XXXX预算执行及控制表

单位：元账面金额备查调整调整后------------------------------------------------合计-----账面金额备查调整调整后工资----养老保险费----医疗保险费----失业保险费----工伤保险费----生育保险费----住房公积金----职工福利费----劳动保护费----职工教育经费----车辆使用费----差旅费----办公费----通讯费----快递费----水费----电费----蒸汽费----物耗费----业务招待费----会务费----咨询费----审计咨询服务费----运杂费----印刷费----业务宣传费----累计折旧----房产税----土地使用税----收入分类费用项目2014账面金额2014账面金额全年预算金额全年预算金额2015年度**公司2015年预算执行控制表-XX部2015年度工会经费----营业税----增值税----城建税----教育费附加----地方教育费附加----企业所得税----地方基金规费----研发费----印花税----绿化费----租赁费----修理费----服务费----图书报刊费----广告费----环境卫生费----无形资产摊销----长期待摊费用摊销----安保费----招聘费用----推广费----董事会费----促销费----其他费用----------------合计-----利润---利润率0.00%0.00%0.00%所得税-净利润---净利率0.00%0.00%0.00%账面金额备查调整调整后账面金额备查调整调整后0.00%--0.00%--0.00%--0.00%--0.00%--0.00%--0.00%--0.00%--0.00%--0.00%--0.00%--0.00%--0.00%--0.00%--0.00%--0.00%--0.00%-------账面金额备查调整调整后账面金额备查调整调整后正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--预算完成进度是否超预算说明2015年1月2015年2月超预算说明**公司2015年预算执行控制表-XX部2015年1月2015年2月正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常--正常---------0.00%0.00%----0.00%0.00%账面金额备查调整调整后账面金额备查调整调整后账面金额---------------------------------------账面金额备查调整调整后账面金额备查调整调整后账面金额----------------------------------------------------------2015年4月2015年5月2015年3月**公司2015年预算执行控制表-XX部2015年3月2015年4月2015年5月-------------------------------------------------------------------0.00%0.00%----0.00%0.00%备查调整调整后账面金额备查调整调整后账面金额备查调整---------------------------------------备查调整调整后账面金额备查调整调整后账面金额备查调整----------------------------------------------------------2015年5月2015年6月2015年7月2015年6月2015年7月**公司2015年预算执行控制表-XX部2015年5月-------------------------------------------------------------------0.00%0.00%----0.00%0.00%调整后账面金额备查调整调整后账面金额备查调整调整后-------------------------------------------------------调整后账面金额备查调整调整后账面金额备查调整调整后---------------------------------------------------------------------------------------2015年9月2015年7月2015年9月2015年7月2015年8月2015年8月**公司2015年预算执行控制表-XX部-------------------------------------------------------------------------------------------------0.00%0.00%0.00%------0.00%0.00%0.00%账面金额备查调整调整后账面金额备查调整调整后账面金额---------------------------------------账面金额备查调整调整后账面金额备查调整调整后账面金额----------------------------------------------------------2015年12月2015年10月2015年11月2015年10月2015年11月2015年12月**公司2015年预算执行控制表-XX部-------------------------------------------------------------------0.00%0.00%----0.00%0.00%备查调整调整后------------------备查调整调整后-----------------------------2015年12月2015年12月**公司2015年预算执行控制表-XX部--------------------------------0.00%--0.00%单位：元17122712371247125712671277128712971210712117121271213终奖金合计-序号项目类别月度平均支出全年月份上报预算总支出1员工午餐补贴23456春节发员工礼品7中秋发员工礼品8端午发员工礼品9员工体检10员工旅游11外出办事就餐及加班误班费用12培训餐费133.8妇女节物品14员工入职体检15。。。