东莞信托金益基金投资集合资金信托计划财产对账及估

余额84,899.7867,714,996.43单位：元/股，元/基金单位备注单价合计单价合计基金景阳686,3002.5471,748,006.10—基金裕元4,637,8882.0859,669,996.48—基金景博890,0601.5191,352,001.14—基金金鑫1,550,0001.5722,436,600.00—50ETF700,0002.2591,581,300.00—兴业银行31,00027.200843,200.00—柳钢股份12,00016.100193,200.00—中国平安49,00047.0502,305,450.00—金陵饭店6,0004.2525,500.00未上市湘潭电化7,0006.5045,500.00未上市合　计——71,000.00—20,129,753.72—制表人：复核人：（一）资金账目余额单位:元账户名称兴业托管账户:395000100100068224东莞信托·金益基金投资集合资金信托计划财产对账及估值表托管协议编号:东莞-兴业托管2007第001号日期:2007年3月30日东莞证券东城服务部证券资金账户:001200616888（二）证券、开放式货币资金账目余额明细库存数量账面价值市值(五)信托计划单位估值日净值=信托计划净值估值÷信托单位数=88,000,649.93÷84,750,000.00=1.038（备注:信托单位数=信托计划募集资金总额÷1元）（三）信托计划估值日已发生的费用(已扣除)：151,156元（四）信托计划净值估值=资金账目余额+证券、开放式货币资金账目市值-信托计划估值日已发生未扣除的税费=84,899.78+67,714,996.43+71,000.00+20,129,753.72=88,000,649.93（元）余额84,899.78394,877.13单位：元/股，元/基金单位备注单价合计单价合计基金景阳686,300——2.1061,445,347.80—基金裕元4,637,888——1.8698,668,212.67—基金景博890,060——1.5801,406,294.80—基金金鑫1,550,000——1.5812,450,550.00—50ETF700,000——2.3531,647,100.00—兴业银行31,000——28.220874,820.00—柳钢股份12,000——17.330207,960.00—中国平安49,000——48.0102,352,490.00—湘潭电化7,000——19.430136,010.00—银轮股份2,625,0008.3821,997,500.00——申购中露天煤业2,244,5009.8021,996,100.00——申购中沃尔核材1,513,50015.7223,792,220.00——申购中合　计——67,785,820.00—19,188,785.27—制表人：复核人：市值(三)基金裕元未到账红利：1,344,987.52元(六)信托计划单位估值日净值=信托计划净值估值÷信托单位数=88,799,369.70÷84,750,000.00=1.047=84,899.78+394,877.13+67,785,820.00+19,188,785.27+1,344,987.52=88,799,369.70（元）账户名称兴业托管账户:395000100100068224（备注:信托单位数=信托计划募集资金总额÷1元）（四）信托计划估值日已发生的费用(已扣除)：151,156元（五）信托计划净值估值=资金账目余额+证券、开放式货币资金账目市值-信托计划估值日已发生未扣除的税费东莞证券东城服务部证券资金账户:001200616888（二）证券、开放式货币资金账目余额明细库存数量账面价值东莞信托·金益基金投资集合资金信托计划财产对账及估值表托管协议编号:东莞-兴业托管2007第001号日期:2007年4月6日（一）资金账目余额单位:元余额84,899.781,529.94单位：元/股，元/基金单位备注单价合计单价合计基金景阳686,300——2.2131,518,781.90—基金裕元8,039,639——1.96115,765,732.08—基金景博890,060——1.6631,480,169.78—基金金鑫1,550,000——1.5572,413,350.00—50ETF2,050,000——2.4715,065,550.00—兴业银行31,000——32.020992,620.00—柳钢股份12,000——18.850226,200.00—中国平安49,000——55.0302,696,470.00—湘潭电化7,000——20.120140,840.00—银轮股份4,0008.38033,520.00——未上市露天煤业5,0009.8049,000.00——未上市沃尔核材1,50015.7223,580.00——未上市恒星科技3,810,0008.0030,480,000.00——申购中云港申购5,823,0004.9828,998,540.00——申购中合　