全国行政事业单位资产清查软件使用培训-东莞市财

1广东省行政事业单位资产清查系统数据修改培训（9月18日）主讲：汤锡国电话：[phone]省财政厅资产清查小组2目录一、查找出单位存在的问题二、问题修改方法的讲解三、系统操作的注意事项3一、查找出单位存在的问题4（一）问题查找（1）各地市和省直单位资产清查数据的总体问题在会议资料中有明确标注。（2）查找方法：通过SQLSERVER数据库的“查询分析器”，编辑查询脚本程序查找有问题的单位（SQL数据库）。（3）使用MSDE数据库的单位，因没有“查询分析器”所以无法利用脚本查询出错的单位。通过久其公司自主开发的资产管理工具来查找出错单位（SQL数据库和MSDE数据库）。5（一）问题查找（1）各地市和省直单位资产清查数据的总体问题在会议资料中有明确标注。在“单位上报财政部问题一览表”中都有对应的问题单位、问题产生原因和解决问题的建议。6（一）问题查找（2）利用脚本程序查找：开始——程序——microsoftsqlserver——查询分析器。7（2）利用脚本程序查找选择数据库位置后，进行身份验证。8（2）利用脚本程序查找之后选择好数据库，在查询区域中粘贴查询脚本，按“F5”即可进行查询。9（2）利用脚本程序查找查询结果在下方，然后将其导出保存即可。10（3）资产清查工具查找A、安装资产清查工具B、查找出错单位，导出出错单位表11（3）资产清查工具查找A、安装资产清查工具打开“资产清查工具安装程序”，双击“Setup”进入安装界面，选择“下一步”。12A、安装资产清查工具接着选择“下一步”，“下一步”，“下一步”。13A、安装资产清查工具接着选择“下一步”，“安装”。14A、安装资产清查工具将运行资产管理工具的复选框的勾取消后点击“完成”。15B、查找出错单位，导出出错单位表双击桌面“资产管理工具”进入界面，选择数据库框右边按钮：16B、查找出错单位，导出出错单位表数据库在本机则服务器选择“.”数据库，网络数据库则输入数据库的IP地址后，选择对应的数据库，点“确定”。17B、查找出错单位，导出出错单位表填写单位代码“44”，点“下一步”18B、查找出错单位，导出出错单位表选择可导出的项，点“下一步”。19B、查找出错单位，导出出错单位表点右下角“导出”按钮导出Excel表。20（二）存在的问题行政类单位：1、提交打印报表的金额单位需为“万元”。2、打印的封面需有单位负责人签章。3、资产负债表中净资产的增加数和减少数不应当有数值。4、行综04表中房屋出租出借的数量与行综05表中房屋数量不等。21（二）存在的问题行政类单位：5、行综05表中房屋账面数的数量、原值与05-1表的相应项不等。6、行综05表中房屋清查数的数量、原值与05-1表中的相应项不等。7、全省铁路运输设备的总金额5亿，固定资产卡片输入错误。22（二）存在的问题行政类单位：8、05表中交通运输设备账面数与05-3表中的账面数有出入。05表中交通运输设备清查数与05-3表中的清查数有出入。9、行综05-1表中的清查数量与使用方向合计数量不等。10、资产负债表中的“资产部类合计账面数”与“负债部类合计账面数”不相等。23（二）存在的问题事业类单位：1、事综01表中固定资产净值账面数+清查增加数－清查减少数≠清查数。2、事综01表中固定资产账面数及清查数的原值、净值不等于事综07表中固定资产账面数及清查数的原值、净值。3、事综04表中房屋出租出借的数量不等于事综07-1表中的相应项。24（二）存在的问题事业类单位：4、事综07表中房屋的账面数的数量、原值、净值不等于事综07-1表中的相应项。事综07表中房屋的清查数的数量、原值、净值不等于事综07-1表中的相应项。5、事综07-1表中“自用+出租+出借+闲置+其他”不等于“使用方向合计”，以及清查数数量不等于使用方向合计。25（二）存在的问题事业类单位：6、事综07-3表中铁路运输设备有数值。7、事综07表与事综07-3表中交通运输设备账面数的数量、原值、累计折旧、净值不相等。