[财务管理]预算单位支付申请管理系统(ppt 55页)ace

水利厅财务处预算单位支付申请管理系统中央补助地方水利财政资金实行直接支付试点单位中华人民共和国水利部水利厅财务处大纲第一部分系统介绍第二部分系统功能第三部分系统操作流程及注意事项第四部分致谢与希望水利厅财务处第一部分系统介绍系统背景系统依据分析系统主要功能水利厅财务处水利厅财务处系统背景《预算单位支付申请管理系统》的依据是《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》。《预算单位支付申请管理系统》是《财政国库支付信息管理系统》的一个子系统。研究《资金支付管理办法》，为试点预算单位提供逐级上报汇总和方便查询的工具。水利厅财务处水利厅财务处系统依据分析《资金支付管理办法》第五十条要求各级预算单位编制本单位用款计划，逐级上报主管部门审核汇总，由一级预算单位报财政部审核批复。《资金支付管理办法》第五十八条要求财政直接支付申请由一级单位汇总，报财政部国库支付执行机构。水利厅财务处系统主要功能对预算科目、项目维护管理。建立逐级上报机制，管理预算单位的单位代码系统。录入、逐级上报、汇总、打印用款计划。录入、逐级上报、汇总、打印直接支付申请。水利厅财务处第二部分系统功能系统管理分月用款计划直接支付申请数据查询备份与恢复其他水利厅财务处系统管理（一）设置使用单位信息★设置下级单位编码★维护预算科目维护项目编码收款人信息维护拷出系统设置信息读入系统设置信息★水利厅财务处系统管理（二）维护工作簿系统初始化★导入部门预算代码增加用户修改密码退出系统水利厅财务处设置使用单位信息水利厅财务处设置下级单位编码水利厅财务处读入系统设置信息此功能主要是更新、管理、维护系统预算科目及预算项目库。系统已内置２００２年预算科目、预算项目。跨年度使用系统时，须更新预算科目、预算项目。水利厅财务处系统初始化系统安装后，初始用户名为“TSA”，密码为“TSA”。系统新安装后，可对系统进行初始化以删除系统安装时可能自带的数据。水利厅财务处分月用款计划（一）录入基层计划★汇总基层计划★查询上报计划★查询下级单位计划★水利厅财务处分月用款计划（二）录入上级批复计划批复下级单位计划批复基层单位计划上报用款计划★接收下级计划★水利厅财务处录入基层计划各单位用此功能上报本单位用款计划。用款计划分为季度计划和月份计划。用款计划按月录入。用款计划按项级科目填写。补报用款计划时需新增补报。水利厅财务处基层单位分月用款计划表水利厅财务处补报用款计划水利厅财务处汇总基层计划水利部按季分月汇总本级、各流域机构、省水利厅(局)及相关单位用款计划。流域机构按季分月汇总本级及各省水利厅(局)、相关单位用款计划。各试点单位按季分月汇总本级用款计划。水利厅财务处查询上报计划各试点单位可查询已上报的按季分月汇总用款计划。水利厅财务处查询下级单位计划水利部可查询本级、各流域机构、省水利厅(局)及相关单位上报的用款计划。各流域机构可查询本级、各省水利厅(局)、相关单位已填制、上报的用款计划。各试点单位可查询本级已填制的按季分月用款计划。水利厅财务处上报用款计划试点单位按季分月上报汇总用款计划。水利厅财务处接收下级计划水利部接收各流域机构、省水利厅(局)及相关单位用款计划。流域机构接收各省水利厅(局)及相关单位用款计划。水利厅财务处直接支付申请录入基层申请★审核基层申请★录入汇总申请★录入上级核批数上报汇总申请★接收下级申请★水利厅财务处录入基层申请各试点单位填列填支付申请（填列方式有“表格方式”和“窗口方式）。水利厅财务处“基层单位直接支付申请”表格方式水利厅财务处“基层单位直接支付申请”窗口方式水利厅财务处审核基层申请水利部审核各流域机构、省水利厅(局)及关单位上报的直接支付申请。各流域机构审核各省水利厅(局)、相关单位上报的直接支付申请。水利厅财务处录入汇总申请水利部按支出类别汇总本级、各流域机构、省水利厅(局)及相关单位直接支付申请。