计——59,584,640.00—30,299,713.76—制表人：复核人：（备注:信托单位数=信托计划募集资金总额÷1元）=89,970,783.48（元）(四)信托计划单位估值日净值=信托计划净值估值÷信托单位数=89,970,783.48÷84,750,000.00=1.061账户名称兴业托管账户:395000100100068224（三）信托计划净值估值=资金账目余额+证券、开放式货币资金账目市值-信托计划估值日已发生未扣除的税费=84,899.78+1,529.94+59,584,640.00+30,299,713.76东莞证券东城服务部证券资金账户:001200616888（二）证券、开放式货币资金账目余额明细库存数量账面价值市值东莞信托·金益基金投资集合资金信托计划财产对账及估值表托管协议编号:东莞-兴业托管2007第001号日期:2007年4月13日（一）资金账目余额单位:元余额84,899.7876,159.89单位：元/股，元/基金单位备注单价合计单价合计基金景阳686,300——2.2391,536,625.70—基金裕元8,039,639——1.96115,765,732.08—基金景博890,060——1.6851,499,751.10—基金金鑫1,550,000——1.5662,427,300.00—50ETF2,050,000——2.5035,131,150.00—兴业银行31,000——32.030992,930.00—柳钢股份12,000——25.730308,760.00—中国平安49,000——55.3402,711,660.00—湘潭电化7,000——19.850138,950.00—银轮股份4,000——19.50078,000.00—露天煤业5,000——29.820149,100.00—恒星科技6,0008.0048,000.00——未上市云港申购5,0004.9824,900.00——未上市中信申购##########5.8059,403,600.00——申购中合　计——59,476,500.00—30,739,958.88—制表人：复核人：=89,964,031.43÷84,750,000.00=1.061（备注:信托单位数=信托计划募集资金总额÷1元）（三）银行托管费=84,750,000.00×0.18%×106÷365=44,302.19(元）（四）信托计划净值估值=资金账目余额+证券、开放式货币资金账目市值-信托计划估值日已发生未扣除的费用=84,899.78+76,159.89+59,476,500.00+30,739,958.88-44,302.19-369,184.93=89,964,031.43（元）（五）信托计划单位估值日净值=信托计划净值估值÷信托单位数东莞证券东城服务部证券资金账户:001200616888（二）证券、开放式货币资金账目余额明细库存数量账面价值市值（四）固定信托报酬=84,750,000.00×1.5%×106÷365=369,184.93(元）东莞信托·金益基金投资集合资金信托计划财产对账及估值表托管协议编号:东莞-兴业托管2007第001号日期:2007年4月20日（一）资金账目余额单位:元账户名称兴业托管账户:395000100100068224余额84,899.7854,593,165.83单位：元/股，元/基金单位备注单价合计单价合计基金景阳686,300——2.4291,667,022.70—基金裕元8,039,639——1.96115,765,732.08—基金景博890,060——1.6851,499,751.10—基金金鑫2,750,000——1.6774,611,750.00—基金银丰1,200,000——1.6351,962,000.00—50ETF2,050,000——2.6355,401,750.00—兴业银行31,000——31.580978,980.00—中国平安49,000——63.6003,116,400.00—湘潭电化7,000——20.060140,420.00—银轮股份4,000——19.32077,280.00—露天煤业5,000——29.420147,100.00—恒星科技6,000——16.990101,940.00—连云港5,000——13.73068,650.00—交行申购54,0007.90426,600.00——未上市天津普林3,0008.2824,840.00——未上市中小版ETF507,700——2.0231,027,077.10—合　计——451,440.00—36,565,852.98—制表人：复核人：（四）信托计划净值估值=资金账目余额+证券、开放式货币资金账目市值-信托计划估值日已发生未扣除的费用=84,899.78+54,593,165.83+451,440.00+36,565,852.98-47,227.81-393,565.07（备注:信托单位数=信托计划募集资金总额÷1元）=91,254,565.71（元）（五）信托计划单位估值日净值=信托计划净值估值÷信托单位数=91,254,565.71÷84,750,000.00=1.076（三）银行托管费=84,750,000.00×0.18%×113÷365=47,227.81(元）（四）固定信托报酬=84,750,000.00×1.5%×113÷365=393,565.07(元）兴业托管账户:395000100100068224东莞证券东城服务部证券资金账户:001200616888（二）证券、开放式货币资金账目余额明细库存数量账面价值市值东莞信托·金益基金投资集合资金信托计划财产对账及估值表托管协议编号:东莞-兴业托管2007第001号日期:2007年4月27日（一）资金账目余额单位:元账户名称余额30,533,346.2384,899.78单位：元/股，元/基金单位明细库存数量备注基金裕元8,039,639——1.96115,765,732.08—基金景博890,060——1.6851,499,751.10—交行申购54,0007.90426,600.00——未上市东南网架4,583,0009.6043,996,800.00——申购中天津普林3,0008.2824,840.00——未上市合　计——44,448,240.00—17,265,483.18—制表人：余巨攀复核人：庄月琴许平=442,325.34(元）（四）信托计划净值估值=资金账目余额+证券、开放式货币资金账目市值-信托计划估值日已发生未扣除的费用=30,533,346.23+84,899.78+44,448,240.00+17,265,483.18-53,079.04-442,325.34（备注:信托单位数=信托计划募集资金总额÷1元）=91