固定资产手册(从D8001开始)

固定资产系统操作简明手册信息中心2006/5/30固定资产管理系统的结构固定资产管理系统相关事务处理资产登记资产盘点盘亏盘盈大修改造转移利用价值调整会计调整处置编码维护卡片登记附件登记登记资产登记流程D8000定义资产类码资产类码是否已经被定义？已定义未定义D8001卡片登记D8007附件登记RA039资产登记卡片D8001资产启用有无附件状态为“R”状态为“S”具体操作－资产类码—D80001、固定资产类码：为四级层次码，长度为六位的数字，其中，第一级为2位，第二级为3位，第三级为4位，第四级为6位。例如：AABCDD。2、固定资产类码只能一层一层的定义，在上层保存后才能定义下一层。具体操作－资产登记－D80012、状态：初始记录为“R”；1、资产编号：系统自动生成，六位资产类码+3位管理单元+4位顺序号；3、其余字段根据资产的实际信息录入；4、若有附件则通过导航键进入附属设备登记屏幕。具体操作－附件登记－D80071、资产编号：D8001屏幕中状态为“R”的资产；2、其余字段根据附件的实际信息录入；3、附件价值：为此类附件的总价；4、增加附件改造号、减少附件改造号在登记时不用填写。具体操作－资产登记卡片－RA0391、若只有一条记录，则按照图中参数填写；2、若有多条记录，则可以填入相关参数打印。具体操作－资产启用－D80011、帐套、凭证编号、核算科目由财务部门给出；2、将状态改为“S”—“启用”。完成资产登记。转移资产转移流程RA059资产变动备案表D8003新增转移记录D8003转移批准状态为“R”状态为“A”具体操作－新增转移记录－D80031、当资产由登记状态改为启用时，系统会自动产生一条已批准初始转移记录。具体操作－新增转移记录－D80031、新增记录的状态为“R”—“申请”;2、转移模式：1、行政部门内部转移：使用单位不发生变化，只是使用部门或人员变化；2、行政部门之间转移：使用单位发生变化，使用部门和人员也可能发生变化。具体操作－打印资产变动备案表－RA0591、输入转移号范围和资产编号范围，可以只填写一个范围；2、打印出资产变动备案表，先由转入、转出的各个部门填写意见并签章，然后归口部门填写意见并签章；3、资产变动备案表转移一式三份，各部门和资产的归口部门分别留存。具体操作－新增转移记录－D80031、归口部门同意后，将状态改为“A”—“批准”。完成转移。大修、改造大修、改造流程D8002基本信息录入D8002补入完整信息D8007增、减附件D8005价值调整RA070申请表大修、改造大修改造附件变化有无增减变化增减调整批准具体操作－大修、改造登记－D80021、项目编号：自动生成；2、支出净额：填“0”；3、折旧期限(月)：根据实际情况填写；4、若增加附件则先在D8007屏幕中增加附件，其价值为“0”；5、若减少附件则先在D8005屏幕中将该附件的调整值写为负原值；再到D8007中修改该附件为无效。具体操作－大修、改造申请表－RA0701、输入项目编号范围和资产编号范围，可以只填写一个范围；具体操作－增加附件－D80071、增加新的附件记录；3、在增加附件改造号中值列表选择本次改造的项目编号。2、在附件价值填“0”；具体操作－增加附件价值－D80051、调整分类：选择“3”—“固定资产改造”；2、项目编号：值列表选择本次改造的项目编号；3、若是新增附件则值列表选择新增附件的附件编号，附件调整输入附件的价值；4、若是减少附件则值列表选择减少的附件编号，附件调整输入附件的负价值，然后还要进入D8007屏幕修改减少附件的“有效”为“N”；5、调整完成后将“状态”改为“2”—“已批准”；具体操作－补充录入－D80021、支出净额：在价值调整批准后自动写入；2、将改造信息补充完整，凭证编号和科目代码由财物部门给出；完成改造。资产利用资产利用—D80041、本屏幕用来登记个部门的闲置资产或申请报废的资产；2、审批意见：当审批意见为“1”—“同意报损”时就可以进行资产处置。价值调整价值调整—D80051、本屏幕用来调整资产的价值变动；2、调整分类：即本次调整的原因或对象，值列表选择；3、状态：初始状态为“1”，在调整确定无误后将状态改为“2”。会计调整会计调整—D80121、本屏幕用来调整资产登记时的错误登记内容；2、记录保存后不能允许再修改，要修改就要再新增记录。