NC63资金管理sop

资金管理8.26前期准备流程图开始业务单元启用资金职能资金管理体系—全局，新增银行账户—集团，新增，子户的增加登录新用户，银行账户的启用现金管理-期初余额的录入，复核结束一、前期准备1、动态-组织管理——业务单元把每一个业务单元的资金职能启用，对将用到的资金模块的业务期初期间进行设置2、组织管理-部门-人员保证每个业务单元都有部门（至少两个），每个部门内都有人员3、财务核算账簿的启用4、动态-组织管理—资金管理体系-全局新增-资金管理体系-引入业务单元5、动态-基础数据—业务参数设置-全局，看一下基本的参数设置6、动态-基础数据—银行账户-集团（1）新增-银行账户，要注意“核算归属组织”，以及在增加一个外币的子户（2）增加后，登录另外一个用户，进行银行账户的启用（3）资金管理—现金管理—期初余额的录入进行复核8.27产品实施流程图二、产品实施1、银行账户—集团，进行银行子户-授权选中-子户栏，进行授权子户冻结与解冻全额冻结部分冻结2、开户申请，新增申请单—提交—审批3、开户管理，查询开户申请单，生成—换另一个人登陆—启用—复核，然后录入期初余额销户申请、销户管理，注意银行账户不能有余额4、内部账户档案，新增-确认5、冻结—变更—销户，节点操作6、内部账户，账户模式开户申请—新增-提交-审批-委托办理开户办理—查询-提交-审批，注意：审批时，会出现问题，透支方式不能为空，解决，应取消提交，选择“经办”，选择透支方式后，在提交-审批查询的话，进入——开户通知书7、销户等同于开户流程：销户申请—销户办理—销户通知书8、冻结办理-账户冻结通知书解冻办理-账户解冻通知书9、动态—流程管理—交易类型管理，新增，一个发布节点就ok，10、权限分配：登录集团管理员，权限管理—进行职责的分配业务类角色—关联用户11、动态—客户化配置—模板设置-集团设置为默认模板12、资金管理—现金管理—收款结算录入—查询（颜色变化）13、模板设置—业务单元，新增模板14、收款结算单据录入15、收款结算管理—审批16、“结算”——签字—结算17、银行存款日记账，查询银行账户余额18、付款结算录入——付款结算管理——结算——银行日记账查询，等同于收款业务流程审批结算—签字、结算查询{银行账户——银行日记账查询现金账户——现金日记账查询}19、资金管理——现金管理—划账结算20、现金缴存，新增—保存—提交—审批—结算21、现金支取，新增—保存—提交—审批—结算22、资金管理-现金管理—银行对账（1）对账账户初始化，新增—对账账户（2）银行对账单—文件导入导入路径：代码包，E:\yonyou\home\resources\ebankExcel，格式（3）银行对账—查询8.28一、协同设置{收款结算协同，1—4}{付款结算协同，5—1、业务参数设置-组织，（总部和子公司协同）总部子公司2、资金管理—现金管理—单据协同设置单据协同设置，新增注意：财务组织的接收方和发送方的填写3、收款结算录入，新增一个总部的收款单4、付款结算协同确认，查询5、付款结算协同类似于收款结算协同二、委托内（外）部代理收（付）款1、委托对外收款流程以总部和财务子公司为例，子公司委托总部收款（1）动态-组织管理—资金管理代理关系（2）动态-基础数据——银行账户—集团对银行账户授权，总部的账户授权给子公司账户（3）资金管理—资金基础设置——代理结算账户设置新增代理结算账户（4）动态—流程管理——交易类型管理在现金管理模块—主收款结算单，新增“委托对外收款”交易类型注意：每新增一个交易类型，就必须在动态—会计平台—平台设置中把新增的交易类型里的“生成”改为“不生成”（5）动态—流程管理——业务流定义启用，委托对外收款（6）动态—流程管理—审批流定义注意：在“资金结算”—委托收款书—新增审批流，而不是在“现金管理”中二者的区别：在现金管理中做审批流，会通过“结算”的节点，多一次审批，而在资金结算中则不用审批流注意点选中—右键——编辑子流程设置好审批流，要进行“启用”（7）动态—流程管