南京中电环保股份有限公司经营情况概述

公司：中电环保股票代码：3001721、概述上市公司经营状况和财务状况南京中电环保股份有限公司2014年半年度报告本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入（元）255,013,942.23227,605,885.5112.04%净利润（元）30,275,780.3125,153,680.2420.36%现金流量净额（元）-2,281,097.68-49,324,776.7195.38%总资产（元）1,315,401,892.521,223,662,602.897.50%营业收入255,013,942.23227,605,885.5112.04%营业成本185,075,467.13163,881,831.9212.93%营业税金及附加2,795,405.322,106,691.2732.69%销售费用8,839,642.649,169,004.65-3.59%管理费用25,928,255.8324,478,326.585.92%财务费用-5,105,525.65-4,655,230.48-9.67%2014年报告期内财务状况和经营成果报告期内总体经营情况2014年半年度，公司按照经营计划，围绕水处理、烟气治理和固废处置等主营业务，扎实做好市场开拓、项目实施、技术研发、人才队伍建设等工作，经营业绩稳步增长；同时，公司通过积极探索各种创新模式、搭建创新平台，充实了公司整体实力，为未来发展奠定基础。报告期内，公司实现营业收入25,501.39万元，较去年同期增长12.04%；实现归属于上市公司普通股东的净利润3,027.58万元，较去年同期增长20.36%。报告期内，公司经营业绩稳步增长，主要原因：一是水处理项目总体保持平稳增长，二是部分烟气治理及固废处置项目实现了结算利润。在市场承接方面，报告期内，公司新承接合同额6.04亿元，其中：电力工业水处理2.85亿元、非电工业水处理0.40亿元、市政污水处理2.35亿元、烟气治理0.44亿元，主要有辽宁徐大堡核电除盐水和凝结水、中盐昆山煤化工废水零排放系统技术开发及工程应用、银川第七污水处理厂BOT、宁东化工新材料园区污水处理厂EPC、山西永皓煤矸石发电烟气脱硫工程等项目。在人才队伍建设和绩效考核管理方面，公司始终注重人才队伍建设，不断提高企业管理水平，为企业的可持续发展奠定基础。在发展过程中，公司不拘一格地吸纳、选拔、培养和使用。报告期内，为满足公司发展需要，积极引进新产业拓展所需的专业人才，同时还在公司内部组织技术、管理等专业性培训工作，不断提升员工技术能力和管理能力，坚持完善人才梯队建设工作，使人员结构得到了优化。在技术研发及科研项目申报方面，报告期内，共获得新授权专利16项，其中发明专利4项；同时,公司牵头组建的“石化废水处理与资源化及成果推广产业技术创新战略联盟”，以及参与组建的“有机化工废水污染控制与资源化产业技术创新战略联盟”，均获环保部批准首批试点（首批合计8个），试点期为2年，该联盟的建设将有利于公司不断提高创新技术研发能力、推广创新成果产业化、加快人才队伍建设，提高公司在水污染治理和水资源再利用产业方面的竞争力和自主创新能力。公司通过打造一系列的创新发展的平台，可有效整合并充分发挥“政产学研”等各方资源，提高公司在行业的影响力，拓展公司创新和发展模式，提升公司的内在价值，为公司未来发展奠定了基础。2、中电环保公司过去三年基本财务报表状况（1）权益表利润表（万元）2013/12/312012/12/312011/12/31算术平均值指标数值占比数值占比数值占比营业收入54100100%36400100%24100100%100.00%营业成本3880071.71%2590071.12%1600066.21%69.68%营业税金及附加4740.88%1190.33%2641.10%0.77%期间费用5410012.26%3640011.04%2410011.11%11.47%销售费用54009.99%397410.91%307612.76%11.22%管理费用21634.00%14353.94%9373.88%3.94%财务费用-9361.73%13883.81%-13345.53%3.69%资产减值损失8351.54%6101.67%4581.90%1.70%其他经营收益------------公允价值变动损益------------投资收益（元）8020.00%-----69780.00%营业利润735613.61%577315.84%474719.68%16.38%加:营业外收入6331.17%8012.20%6352.63%2.00%补贴收入------------减:营业外支出2.410.00%4.170.01%1.550.01%0.01%利润总额798714.78%656918.03%538122.31%18.37%减:所得税10912.02%9902.72%7633.17%2.64%净利润689612.76%557915.31%461719.15%15.74%（2）资产负债表资产负债表（万元）2013年2012年2011年2011年2012年2013年各项比重的算术平均数资产:货币资金44700408005620059.85%38.86%36.64%45.12%应收账款33500238001560016.61%22.67%27.46%22.25%其它应收款150724116100.65%2.30%1.24%1.39%存货9063813247645.07%7.74%7.43%6.75%流动资产合计96800828008540090.95%78.86%79.34%83.05%长期股权投资350----0.29%0.10%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%201120122013坐标轴标题收入费用比重变化趋势营业成本营业税金及附加期间费用资产减值损失0