007现金出纳职务说明

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料1.职称：现金出纳2.所在部门：财务部3.基本职能：(1)认真办理现金收付及银行存款收付业务，严格按照有关现金管理条例的规定，管好货币资金。(2)根据已经办理完毕手续的帐单认真填写记帐凭证，并逐笔顺序登记现金日记帐,确保帐面余额同店内实际库存现金核对相符，做到日清日结，准确无误。(3)保管好库存现金和各种有价证券（包括发票），确保完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任，保密保险柜的密码，保管好钥匙，不得提交他人。(4)认真管好现金支票，要随用随开,不准提前预盖印章。(5)备用金过夜不得超过规定库存限额，严格资金使用范围,如有超额使用现金，一定要手续完备，否则，出现事故后果由出纳员自负。(6)配合出纳课长工作，及时反映有关情况，事事为量贩店所想，真正起到管家理财的作用。(7)对违反量贩店规定的开支事项，有权拒绝办理4.资格要求：(1)教育程度：高中以上(2)经验：3年以上工作经验(3)专业知识：会计原理、成本会计、统计学、税务政策及相关法规、分析能力5.与上司、部属关系：上司职位：出纳课长