理——工作流定义新增——来自模板工作流程细节设置完成后，进行“启用”（8）资金管理-现金管理——收款结算录入新增委托对外收款结算单注意：收款交易类型的选择收款结算单录入时，应注意的问题业务信息：财务组织，银行账户（总部，结算中心），交易对象类型的选择—客户（外部客户）——保存结算信息：注意本方账户的选择，应选择子公司的内部账户关键点：内部账户的新增资金管理—资金基础设置——内部账户档案新增，注意：资金组织、开户银行、开户单位的选择，交易账户选择保存——确认（9）资金管理—现金管理——收款结算管理（10）查询委托收款单{消息中心——消息通知}{资金管理—资金结算——委托收款——查看}2、委托对外付款单等同于对外收款3、委托对内收款（1）动态—组织管理——资金管理代理关系设置注意：资金组织要为同一个（总部，结算中心）（2）资金管理—资金基础设置——内部账户档案新增子公司，孙公司的内部账户——确认，资金组织——公司总部（3）动态—流程管理——交易类型管理（4）动态—流程管理——业务流定义启用——委托对内收款（5）动态—流程管理——审批流定义资金结算——内部转账单审批流细节问题设置完成——启用（6）动态—流程管理——工作流定义新增—来自模板—内部转账单工作流工作流关键细节保存——启用（7）资金管理—现金管理——收款结算录入业务信息注意:财务组织、收款银行账户、付款银行账户，交易对象类型的选择结算信息（8）资金管理—现金管理——收款结算管理业务信息——审批结算信息——签字，委托办理（9）转账查询{消息中心——查询内部转账单}{资金管理—资金结算——内部单位转账}4、现金缴存和现金支取（1）动态—流程管理——业务流定义启用——现金缴存办理和现金支取办理（2）资金管理—现金管理——现金缴存，新增资金管理—资金结算——现金缴存办理资金管理—资金结算——内部账户明细账（3）资金管理—现金管理——现金支取，新增资金管理—资金结算——现金支取办理资金管理—资金结算——内部账户明细账8.31一、现金管理1、银行账户—集团，新增外币银行2、在外币兑换中，录入单据，提交—审批—结算3、内部账户的新增（子公司外币），美元账户4、外币兑换——买入账户（美元），卖出账户（人民币）都应该是内部账户5、外币兑换办理，查询单据6、动态—基础数据——票据类型，新增现金支票，转账支票7、资金管理—现金管理——设置8、资金管理—现金管理—购置新增现金支票票据9、资金管理—现金管理-领用新增，票据编号，手动输入10、资金管理—现金管理-管理查询，关联功能—报销报销11、改设置手动报销——自动报销12、做一笔单据，来用单据付款13、资金管理—银行授信管理—集团授信协议新增——授信协议注意细节14、资金管理—银行授信管理—授信执行情况调整提交—审批15、资金管理—银行授信管理——银行授信额度监控16、结束授信注意：结束时，只能是授信额度已经用完的状态17、资金管理—担保管理—担保物权管理新增18、资金管理—担保管理——担保合同，新增注意：担保总金额小于主债务金额，担保方式为抵押19、担保合同—占用—释放二、资金管理——商业汇票1、资金管理—商业汇票—期初应收单据新增——提交——审批2、资金管理—商业汇票——收票登记收票登记与期初应收票据的区别，已收票是否勾选3、收款结算录入新增—银行汇票的单据4、收款结算管理5、傻瓜操作只要新增—提交—审批—签字9.1资金管理——银行贷款管理1、资金管理—资金基础设置—基准利率设置-全局新增，注意利率类型的选择，不然在银行贷款申请中找不到利率编码2、资金管理—银行贷款管理-银行贷款申请新增-结息日：每月20日结息3、资金管理—银行贷款管理-银行贷款合同新增—担保方式为：抵押4、资金管理—银行贷款管理-银行贷款合同放款，新增5、资金管理—银行贷款管理—计息查询，计息时注意：业务日期要切换，eg：切换到9.21联查——合同利息单6、资金管理—银行贷款管理—利息调整7、资金管理—银行贷款管理—银行贷款合同还款利息金额需要手动输入8、资金管理—银行贷款管理—