固定资产、各种日报表

固定资产1．饭店房屋、建筑物、构筑物；2．中央空调、监控系统、消防系统、通讯及播音系统、卫星电视接收系统、供配电系统、供排水系统、洗涤设备、电梯、锅炉、冰柜及制冷设备（设施）、保龄球系统及设施、桑拿设备设施；3．复印机、相片冲印设备、运输车辆、游乐场设备、健身房设备等。第三条不作为固定资产管理的工具、器具等实物，作为低值易耗品管理，低值易耗品的管理按饭店存货管理办法执行。第四条低值易耗品，应包括（但不仅限于）下列项目1．各种用具、家具、工具、玻璃器皿、瓷器等；2．办公桌椅、沙发、文件柜、会议桌椅、传真机、电话机、移动电话、幻灯机、饮水机、微机、打印机、装订机、验钞机等；3．电视机、影碟机、音箱、显示器等；4．地毯、灯饰、灯具、饰品挂件等；5．擦鞋机器、货架、行李车及其他搬运工具等；6．餐桌、餐椅、餐具、食品架、食品容器、不锈钢用具等；7．饭店厨房中除冷柜以外的如灶具等所有工器具；8．洗衣房中除洗涤设备、成型机以外的所有工器具；9．在经营过程中周转使用的包装容器等；10．固定资产的维修维护用品、用具及备用零部件等；11．制服、床上用品、麻棉制品等。第五条（一）房屋、建筑物类1．房屋a）营业用房20年b）非营业用房20年c）简易房5年2．建筑物15年（二）机器设备类1．供电系统设备15年2．供热系统设备12年3．中央空调设备10年4．通讯设备8年5．洗涤设备5年6．维修设备10年7．厨房用具设备5年8．电子计算机系统设备6年9．电梯10年10、相片冲印设备8年11．复印设备5年12．其他机器设备10年（三）交通运输工具类1．客车\a）大型客车（33座以上）30万公里8年b）中型客车（32座以下）30万公里8年c）小轿车20万公里6年2．行李车30万公里7年3．货车50万公里10年4．摩托车15万公里5年（四）电器及影视设备类1．闭路电视播放设备10年2．音响设备5年3．电冰箱(柜）5年4．空调器柜式5年窗式3年5．电影放映机5年6．其他电器设备5年（五）文体娱乐设备类1．高级乐器10年2．游乐场设备5年3．健身房设备5年（六）消防设备6年酒店用品分类：第六条酒店客房用品床上用品、客房布草、客房窗帘！保险箱、电熨斗、熨衣板、音响配套、电视转盘、客房冰箱、电热水壶、客房电话、衣架、衣夹、竹、木制品、钥匙、手牌美容、镜垃圾桶、防滑垫、标示牌、其他客房用品酒店清洁用品空气净化剂、清洁剂、清洁工具、消毒液、擦窗机、抛光机、吹干机、疏通机、酒店餐饮用品陶瓷餐具、镀金(银)器酒具、塑料制品茶具、转盘不锈钢制品、食品模型、玻璃器皿、酒水车、酒店台布.酒店布草。酒店椅套！酒店窗帘！其他餐饮用品酒店家具用品宴会家具、餐厅家具、客房家具、房外家俬、套装家具、沙发梳妆台、酒店床、酒店台、其他酒店、家具酒店餐桌娱乐休闲设备自动麻将机、健身器材、游艺设施、水疗设备、其他娱乐设备酒店一次性用品一次性笔、洗漱用品、美容用品、剃须用品、洗浴用品、其他一次性用品、一次性卫浴用品纸巾酒店及餐饮智能床头控制板、无线餐饮、其他智能、收银系统酒店智能化管理系统、电子防盗系统、磁卡门锁音响系统酒店卫浴用品毛巾/浴巾、其他未分类、大卷纸、擦手纸、面巾纸、纸架、干手机、喷香机、皂液机酒店大堂用品雨伞架、标示牌、果皮箱、服务用车、其他大堂系列酒店专用电器专用彩电、冰箱、吹风机、大屏幕、显示器、其他酒店电器、电热壶酒店灯饰吸顶灯、吊灯、花灯、筒灯、壁灯、床头灯、其它灯饰、落地灯、射灯酒店服饰酒店制服、迎宾礼服、餐厅制服、其他服饰配件酒店服务休闲健身、酒店宴席、餐饮服务、自助服务、酒店展会、客房服务、会议服务、其它服务会展服务展台布置、会展广告、公关礼仪、媒体公关、翻译服务、宾馆酒店其他酒店用品食品饮料、安防用品、其他、茶叶、鲜活水产品、其他酒类、其他饮料、冷饮、其他休闲食品、其他食品、固定资产台账所属单位：年月日序号编号名称规格计量单位数量起用时间使用寿命年折旧率原值净值使用部门位置变动情况备注存货核算明细表货号：单位：存放地点：年单号摘要单价进货出货结存月日数量金额数量金额数量金额存货分类汇总表项目行次年初金额期末余额其中存放超过三年的存货金额跌价准备净额金额期末可变现净值跌价准备净额1.原材料12.包装物23.低值易耗品34.材料成本差异45.库存商品56.产品成本差异67.委托加工物资78.委托代销商品89.受托代销商品9减：代销商品款1010.在产品及自制半成品11（1）自制半成品12（2）生产成本13（3）劳务成本1411.在途物资1512.物资采购1613.发出商品1714.分期收款发出商品1815.其他19合计20材料耗用月度报表年月材料类别计量单位本月发生数年累计数实际用量标准用量差异数差异率实际用量标准用量差异数差异率1.原料及主要材料（1）（2）（3）2.辅助材料（1）（2）（3）3.燃料4.低值易耗品5.修理配件6.包装物合计制表人：审核：材料收发存月报表年月类别品名规格期初结存本期入库本期出库本期结存单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额审核：制表：现金盘点报告表面值数量金额盘点异常及建议事项现金及周转零用金小计盘点结果及要点报告其他项目：未核销费用员工借支总计账面数盘盈（盘亏）项目张数金额盘点数盘盈（亏）左列款项及票据于年月日时盘点时本人在场并如数归还无误。保管人：盘点人：核准：复核：盘点人：材料库存日报表仓库名称：日期：材料编号材料名称及规格单位昨日结存本日进库本日出库本日结存备注