大计划大预算汇报

大计划大预算系统汇报2011年05月系统概述功能简介项目进展设计理念内容系统演示应用架构目标设定与分解计划编制计划管理预算管理系统管理配置平台工作流平台安全及环境大计划大预算管理系统服务器存储网络机房基础架构企业信息门户(EIP)准入优选资产设备管理固定资产管理项目管理物资管理资产系统计划汇总与审核计划下达计划调整目标设定与分解预算编制汇总与审核预算下达执行监控滚动调整系统概述功能简介项目进展设计理念内容系统演示设计理念全面整合各专业部门归口管理的成本性、资本性支出1实现业务计划与财务预算的紧密协作2实现预算执行的事前控制，有效规避经营风险；分析预算执行结果，优化资源配置3一、全面整合各专业部门归口管理的成本性、资本性支出财务部汇总归集各业务归口和配合部门提交的年度投资计划开始提出资本性支出的投资规模估算根据资本性支出目标模型估算结合公司融资能力估算财务部与计划部沟通确定资本性支出的总盘子分解资本性支出目标到下级单位计划部地市局地市局地市局地市局财务部计划部500亿100亿200亿100亿100亿开始追加成本性投资县级公司市本部30亿50亿80亿主网基建小型基建主网技改科技项目信息项目主网修理营销技改30亿30亿5亿5亿30亿20亿10亿130亿二、实现业务计划与财务预算的紧密协作年度投资计划编制实现业务计划与财务预算的紧密协作年度财务预算季度财务预算月度资金支出预算影响分解分解生成成本支出控制生成主网基建小型基建主网技改科技项目信息项目主网修理营销技改控制合同签订采购需求付款申请控制付款控制执行财务投资总规模测算销号项目三、实现预算执行的事前控制，有效规避经营风险；分析预算执行结果，优化资源配置合同招投标采购申请订单创建合同到货项目费用报销服务确认设备验收发票校验项目成本结转项目储备投资计划项目准入资产折旧资产变更资产报废………实时检查预算转移保留预算实时检查预算释放保留预算消耗预算实时检查预算实时检查预算实时检查预算消耗预算消耗预算消耗预算预算管控点释放保留/消耗预算释放保留预算实时检查预算保留预算项目设计编制概预算下达预算预付款转移保留预算实时检查预算在建工程转固•提交采购申请时，其总价值将会作预算保留；采购订单建立后，合同总价值相应的预算保留将转移到采购订单状态。付预付款时，根据预付款金额将相应的预算保留将转移到预付款状态。•针对采购订单的收货/服务确认会释放相应的预算保留，转成预算的实际消耗。•针对项目采购订单的发票校验过程也会实时进行预算检查，结转预付款。•项目零星费用一但发生就占用相应预算额度，通过报账管理模块实现在业务申请环节进行预算额度的检查和保留。系统概述功能简介项目进展设计理念内容系统演示目标设定与分解计划编制计划管理预算管理系统管理配置平台工作流平台安全及环境大计划大预算管理系统服务器存储网络机房基础架构企业信息门户(EIP)准入优选资产设备管理固定资产管理项目管理物资管理资产系统计划汇总与审核计划下达计划调整目标设定与分解预算编制汇总与审核预算下达执行监控滚动调整计划管理目标设定与分解实现纵向组织层次与横向专业条线的双重目标管理。11、省公司在启动进行计划编制前，需要先设定下级单位的年度投资总额2、地市局财务部根据省公司下达资本性总盘子，追加本单位成本性投资的金额3、地市局计划部将资本性和成本性总盘子分解到下级单位目标设定与分解实现纵向组织层次与横向专业条线的双重目标管理。14、地市局计划部将资本性和成本性总投资分解到各专业条线5、地市局计划部同时设定本年下级单位所需要上报的专业项目计划编制根据符合条件的项目自动生成年度投资计划。11、专业部门用户首先生成待优选项目库，系统自动将符合条件（自评分，具有下一年度投资计划）的项目生成年度投资计划2、待优选项目库生成后，可以查看自评分，移除项目，重新选择项目，查看项目信息；系统支持上级单位对某个项目进行锁定，锁定后，下级单位不能移除或编辑项目信息3、系统支持上级单位对某个项目进行锁定，锁定后，下级单位不能移除或编辑项目信息准入优选建立不同项目的准入优选模型，根据评分实现自动准入。