8、事综07表与事综07-3表中交通运输设备清查数的数量、原值、累计折旧、净值不相等。26二、问题修改方法的讲解27（一）修改的前期要求（1）各省直和地市单位资产清查系统的版本必须相一致，以7月6日的版本为准进行更新。该版本在中财信网址上可下载，或找清查小组复制。（2）为避免上报单位的户数出错，各单位应将行政和事业的清查数据放在同一个数据库当中，每个汇总单位的单位代码和所在地区必须相同。28（二）修改方法行政类单位：1、提交打印报表的金额单位需为“万元”。因为在打印时选择默认，单位上报的打印报表单位都是“元”，应在报表系统中的“数据处理”——“打印”，选择金额单位“万元”后“打印”即可。29（二）修改方法行政类单位：2、打印的封面需有单位负责人签章。打印好后找单位负责人签章即可，单位负责人应清楚自身单位资产状况。30（二）修改方法行政类单位：3、资产负债表中净资产的增加数和减少数不应当有数值。首先查出有此项错误的单位，该单位进入“行政单位资产清查套表”找出基础表中“资产负责清查表”的负债部类中“净资产合计”这一行的“清查变动数”有数字的单位，把这些单位中清查变动数对应的增加和减少数字删去，重新生成报表，上报最新数据即可。31（二）修改方法行政类单位：4、行综04表中房屋出租出借的数量与行综05表中房屋数量不等。由于单位在填写固定资产的“房屋建筑物”卡片时，没有把出租出借的详细信息补充完整，比如出租出借的“对方单位名称”、“联系电话”、“联系人”、“使用面积”这些具体的信息。在修改时只需把相关固定资产卡片中出租出借情况的这些详细信息填写完整，重新生成清查系统文件，报表系统清空卡片数据后重新接收，直至数据上报。32行政类单位：5、行综05表中房屋账面数的数量、原值与05-1表的相应项不等。由于单位在填写固定资产的“房屋建筑物”卡片过程中，有些资产卡片的“资产分类代码”没有选择到最末级而导致一些数据不能正确导入到清查报表系统中，或者是卡片中的房屋面积没有填写，各单位可根据实际情况进行修改，将其补充完整。（二）修改方法33（二）修改方法行政类单位：6、行综05表中房屋清查数的数量、原值与05-1表中的相应项不等。解决方法同问题五。注意：涉及房屋卡片的问题解决方法最好是将房屋卡片的全部事项填写，然后生成报表系统文件，接收卡片文件，生成报表，最后上报。34（二）修改方法行政类单位：7、全省铁路运输设备的总金额5亿，固定资产卡片输入错误。由于单位在填写固定资产中的“交通运输设备”卡片时，把属于其他设备的资产错误的选择了铁路运输设备的资产分类代码，因此出现了存在大量的铁路运输设备的资产的情况。修改时将其资产分类代码修改过来即可。在把所有卡片修改完以后务必再作一次“生成清查系统文件”操作。35（二）修改方法行政类单位：8、05表中交通运输设备账面数与05-3表中的账面数有出入。05表中交通运输设备清查数与05-3表中的清查数有出入。单位在填写固定资产的“交通运输设备”卡片过程中，有些资产卡片的“资产分类代码”没有选择到最末级而导致一些数据不能正确导入到清查报表系统中，以及有些卡片中的部分数据填写错误不符合软件要求，系统将其排除，各单位可根据实际情况进行修改。36（二）修改方法行政类单位：9、行综05-1表中的清查数量与使用方向合计数量不等。认真检查确认所填写的卡片数据和报表数据都无误的情况下，进入清查报表管理系统，打开菜单“数据处理——重新计算填报单位公式”，做完该操作后，问题即可解决。37（二）修改方法行政类单位：10、资产负债表中的“资产部类合计账面数”与“负债部类合计账面数”不相等。主要与系统提取公式有关，版本升级后再重新生成报表，表间计算，汇总，上报问题应能解决。38（二）修改方法事业类单位：1、事综01表中固定资产净值账面数+清查增加数－清查减少数≠清查数。单位在填写报表时出现数据填写不完整，盘盈、盘亏资产的填写一些详细信息没有填写完整，或者单位在填写相关报表时出现数据错误。