采购计划管理流程【热选4篇】

1/11采购计划管理流程【热选4篇】计划是一种灵活性和适应性的工具，也是一种组织和管理的工具。怎样写计划才更能起到其作用呢？计划应该怎么制定呢？这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。采购计划管理流程【第一篇】1、20xx年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力2、20xx年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”5、改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。6、公开公正透明，采购比价都在三家以上，有的多达十余家参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。2/11要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作，提高生产效率，为公司发展提供助力。公司管理最明显的体现在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。除公司应组织人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性，让员工充分发挥自己的特长。以上是采购部门20xx年工作计划，在以后的工作中，不管是困难重重还是多姿多彩，我部门全体成员都会与公司同事一起共进退，同担当。总之，采购部门在工作上还有很多不足之处，这都是在接下来的工作中需要完善的。同时，也会尽最大努力来学习与积累经验，更好的完成工作，不要骄傲，继续努力，以便取得更好的成绩，为公司发展贡献力量！采购计划管理流程【第二篇】1、目的和范围1.1为加强公司现金管理、确保现金安全完整、提高资金运营效率、促进公司资金规范操作，结合公司的实际情况，特3/11制定本办法。1.2本标准适用于xxx有限公司（以下简称“公司”）总部和各分厂/分公司对现金管理工作，包括办理有关现金收入、支付、保管事项时，应遵循本标准进行管理。1.3各工厂/分公司应按照本标准的要求结合本单位内部管理的需要制定相应的管理办法，以便进行控制。2、引用（相关）标准和文件全国人大代表常务委员会1995年修订《中华人民共和国会计法》财政部2001年3月13日颁布《加强货币资金会计控制的若干规定》国务院1988年颁布《现金管理暂行条例》3、定义3.1现金又称库存现金，是指存放在企业并由现金结算会计人员保管的现钞，包括库存的人民币和各种外币。现金是流动性最大的一种货币资金，它可以随时用于购买所需物资，支付零星开支，偿还债务等。4、职责4.1财务部a)负责现金总归口管理；b)负责库存现金实物资产的安全保护；c)负责设置现金日记账，由现金结算会计进行维护；4/11d)负责按月编制现金盘点表，由资金管理会计定期对各个账户盘点情况抽查，并向会计核算科长汇报调查情况。4.2工厂/分公司a)负责本单位现金归口管理；b)负责本单位库存现金实物资产的安全保护；c)负责维护本单位现金日记账；d)负责编制本单位《现金盘点表》，每月5日前将报表报送公司财务部会计核算科资金管理会计。5、管理流程5.1现金收支管理流程5.1.2活动描述6、管理内容6.1现金收支管理6.1.1库存现金保管a)库存现金及支票存放于保险柜，保险柜密码仅由现金结算会计知晓。保险柜存放于财务部专门地点，并由一定的安全设施保证。房间钥匙和保险柜钥匙由现金结算会计掌握。保险箱密码不得向任何人泄露，离开时应检查保险箱是否关闭。大额的现金提取应有专门的车辆、两人以上同行，以确保现金的安全。b)支票应存放保险箱，不得事先预留印鉴。严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务和直接接触货币资金。不得以任何凭证顶替库存现金，企业之间不得相互借用现金，不准套取现金。5/116.1.2现金收支的日常管理a)公司取得的现金收入，应于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，按开户行确定的时间送存。b)现金结算会计人员从银行提取现金时，应填写支取现金“付款单”，并注明用途和金额，支票号码等，经会计核算科长批准后提取。c)未经部门批准，不准坐支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。因特殊情况需坐支现金的应当经过经过批准，并在核定的范围和限额内进行，同时，收支的现金必须入账反应。d)公司派人到外地采购时，其采购款项，一般由财务部门通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。e)公司职工预借差旅费时，财务部门应按出差时间长短，路途远近，预算出所需金额，由出差人员填制借款单，按权限规定审批后借支。f)财务部门要加强备用金的管理，及时办理报账手续，严禁私人非公务借款。差旅费借款需在公务完毕后三日内办理报销手续，上次借款未清的，不得办理新的公务借款。对不按时办理报销手续的，财务部门应发出书面通知，经催办仍不办理报账手续者，可从借款经办人下月工资奖金中抵扣。g)对于现金的收入，各个交款人员无特殊情况一律交到我公司银行账户上，现金结算会计不直接收受货币。