纳税人XML文件接口标准

国家税务总局通用数据汇总系统用户手册国家税务总局技术支持中心2004年5月国家税务总局通用数据汇总系统用户手册.2.修订历史记录日期版本说明作者2003-10-91.00版创建余开建2004-02-271.10版余开建2004-05-081.10版增加了错误日志记录，以及对导入数据的检查。国税版可以导入运输发票、海关完税证以及废旧物资发票数据。余开建国家税务总局通用数据汇总系统用户手册.3.目录1．系统简介.....................................................................................................................................41．1功能简述..........................................................................................................................41．2系统运行环境.................................................................................................................41．3适用范围.........................................................................................................................42．安装与初始化.............................................................................................................................42．1系统安装.........................................................................................................................52．2系统初始化.....................................................................................................................52．3系统配置.........................................................................................................................63．快速起步指南.............................................................................................................................74．数据导入.....................................................................................................................................74．1建立导入文件.................................................................................................................74．2数据导入..........................................................................................................................94．3数据检查........................................................................................................................114．4未采集企业查询............................................................................................................135．数据汇总...................................................................................................................................145．1汇总导出........................................................................................................................145．2解除导出.......................................................................................................................166．所属时期结转...........................................................................................................................17国家税务总局通用数据汇总系统用户手册.4.1．系统简介1．1功能简述通用数据汇总系统用于汇总纳税人申报数据、下级税务机关传送的汇总数据，或者国税机关汇总同级地税机关传送的汇总数据。1．2系统运行环境硬件环境最低配置：CPU：赛扬300内存：64M建议配置：CPU：PentiumIII以上内存：128M以上操作系统WIN98/NT/ME/2000/XP平台，IE5.0以上版本。IE最好采用5.5以上版本。1．3适用范围适用于各级国税、地税机关。2．安装与初始化通用数据汇总系统有四个版本，用户根据情况安装适用的程序。以下安装配置过程以国税A版为例。版本说明安装程序1地税A版用于区县地税机关汇总企业申报数据DSASetup.exe2地税B版用于地市地税机关汇总区县地税机关报送的企业申报数据汇总文件；用于省级地税机关汇总地市级地税机关汇总形成的文件DSBSetup.exe3国税A版用于区县国税机关汇总纳税人申报数据GSASetup.exe4国税B版用于地市国税机关汇总区县国税机关报送的企业申报数据汇总文件；用于省级国税机关汇总地市级国税机关汇总形成的文件GSBSetup.exe地税版仅汇总货物运输发票开具清单数据，国税版可以汇总增值税货物运输发票抵国家税务总局通用数据汇总系统用户手册.5.扣清单、货物运输发票开具清单、增值税海关完税凭证、废旧物资发票抵扣清单以及废旧物资发票开具清单。2．1系统安装点击安装程序GSASetup.exe，系统显示安装界面如图2-1所示，系统默认安装目录，用户可以选择其他安装目录。图2-1点击“安装”按钮，系统将创建安装目录，并将系统安装在该目录中。图2-2为系统安装完成界面。图2-22．2系统初始化汇总系统第一次启动，必须设置初次申报所属时期。当用户运行系统时，系统弹出“系统初始化”窗口，如图所示：国家税务总局通用数据汇总系统用户手册.6.图2-3“当前所属时期”栏默认为当前月份的前一月份，用户在该栏设置初次申报所属时期，点击“确定”按钮，系统将记录该信息。系统弹出“系统配置”窗口，要求用户必须输入税务机关的代码及名称，如下图。税务机关代码为7或9位数字。代码及名称输入完毕后，按“确定”按钮，系统显示主界面，如图。图2-42．3系统配置系统安装时，税务机关代码及名称已设置完毕。若设置有误，可以选择主菜单“控制-系统配置”，显示“系统配置”界面，如图2-5所示。国家税务总局通用数据汇总系统用户手册.7.图2-5在“税务机关代码”以及“税务机关名称”栏中输入本机关的代码及名称，点击“确定”按钮。3．快速起步指南1。建立新的导入文件2。导入数据3。汇总导出4。所属时期结转运输发票数据汇总包括四步骤：1)建立新的导入文件2)导入数据3)汇总导出4)所属时期结转按序执行各步骤，就可以完成数据的导入、汇总导出。4．数据导入通过数据导入，将纳税人申报数据、下级税务机关或者同级地税机关的汇总数据纳入到本级机关汇总系统中进行管理。数据导入之初必须先建立导入文件，而后再将申报数据或汇总数据导入到该文件中。4．1建立导入文件如图4-1，在目录内选择需要导入的模式，如“运输发票抵扣联”，在弹出菜单中选国家税务总局通用数据汇总系统用户手册.8.择“新增文件”，或者在系统主菜单中选择“操作-新增文件”。图4-1系统弹出“新增文件”窗口，显示新增文件名。新增文件名由系统自动命名，命名规则是：模式名称+申报所属时期+“_RZ.XML”。图4-2点击“确定”按钮，系统建立文件。如下图4-3建立的导入文件为导入纳税人申报数据。国家税务总局通用数据汇总系统用户手册.9.图4-34．2数据导入导入文件建立之后，就可以进行数据导入。如图4-4，选择导入文件，从弹出菜单中选择“导入文件”，或者点击工具栏中的图标[]，或者从系统菜单中选择“操作-导入文件”。图4-4系统显示数据导入窗口，如图4-5所示。系统提供两种导入方式：单一文件方式导入，目录方式批量导入。图4-5选择“单一文件方式”，鼠标点击图标[]，系统显示文件选择窗口，如图4-6所示。从中选择要导入的文件，点击“打开”按钮。国家税务总局通用数据汇总系统用户手册.10.图4-6图4-7选择“目录方式”进行文件批量导入，鼠标点击图标[]，系统显示目录选择窗口，如图4-8所示。从中选择要导入文件存放的目录，点击“确定”按钮。图4-8系统显示“数据导入”窗口，并动态显示数据导入的进度情况。图4-9国家税务总局通用数据汇总系统用户手册.11.导入的数据可以删除。如图4-10，在右边栏选择欲删除的导入记录，按鼠标右键，从弹出菜单中选择“删除”，则系统将该条导入记录删除。图4-10若导入的数据在日志中已存在，系统将提示是否要覆盖原数据。如图4-11所示，用户可以重复导入。图4-114．3数据检查数据导入过程中，系统对导入的数据进行了一些检查，若数据文件存在错误，则系统将弹出错误信息提示窗口：国家税务总局通用数据汇总系统用户手册.12.图4-12如图4-12，按“另存为…”按钮，用户可以将错误信息保存为外部TXT文件。图4-13汇总系统对导入数据的检查项主要包括如下内容：错误信息引起错误的原因1汇总文件XML格式与DTD不符！被导入数据的XML格式与其对应的DTD定义不吻合，如缺项或多项等。2记录数不符导入数据文件中RECORDCOUNT记录的记录条数与汇总系统统计出来的条数不一致。3CRC文件不存在导入数据文件对应的CRC校验文件不在同一目录里。4CRC校验失败导入数据文件对应的CRC校验文件中记录的数据文件CRC码与实际CRC码不一致。5当前数据文件不是符合要求的数据汇总文件非XML文件或不是对应的模式的数据文件。6日志文件未创建通常为导入了其他模式的数据文件，而该模式的数据文件的导入日志没有创建，系统不能将该数据文件导入到其对应的日志中。系统将所有的错误信息记录下来，用户可以进行事后查询。如