00399,165,900.00-归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）10.319.3010.86%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）458,516,093.468.80%1,363,592,343.4011.53%归属于上市公司股东的净利润（元）193,752,126.708.82%557,760,904.9310.29%经营活动产生的现金流量净额（元）--755,370,631.7511.58%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--1.8911.18%基本每股收益（元/股）0.498.89%1.4010.24%稀释每股收益（元/股）0.498.89%1.4010.24%全面摊薄净资产收益率（%）4.71%-0.26%13.55%-0.56%现代投资股份有限公司2010年第三季度报告全文2加权平均净资产收益率（%）4.82%-0.27%14.16%-0.27%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.67%-0.28%13.53%-0.49%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.78%-0.29%14.14%-0.20%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益5,765.75除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,887,692.39对外委托贷款取得的损益6,210,677.45除上述各项之外的其他营业外收入和支出-121,207.35所得税影响额-551,885.86合计1,655,657.60-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）77,462前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类湖南省高速公路建设开发总公司108,525,172人民币普通股华北高速公路股份有限公司29,114,330人民币普通股中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金8,602,234人民币普通股中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金4,896,969人民币普通股中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金4,840,589人民币普通股中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金4,191,962人民币普通股中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金3,129,216人民币普通股中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金3,047,726人民币普通股中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金1,768,918人民币普通股中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品1,297,715人民币普通股现代投资股份有限公司2010年第三季度报告全文3§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因□适用√不适用3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用报告期内，公司控股子公司现代威保特科技投资有限公司与湖南省新邵县人民政府签订《新邵县城市生活垃圾无害化处理建设项目BOT特许经营合同书》，总投资人民币4800万元，其中一期投资3000万元，特许经营期限26年。该项目目前处于建设阶段。3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况√适用□不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益现代投资股份有限公司2010年第三季度报告全文41基金国信经典国信经典2,000,000.001,761,4941,924,608.079.98%-185,132.992基金国信策略国信策略2,970,402.032,970,4022,577,714.8813.37%-230,800.243股票600310桂东电力14,970,109.70642,50014,777,500.0076.65%-192,609.70期末持有的其他证券投资0.00-0.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益-----295,558.78合计19,940,511.73-19,279,822.95100%-904,101.713.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研。3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：现代投资股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金1,643,538,582.101,364,170,941.761,232,289,020.31937,750,830.92结算备付金拆出资金交易性金融资产22,069,470.2917,148,689.83应收票据应收账款71,026,333.2470,087,833.87114,461,647.22112,907,347.22预付款项76,456,201.7262,984,364.726,841,905.581,734,295.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息2,796,549.002,672,550.00应收股利1,634,021.851,334,021.85其他应收款123,702,204.87193,992,751.2626,755,443.9969,098,820.37买入返售金融资产现代投资股份有限公司2010年第三季度报告全文5存货75,725,572.5858,851,426.25一年内到期的非流动资产300,000.00300,000.001,200,000.001,200,000.00其他流动资产425,056,956.03334,823,981.92流动资产合计2,440,671,869.831,693,169,913.461,795,044,665.101,124,025,316.34非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款29,700,000.0029,700,000.00长期股权投资4,130,595.14228,571,306.304,572,232.98208,954,833.90投资性房地产固定资产690,530,171.65676,684,107.26720,466,955.29707,390,416.30在建工程50,790,908.3540,790,908.3532,336,043.5232,336,043.52工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产2,859,625,687.032,859,570,600.473,030,628,475.633,030,560,279.04开发支出商誉长期待摊费用28,667,751.7622,935,673.2018,893,077.1814,032,984.97递延所得税资产120,024.15其他非流动资产非流动资产合计3,663,445,113.933,828,552,595.583,836,716,808.753,993,274,557.73资产总计6,104,116,983.765,521,722,509.045,631,761,473.855,117,299,874.07流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款39,130,573.2233,116,554.2268,237,356.8867,314,674.88预收款项2,719,314.8052,807.09405,351.09366,684.09卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬3,751,757.183,170,972.353,136,799.112,234,262.50应交税费127,978,796.99122,268,850.66211,022,123.69206,133,304.07现代投资股份有限公司2010年第三季度报告全文6应付利息11,065,555.5611,065,555.56应付股利其他应付款274,430,475.29234,484,950.28164,656,302.14109,481,969.10应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债528,988,035.71457,210,314.14流动负债合计976,998,953.19393,094,134.60915,733,802.61396,596,450.20非流动负债：长期借款应付债券1,000,000,000.001,000,000,000.001,000,000,000.001,000,000,000.00长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债97,473.07其他非流动负债非流动负债合计1,000,000,000.001,000,000,000.001,000,097,473.071,000,000,000.00负债合计1,976,998,953.191,393,094,134.601,915,831,275.681,396,596,450.20所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）399,165,900.00399,165,900.00399,165,900.00399,165,900.00资本公积1,573,786,977.321,576,158,641.011,573,786,977.321,576,158,641.01减：库存股专项储备盈余公积392,561,128.44392,561,128.44392,561,128.44392,561,128.44一般风险准备未分配利润1,751,602,539.041,760,742,704.991,345,524,676.111,352,817,754.42外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计4,117,116,544.804,128,628,374.443,711,038,681.873,720,703,423.87少数股东权益10,001,485.774,891,516.30所有者权益合计4,127,118,030.574,128,628,374.443,715,930,198.173,720,703,423.87负债和所有者权益总计6,104,116,983.76