对于特殊情况经会计核算科长批准的现金收入，现金结算会计必须当面点6/11清款项并验明货币真假；对于当面没有履行点验手续而事后发现短缺或者假币的，由现金结算会计负责。h)对于现金的支出，我公司统一使用卡卡转账形式，不再支付现金货币，如有特殊情况支付现金货币的，收款人必须当面点清款项并验明货币真假，否则，除非有确切的证据证明短款或假币，财务部门及现金结算会计不负责任。6.1.3库存现金盘点：现金收付必须设置现金日记账，逐笔记载现金收付业务。现金结算会计每天根据现金日记账进行现金盘点，做到日清月结，确保现金账面余额与实际库存相符，并将盘点结果报会计核算科负责人审核。财务部会计核算科应组织进行按月的现金盘点，发现不符，及时查明原因，并根据具体情况向财务部负责人汇报，并按《现金管理暂行条例》处置。6.1.4现金的支付范围a)给职工个人的工资、各项工资性补贴；b)支付给个人的劳务报酬；g)结算起点以下的零星支出，现行规定的结算起点为1000元；h)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。7、记录8、附录附录a08040010付款单附录b08040020收款单附加说明：本标准由财务部负责解释7/11采购计划管理流程【第三篇】一、矿井机电维护安全工作流程图二、检修前准备过程图三、技术诊断过程图四、矿井大修竣工验收程序图五、设备安装验收和移交程序图六、设备资产台帐管理程序图七、设备报废程序图八、“三违”原因简要分析九、操作失误原因简要分析十、设备管理应知应会的知识构架十一、安全目标体系采购计划管理流程【第四篇】（一）接待业主，并要求业主提供办理装修需要的材料。1、业主或使用人身份证原件及复印件。出入证反面）。6、装修合同复印件。7、水电管线变更详图。筑设计院浙江分院）。（二）填写装修申请表建设部110号令第十三条“装修人在住宅室内装饰装修8/11工程开工前，应当向物业管理企业或者房屋管理机构（以下简称物业管理单位）申报登记。”（三）签订装修协议2、法律依据：建设部110号令第十六条“装修人，或者装修人和装饰装修企业，应当与物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。”（四）签署承诺书（五）对装修图纸进行审核1空调是否按空调厂家确定的位臵布臵，需要改动的设计师需提前空调厂家确认位臵2卫生间排气也否在开发公司预留位臵安装，确定是否需要重新开孔。3是否拆改承重结构4是否扩大卫生间5是否有封闭阳台的意向（如是否在阳台上布臵洗衣机、冰箱等）（六）收取相关费用敲墙审批代办400元（七）发放许可证（八）进场前交验1、目的：通过交验，标志毛坯房建设工程与精装修工程质量保修责任的转移。2、法律依据：建设部110号令第三十二条“在正常使用9/11条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。”3、交验项目：重点为隐蔽工程交验，其他方面包括门窗的完好程度，土建工程的质量缺陷等。4、做法：1卫生间闭水试验：每户装修时，均需同时对本户楼上楼下卫生间做闭水试验。并将闭水试验结果请业主及装修公司确认。2水管压力试验：以不高于8kg的压力稳压至少半小时，观察无明显掉压即可。（九）装修检查3、检查频次：瓦工阶段和水电工阶段每天一次。木工阶段和油漆工阶段每三天一次。4、检查内容：1首次检查需对灭火器的配臵进行检查，并做记录。2对拆改的每一处墙体要进行确认。3对每一天的室内垃圾情况进行观察。4对排水管的管口成品保护进行检查。5对装修活动中与装修图纸不符，特别可能影响外立面品质的安装行为进行检查。6对上下水管道、烟道破坏行为的检查。7其他影响公共环境及公共秩序的行为。10/118检查情况需详细记录存放在办公室的装修检查表内5、违章处理1开门施工、公共区域切割材料、建筑垃圾乱堆放等影响公共环境的行为需拍照发整改通知书请业主签字确认。2影响外立面品质的装修行为要迅速制止，可依据相关的承诺采用必要的强制手段。装修检查中，发现业主（住户）在装修过程中没有按照装修申请要求施工，超出了审核范围。首先应及时的与业主（住户）沟通，向业主（住户）说清楚违章的后果（不要及于向有关部门汇报），让业主自觉的对违章装修进行处理，同时也让业主（住户）感觉到物业管理处确实的为他（她）们着想，不要让业主对我们的管理产生反感。如业主（住户）在规劝无效果的情况下，发出书面的的致函，并通知相关的责任部门，暂令施工单位停工，在相关的责任部门处理完毕后，拿到处理结果方可施工。按勘验表进行检查外各部门职责：（一）前台1、负责接待与办理装修手续。2、负责发放临时出入证。（二）物业服务中心：1、负责装修现场巡查。2、负责处理装修违章。11/113、负责装修勘验。4、负责对装修留宿人员进行检查。5、负责对装修噪音进行检查与控制6、负责装修档案资料的归档。7、负责房态更新。8、负责登记装修办理情况的流水记录，填写《装修情况登记表》（在装修时间截止前十分钟进行提醒，对超时装修的情况可根据相关承诺采取强制措施）。（三）工程维修部1、负责审核装修图纸。2、负责装修现场巡查。（四）秩序维护队1、门岗对可能造成外立面违章的物品（含玻璃、防盗网、铝合金型材、晾衣架、空调、开孔机等）应经过确认后才能进入小区。2、对运出小区的材料进行确认后放行。3、对未进行袋装的砂子、石子等物品不予放行。4、外来人员及车辆出入小区参照相关管理规定处理。