161718合计--序号月应发工资全年月份交纳基数人数预算说明：1、每个部门对各自部门逐月进行预算，需考虑人员的增减变动、薪资的调整等影响薪酬的因素逐月编制预算;2、社保五险已设公式自动生成，具体计算比例由人事部提供;3、高管领导工资年终奖金、社保公积金另由财务部预算，各部门无需考虑分管副总工资及年终奖。5、辞退补贴、各项补贴、加班、高温补助、话费补贴等纳入工资发放的均纳入预算项目。**公司2015年预算执行控制表-XX部1、工资社会保险预算2、职工福利费序号项目类别月度平均支出全年月份上报预算总支出112212312412512612712812912101211121212131214121512合计--序号项目月度平均支出全年月份上报预算总支出1如：会计从业资格继续教育2办税员证继续教育3统计员证继续教育45678910111213劳动保护费预算说明：1、本表由涉及劳动保护支出的部门预算，考虑工作岗位生产安全、人身健康影响等相关因素按劳保支出类别及月均支出进行编制年度预算。2、主要包括工作服、手套及其他安全保护性支出；预算说明：1、员工午餐补贴由各部门根据公司相关制度及标准进行预算；2、三节发放员工礼品由行政办根据公司相关制度提供人均标准，若由工资表发放则在工资项内预算；3、员工旅游由行政部根据公司制度提供标准由各部门负责预算，员工体检各部门进行预算，标准由人事部提供；员工入职体检由人力资源部预算；4、其他福利由各部门预算（如员工的婚丧嫁娶、高温费等情况预算填报）。5、外出办事就餐及加班餐费（不含请客餐费）；公司车辆因公在外误餐在此预算，出差或非公司车辆外出误餐费在差旅费内预算；3、劳动保护费注：此表主要工程项目管理中心、工程造价中心预算，其他部门根据需要填写。4、职工教育经费注：此表主要由行政办和各相关部门负责人填写。1415合计--序号项目类别月度平均支出全年月份上报预算总支出11221231241251261271281291210121112121213121412151216121712181219122012合计--序号事由出差地点出差人次预计天数123456预算说明：1、本表主要由行政办对公司名下车辆发生的维修、保养、保险、更换轮胎、修理等支出按类别及车牌号进行编制年度预算；2、公司名下车辆油费也在本项预算，其他私车油补在差旅费内预算；注：此表主要由人办资源部和各相关部门负责人填写。6、差旅费预算说明：1、本表由各部门结合部门的实情况对参加的各项业务培训、学习及考试、职业继续教育、报名等各项学习和提高技能支出进行编制年度预算；2、公司层面培训（管理技能等）则由人事部负责预算；4、其他部门如涉及本项，请进行预算；5、车辆使用费注：此表主要由行政部填写。78910111213141516171819202122232425注：差旅费由各部门负责人进行预计，出差的标准为无锡市外地区。序号费用名称月均支出计算说明上报预算总支出13456789101112131415161718差旅费预算说明：1、本表主要由各部门根据部门工作需要或业务需要对年度差旅费支出进行编制（各部门要考虑私车油补支出）；2、公司所属车辆在运营过程发生的汽油费、过桥过路费、停车费在车辆使用费内预算；3、应考虑因素有：住宿、停车、公交车、出租车、汽油费、过桥过路费、汽车、火票、飞机、包干费支出、轮船等支出，根据公司差旅费报销相关制度标准预算。4、多部门共同出差的，则由牵头部门负责预算。合计7、办公费192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354-注：此表由各部门负责人进行编制。办公费预算说明：1、本表由各部门根据业务实际情况按办公支出类别进行预算；2、注明办公物品名称、数量、金额（单价由行政办提供）；3、含装订、胶装、复印、打印、购买5000元以下的各类软件等支出；4、购纯净水纳入办公费预算；5、接待用水果也纳入办公室预算；6、电脑耗材配件等在本项目预算；7、单价10000（不含本数）以下的购买软件、加密狗等支付在本项目预算8、公司各类证照年检、变更等支出在办公费内预算；9、其他日常办公耗用或发生的支出；合计项目所属部门数量费用标准人员级别小计-小计-台式电话手机专线8、通讯费小计-小计--注：由各部门负责人或行政办负责预算9、快递费序号项目月均支出上报预算总支出2014年发生数123456合计--12345---注：此表由行政办人员及业务部门进行预计。2014年发生数水费月均支出专线其他序号预算说明：1、本表由各部门根据实际情况进行预算；2、台式电话费由行政办统一针对固定电话进行预算；3、手机话费根据公司相关通讯报销结算部门实际情况预算；4、专线网络费用由行政办预算；项目上报预算总支出10、水费水费预算说明：1、本表行政办负责预算？；2、其他部门如因业务需要租房产生的水费也在本项目预算；合计快递费预算说明：1、由各部门根据实际工作需要进行预算快递文件、资料等通过快递公司邮寄的支出；合计12345---注：此表由行政办人员及业务部门进行预计。12345---注：此表由生产中心进行预计。序号项目月度平均支出全年月份全年的预计总支出11221231241251261271281291210121112121