不动产投资信托基金集合资金信托计划信托事务管理报告

1中信信托有限责任公司中信天泰不动产投资信托基金集合资金信托计划信托事务管理报告（第1111期）尊敬的委托人/受益人：2009年9月10日，中信信托有限责任公司（以下简称“本公司”）发起设立的“中信天泰不动产投资信托基金集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）依法成立，信托期限3年，信托资金募集总规模29,670万元人民币，其中优先级信托资金25,430万元，次级信托资金4,240万元。本公司为本信托计划设立了信托专户。开户名称：中信信托有限责任公司开户银行：中国建设银行股份有限公司青岛高科园支行银行帐号：37101986827051018521本公司作为受托人，向您报告自信托计划成立起第1个季度（2009年9月10日~2009年12月10日）的信托事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。一、项目运行情况（一）自本信托成立日起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。（二）2009年11月12日，本公司向青岛天泰温泉谷置业有2限公司（以下简称“温泉谷置业”）发放信托贷款14,000万元人民币，青岛天泰房地产开发股份有限公司（以下简称“天泰地产”）以其持有的温泉谷置业100%的股权提供担保，青岛奥厦投资实业有限公司（以下简称“奥厦投资”）以其持有的青岛万正通置业有限公司（以下简称“万正通置业”）32%的股权提供担保。（三）2009年11月12日，本公司向山东天泰置业有限公司（以下简称“山东天泰”）发放信托贷款14,000万元人民币，天泰地产以其持有的山东天泰71.25%的股权提供担保，奥厦投资以其持有的万正通置业31.67%的股权提供担保，青岛天信置业有限公司（以下简称“天信置业”）以其持有的万正通置业6.33%的股权提供担保。（四）自本信托成立日起至本日，受托人及时地收集、整理相关数据和信息，并按照要求进行日常和现场检查，对有关情况进行跟踪和监测。截至报告日，温泉谷置业、山东天泰财务状况良好，并且按照合同的约定使用资金，受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。（五）闲余信托资金投资于七天定期存款，截至报告日，七天通知存款账户余额为1,500万元。二、资金使用情况（一）本信托计划募集资金主要运用方式为：以包括但不限于股权、债权和其他多种形式，投资于青岛、济南及其他泛山东市场的若干个不动产项目。信托计划于本报告期内，向温泉谷置3业、山东天泰各发放了1笔信托贷款，金额均为14,000万元，期限均为9个月，均由借款人股东及其他关联方以股权提供担保。（二）本公司信托账户资金收支情况1．2009年9月10日，信托计划成立，实收信托资金29,670万元；2．2009年11月12日，向温泉谷置业发放信托贷款14,000万元，向山东天泰发放信托贷款14,000万元；3．报告期内，共收到银行存款结息65,274.00元；4．报告期内，支付费用合计为1,105,728.00元；5．截至报告日，信托账户期末余额为659,546.00元，七天通知存款账户余额为15,000,000元。（三）费用情况报告期内，自信托专户支出的信托费用总额为：1,105,728.00元；自信托计划成立以来，累计支出的信托费用总额为1,105,728.00元。三、资产评估情况针对本报告期内的两笔债权投资，本公司委任DTZ戴德梁行房地产顾问（天津）有限公司（以下简称“戴德梁行”）对温泉谷置业、山东天泰、万正通置业的不动产资产进行了评估。评估结果如下：1.截至2009年8月14日，温泉谷置业正在开发的位于青岛即墨市温泉镇的“天泰·蓝泉别墅”一期二组团项目，其不动产4价值评估结果为25,700万元；2.截至2009年9月29日，山东天泰正在开发的位于济南市市中区阳光舜城南城的“天泰·太阳树”二期项目，其不动产价值评估结果为28,700万元；3.截至2009年8月12日，万正通置业正在开发的位于青岛市崂山区深圳路222号的“青岛国际金融广场”项目，其不动产价值评估结果为70,200万元。四、期间分配情况本信托计划自成立日起每年向优先级受益人进行一次收益分配，预期收益率为7.02~20%/年。本公司预计于2010年9月中旬向优先级受益人进行第1次收益分配。五、信托执行经理情况说明本信托计划执行期间，由周易平、冯为民担任信托执行经理。自报告日起，增加潘中元、李帆为信托执行经理。新增信托执行经理简历如下：潘中元毕业于清华大学经济管理学院，数量经济学硕士学位，不动产投融资及金融从业3年，现任中信信托有限责任公司信托业务一部信托经理，主要负责不动产投资领域相关信托业务。目前兼任四川凯迈信托贷款集合资金信托计划信托执行经理。李帆毕业于广东工业大学自动化学院、悉尼科技大学工程学院和5新南威尔士大学工程学院，工程硕士学位及管理硕士学位，现任中信信托有限责任公司信托业务一部信托经理，主要负责不动产投资领域相关信托业务。六、其他事项无。信托执行经理：周易平Tel：010-84861356Fax:[phone]E-mail：[e-mail]信托执行经理：冯为民Tel：010-84868065Fax:[phone]E-mail：[e-mail]信托执行经理：潘中元Tel：010-84861629Fax:[phone]E-mail：[e-mail]信托执行经理：李帆6Tel：[phone]Fax:[phone]E-mail：[e-mail]中信信托有限责任公司二ＯＯ九年十二月十二日