各单位可详细检查相关报表进行修改，把信息补充完整39（二）修改方法事业类单位：2、事综01表中固定资产账面数及清查数的原值、净值不等于事综07表中固定资产账面数及清查数的原值、净值。由于单位在填写完所有报表并做了“表间计算——生成报表”的操作后，又对报表进行了修改，但没再做“表间计算——生成报表”的操作就直接进行上报，从而导致该问题的出现。修改时各单位可在确保每个报表数据正确的情况下重新进行一次“表间计算——生成报表”的操作即可。40（二）修改方法事业类单位：3、事综04表中房屋出租出借的数量不等于事综07-1表中的相应项。由于单位在填写固定资产“房屋建筑物”卡片时，没有把出租出借的详细信息补充完整，比如出租出借的“对方单位名称”、“联系电话”、“联系人”、“使用面积”这些具体的信息。在修改时只需把相关固定资产卡片中房屋出租出借情况的这些详细信息填写完整，再按系统要求上报即可。41（二）修改方法事业类单位：4、事综07表中房屋的账面数和清查数的数量、原值、净值不等于事综07-1表中的相应项。由于单位在填写固定资产的“房屋建筑物”卡片过程中，有些资产卡片的“资产分类代码”没有选择到最末级而导致一些数据不能正确导入到清查报表系统中，或者是有此卡片中的房屋面积没有填写，各单位可根据实际情况进行补充修改。42（二）修改方法事业类单位：5、事综07-1表中“自用+出租+出借+闲置+其他”不等于“使用方向合计”，以及清查数数量不等于使用方向合计。认真检查确认所填写的卡片数据和报表数据都无误的情况下，进入清查报表管理系统，依次打开菜单“数据处理――重新计算填报单位公式”，做完该操作后，问题即可解决。43（二）修改方法事业类单位：6、事综07-3表中铁路运输设备数值较大。由于单位在填写固定资产中的“交通运输设备”卡片时，把属于其他设备的资产错误的选择了铁路运输设备的资产分类代码，因此出现了存在大量的铁路运输设备的资产的情况。修改时将其资产分类代码修改过来即可。在把所有卡片修改完以后务必再作一次“生成清查系统文件”操作。44（二）修改方法事业类单位：7、事综07表与事综07-3表中交通运输设备账面数的数量、原值、累计折旧、净值不相等。由于单位在填写固定资产的“交通运输设备”卡片过程中，有些资产卡片的“资产分类代码”没有选择到最末级而导致一些数据不能正确导入到清查报表系统中，或者是有些卡片中的部分数据填写错误不符合软件要求，各单位可根据实际情况进行修改。45（二）修改方法事业类单位：8、事综07表与事综07-3表中交通运输设备清查数的数量、原值、累计折旧、净值不相等。因单位在填写固定资产的“交通运输设备”卡片过程中，有些资产卡片的“资产分类代码”没有选择到最末级而导致一些数据不能正确导入到清查报表系统中，或者是有些卡片中的部分数据填写错误不符合软件要求，各单位可根据实际情况进行修改。46三、系统操作的注意事项47注意事项（1）修改之前先确认该系统已经升级到新版本，如果尚未升级，请先升级后修改。而且，修改数据必须是基层单位，汇总单位收集的数据是无法修改的，使用工具修改容易引起其他错误。基层单位修改后重新上报给汇总单位，汇总单位收集好数据后逐层上报。48注意事项（2）单位将出错的问题都解决完以后，各填报单位务必再详细检查一次，尤其是针对有问题的几张表，确认无误以后要再做一次“表间计算”——“生成报表”——“上报”。各汇总单位也要检查一次，在“行政单位清查汇总报表”或“事业单位汇总报表”中确认表内或表间的逻辑关系无误后，再做一次“汇总”和“上报”。49注意事项（3）行政单位和事业单位的数据最好是同一个数据库，因为新版本的系统能在同一个数据库当中收集行政和事业的数据，还可以批量收集数据，而且这可以避免汇总单位收集数据出现层次混乱以及户数不符等情况。50注意事项（4）只要是涉及到土地、房屋建筑物以及交通设备的卡片上出错的单位，建议在修改时将这些卡片的所有信息补充完。卡片上的使用方向中只要有出租和出借的