处置资产处置流程D8008基本信息录入D8008处置批准D8008资产处置RA060申请表处置处置状态为“0”状态为“1”D8008处置中止中止处置状态为“2”状态为“3”具体操作－处置登记—D80081、输入资产号后处置号自动生成；2、初始记录的处置状态为“0”；3、处置模式用值列表选择。具体操作－处置申请表－RA0601、输入处置号范围和资产编号范围，可以只填写一个范围；具体操作－处置批准－D80081、在原记录上将处置状态改为“1”；2、输入批准时间；注意：资产处置批准后D8001屏幕中的状态自动改为“A”—“处置已批准”。具体操作－处置中止－D80081、在原记录上将处置状态改为“3”，并填写中止说明。注意：资产处置中止后D8001屏幕中的状态自动改为“S”—“启用”。具体操作－完成处置－D80081、在原记录上将处置状态改为“2”；2、输入处置时间，将其余字段填写完整后保存；注意：资产处置后D8001屏幕中的状态自动改为“D”—“已处置”。盘点打印状态为“3”的表资产盘点流程D8006盘点基本信息RA062、RA063盘亏、盘盈表盘点状态“1”D8006录入审核人打印状态为“1”的表D8010、D8015选中盘亏资产D8017、D8001盘盈登记RA062、RA063盘亏、盘盈表D8006将状态改为“3”D8014、D8016盘亏归口意见D8001盘盈资产审核RA062、RA063盘亏、盘盈表D8006将状态改为“4”D8014、D8016盘亏审批意见D8001启用盘盈资产盘点状态“2”盘点状态“3”盘点状态“4”D8006将状态改为“5”打印状态为“4”的表使用单位、使用部门归口部门财务部门盘点状态“5”具体操作－盘点基本信息－D80061、盘点号是自动生（按4位年份＋2位月份＋3位管理单元＋盘点单位），每次盘点，一个盘点部门只有一个盘点号。2、盘点状态为“1”，至少要有两个盘点人。3、保存后打印资产盘亏表（RA062）、资产盘盈表(RA063)。具体操作－盘点部门打印盘亏表－RA062按照图中样式根据实际情况填写参数。具体操作－盘点部门打印盘盈表－RA063按照图中样式根据实际情况填写参数。具体操作－盘亏连接－D8010、D80151、在盘亏资产前面打勾，然后用值列表的方式填写“盘亏原因”、“使用部门责任界定”、“归口部门初审意见”。2、若有附件盘亏则通过导航进入D8015屏幕，选择盘亏附件。操作同D8010。具体操作－盘盈登记－D80171、通过D8006屏幕中的导航按钮进入，录入盘盈资产。2、再导航进入D8001屏幕盘盈资产的基本信息。具体操作－盘盈资产登记－D80011、通过D8017屏幕中的导航按钮进入，录入资产的详细信息。具体操作－部门审核－D80061、部门领导对盘亏、盘盈情况进行复核，将盘点状态改为“2”，输入审核人。具体操作－使用单位打印盘亏表—RA0621、根据图中样式填写参数。2、此表是在一个使用单位下的所有的使用部门完成盘点后，分归口部门按使用单位打印。即该使用单位的归口管理部门有几个就要打印几张表。具体操作－使用单位打印盘盈表—RA0631、参数填写同RA062。具体操作－归口部门审核－D80061、归口部门将盘点状态改为“3”—“初审”。具体操作－归口部门审核－D8014、D80161、值列表选择归口意见。2、若有附件盘亏则进入D8016屏幕中输入归口意见。3、对盘盈资产则进入D8001屏幕中进行查看，看其信息是否正确。具体操作－归口部门打印盘亏表－RA0621、根据图中样式填写参数。2、归口部门打印报表，然后将报表交到财务部门。具体操作－归口部门打印盘盈表－RA0631、参数填写同RA062。具体操作－财务部门复核－D80061、财务部门将D8006的状态改为“4”—“复审”。具体操作－财务部门审批－D8014、D80161、值列表选择审批意见。2、若有附件盘亏则进入D8016屏幕中输入审批意见。3、对盘盈资产则进入D8001屏幕中进行查看，看其信息是否正确，然后将状态改为“S”—“启用”。具体操作－财务部门审定－D80061、确定盘点无误后，将状态改为“5”—“审定”，完成盘点。其它常用报表5、RA057A固定资产登记事务汇总表6、RA057B固定资产大修改造、利用、会计事务汇总表7、RA057C固定资产转移事务汇总表8、RA057D固定资产价值调整事务汇总表9、RA057E固定资产处置事务汇总表10、RA058固定资产台帐11、RA069待处置固定资产汇总表1、RA050部门占用资产表2、RA053资产分类动态表4、RA055个人占用资产表3、RA054资产部门动态表