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%201120122013期间费用中各项费用比重变化趋势销售费用管理费用财务费用累计折旧3452491910.20%0.24%0.28%0.24%固定资产5218251425362.70%2.39%4.28%3.12%无形资产4709508211971.27%4.84%3.86%3.32%资产总计1220001050009390050.00%49.90%49.92%49.94%负债:应付账款1920013100833951.16%58.22%55.65%55.01%预收账款103008144784548.13%36.20%29.86%38.06%存货跌价准备0.00%0.00%0.00%流动负债合计32200216001570096.32%96.00%93.33%95.22%长期负债合计22549115913.63%4.05%6.53%4.74%负债合计3450022500163008.68%10.69%14.12%11.16%权益:实收资本(或股本)13000130001000012.89%15.68%14.79%14.45%资本公积金49900499005290068.17%60.19%56.77%61.71%盈余公积金2027171812211.57%2.07%2.31%1.98%股东权益合计87900829007760041.32%39.40%35.97%38.90%总资产244400210400187800流动比率33.845.43（3）现金流量表现金流量表2011年2012年2013年经营:销售商品、提供劳务收到的现金(元)2.11亿2.55亿4.56亿收到的税费返还(元)94.6万97.1万86.9万收到其他与经营活动有关的现金(元)4949万4159万1.48亿0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2011年2012年2013年资产总计负债合计股东权益合计经营活动现金流入小计(元)2.61亿2.98亿6.05亿购买商品、接受劳务支付的现金(元)2.07亿2.23亿3.04亿支付给职工以及为职工支付的现金1807万2469万3133万支付的各项税费(元)2504万1531万4323万支付其他与经营活动有关的现金(元)3022万5013万1.46亿经营活动现金流出小计(元)2.80亿3.13亿5.24亿经营活动产生的现金流量净额(元)-1872万-1502万8082万投资:取得投资收益所收到的现金(元)------处置固定资产、无形资产和其他长期...1300--8.57万投资活动现金流入小计(元)69.3万--692万购建固定资产、无形资产和其他长期...1125万2156万2853万处置固定资产、无形资产和其他长期...1300--8.57万投资支付的现金(元)------投资活动现金流出小计(元)1125万1.38亿3203万投资活动产生的现金流量净额(元)-1056万-1.38亿-2511万筹资:吸收投资收到的现金(元)5.47亿735万--取得借款收到的现金(元)------筹资活动现金流入小计(元)5.47亿735万--偿还债务支付的现金(元)------分配股利、利润或偿付利息支付的现...1000万1000万1950万筹资活动现金流出小计(元)1769万1000万1950万筹资活动产生的现金流量净额5.30亿-265万-1950万3、财务分析盈利能力分析（1）资产利润率分析资产利润率计算表单位：万元项目2011年2012年2013年资产总额93900105000122000净利润461755796896资产利润率4.92%5.31%5.65%中电环保资产利润率变化不大,2011-2013年，逐步上升，说明公司的资产利用效率稳定，整个公司盈利能力和经营管理水平保持稳定状态。（2）销售净利率分析销售净利率分析表金额单位：万元项目2011年2012年2013年营业收入241003640054100净利润461755796896销售净利率（%）19.16%15.33%12.75%中电环保的销售净利率在2011-2013年在逐步下降，表明公司最终获利能力有所下降，公司的经营管理水平也有所下降。（3）成本费用利润率分析成本费用利润率分析表单位：元项目2011年2012年2013年营业成本160002590038800销售费用30763975400管理费用93714352163财务费用-13341388-936利润总额538165697987成本费用利润率（%）28.81%22.56%17.58%2011-2013年，成本费用利润率呈下降的趋势，成本费用利润率偏低，可能有两个方面的问题，一个是利润低，一个是成本费用相对于收入太高。而成本费用利润率下降说明企业利润增长速度小于成本费用增长速度，公司的盈利能力有所下降。盈利能力分析总结:盈利能力是指企业获取利润的能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。通过对以上指标的分析，可以得出，中电环保从2011-2013年盈利能力呈下降趋势，说明公司的获利能力下降。企业营运能力分析（1）总资产周转率分析资产周转率计算表单位：万元项目2011年2012年2013年资产总额93900105000122000营业收入241003640054100总资产周转率（次数）25.67%34.67%44.34%（2）应收账款周转率分析资产周转率计算表单位：万元项目2011年2012年2013年营业收入净额24100105000122000其他应收款61024111507应收账款净额156002380033500应收账款周转率148.67%400.59%348.51%（3）存货周转率分析存货周转率计算表单位：元项目2011年2012年2013年营业成本160002590038800存货476481329063存货周转率335.85%318.49%4