流域机构按支出类别汇总本级、各省水利厅(局)、相关单位及本级直接支付申请。各试点单位录入本级直接支付申请。水利厅财务处水利部按支出类别上报本级、各流域机构、省水利厅(局)、相关单位直接支付汇总申请。流域机构按支出类别上报本级、各省水利厅(局)、相关单位直接支付汇总申请。各试点单位上报本级直接支付申请。上报汇总申请水利厅财务处上报汇总申请录入方式水利厅财务处上报汇总申请汇总方式水利厅财务处水利部接收各流域机构、省水利厅(局)、相关单位直接支付申请。流域机构接收各省水利厅(局)、相关单位直接支付申请。接收下级申请水利厅财务处用款计划★拨款申请★数据查询水利厅财务处用款计划查询水利厅财务处拨款申请（直接支付申请查询）水利厅财务处数据备份数据恢复修改上报数据备份与恢复水利厅财务处修改工作年度★打印机设置修改计划表列宽调整窗口大小其他水利厅财务处系统使用单位在跨年度使用时需修改工作年度。修改工作年度水利厅财务处第三部分系统操作流程及注意事项系统操作流程系统操作注意事项水利厅财务处系统操作流程录入用款计划。汇总用款计划。上报用款计划。根据上级单位的意见，修改上报数据，然后再上报。接收上级批复的分月用款计划。录入直接支付申请。上报直接支付申请。水利厅财务处用款计划上报流程（水利部拨付）财政部水利部上报上报试点单位水利厅财务处用款计划上报流程（流域机构拨付）财政部水利部上报流域机构上报试点单位上报水利厅财务处用款计划批复流程（水利部拨付）财政部试点单位水利部批复批复水利厅财务处用款计划批复流程（流域机构拨付）财政部试点单位水利部流域机构批复批复批复水利厅财务处直接支付申请书上报流程（水利部拨付）财政部水利部上报上报试点单位水利厅财务处直接支付申请书上报流程（流域机构拨付）财政部水利部上报流域机构上报试点单位上报水利厅财务处系统操作注意事项使用单位及下级单位信息设置用款计划录入、汇总及上报直接支付申请书填制、上报水利厅财务处使用单位及下级单位信息设置（一）各试点单位的信息在“设置使用单位作息”及“设置下级单位编码”时都要填列一次，填列“设置下级单位”时要选择“本级”，即使用单位与下级单位中的“本级”实指一个单位，只是在系统中使用单位已成了一个汇总单位，其支出在下级单位中的“本级”单位列支。各试点单位下级的“本级”单位用款计划及直接支付申请书由单位填写。水利厅财务处使用单位及下级单位信息设置（二）“单位编码”填写上级分配的三位数号，“本级”的编码为“001”。“单位名称”按单位公章上的全称进行填写。“联系电话”要填写完整，并应有区号。“主管单位”选择“水利部”。“国家标准码”按单位在技术监督局领取的号码填写，如有英文字母需区分大小写。各项填写完整无误后如无法顺利存盘，同时按下“CTRL”＋“SHIFT”＋“F5”强制存盘。水利厅财务处用款计划录入、汇总及上报（一）用款计划应根据财政批复的预算数（或预算控制数）和项目进度进行科学的编制。当有补报用款计划时，补报序号由上级下达。用款计划录入按类、款、项填列“财政直接支付”栏中相应支出项目。水利厅财务处用款计划录入、汇总及上报（二）汇总用款计划时分月按季度进行汇总，补报则分月按季度和补报序号进行汇总，如不汇总无法进行上报。用款计划按季分月进行上报，正常上报选择季度上报，补报选择季度后再选择补报序号进行上报。用款计划要上报打印纸质报表及上报软盘各一份。水利厅财务处直接支付申请书填制、上报（一）直接支付申请书的申请数额，应控制在上级已批复用款计划中累计未使用的直接支付额度内。直接支付申请书应选择“请款月份”和“直出类型”，并按类、款、项填写。水利厅财务处直接支付申请书填制、上报（二）“收款人全称”、“收款人银行帐号”应按规范完整填写。“收款人开户银行”的填写应具有明确的地域标识。直接支付申请书要上报打印纸质报表及上报软盘各一份。水利厅财务处致谢与希望感谢试点单位的大力支持。希望试点单位在使用过程中提出宝贵建议与意见。我部国库办电子邮件地址：[e-mail]或[e-mail]