11、系统中建立针对不同项目的项目优选模型准入优选建立不同项目的准入优选模型，根据评分实现自动准入。12、对项目进行评分，作为准入的依据3、准入优选前，可以对项目进行复评分，也可以使用以前的评分准入优选建立不同项目的准入优选模型，根据评分实现自动准入。14、优选分界线5、对于未进入优选库的项目，可以强制进入，系统会给予提示，但上报时不能超过年度目标计划汇总与审核自动汇总下级单位各专业条线，实现审核过程中项目的多版本管理。12、地市局计划部汇总所有条线的计划1、地市局专业部门及下级单位的所有条线的计划数据3、省公司计划部审批所有地市局全部专业条线计划4、省公司计划部汇总统计全省计划数据计划下达支持分批次、分专业条线的计划下达。1南网下达下达下达下达第一批次计划第三批次计划第二批次计划下达下达下达深圳局佛山局广州局下达下达下达主网修理科技类主网基建分批次下达下达到地市局下达到专业条线计划下达支持分批次、分专业条线的计划下达。11、在待下达库管理中，可以选择添加到批次中，按照批次对项目进行下达2、接收项目，地市局计划部接收到省公司下达的项目，专业管理部门接收到计划部下达的项目3、专业管理部门领导确认，确认完成后，项目进入实施状态计划调整支持年中计划调整，以追加项目或投资。11、年中调整计划启动后，自动生成调整计划，系统支持对计划进行调整计划调整支持年中计划调整，以追加项目或投资。12、对已下达的项目，可以选择“调整修改”，修改项目的年度投资计划内容信息3、也可以可以从储备库中重新选择项目4、最终，根据年中新增的项目，年初调整的项目生成调整计目标设定与分解计划编制计划管理预算管理系统管理配置平台工作流平台安全及环境大计划大预算管理系统服务器存储网络机房基础架构企业信息门户(EIP)准入优选资产设备管理固定资产管理项目管理物资管理资产系统计划汇总与审核计划下达计划调整目标设定与分解预算编制汇总与审核预算下达执行监控滚动调整预算管理目标设定与分解设立目标分解模型，在组织机构和专业条线进行层层分解，将企业战略目标转化为基层单位的执行目标。1预算编制实现集团和分子公司之间上下级、多轮预算编制的流程化协作管理。1归口部门和专业管理部门财务部预委会（常设）地市局预委会（常设）计划部省公司地市局等下级单位专业管理部门财务部归口管理部门归口部门汇总审核发起审批汇总平衡与上报预委会审批逐级下达预算接收下达预算财务预算人工成本预算办公费用预算IT支出预算市场费用预算。。。。。。归口部门汇总审核部门日常费用预算地市局预算汇总分解预算并下达全公司预算汇总资本性支出计划汇总预算执行控制流程省本部预算汇总地市局归口审核版地市局上报版预委会最终审核版退回退回省公司归口审核版预算编制运用标准成本模型，科学准确的编制年度预算。2预算编制实现预算表格之间的自动联表计算和勾稽校验。3联表计算输配电成本表预计利润表预计利润表的输配电成本数据来自输配电成本表,在输配电成本表填写数据后,预计利润表会自动带出数据,实现表间取数预算编制实现预算表格之间的自动联表计算和勾稽校验。3联表计算勾稽校验进行勾稽关系验证后,能够获得验证结果预算编制以用户为本的易用性设计思想和实现手段。41、支持打印、导出Excel、导出Word、从Excel多sheet导入、从Excel粘贴、勾稽关系验证等便捷操作2、实现自动计算3、便捷的报表查询汇总与审核实现归口管理平衡汇总审批。11、汇总各部门上报的预算2、查看预算报表，对预算进行调整平衡汇总与审核在汇总审批各个环节实现数据变动多版本管理。21、对历史版本进行比较2、系统自动对不同版本的差异进行对比分析预算下达实现由集团到分子公司再到基层部门的逐级、多维度的预算下达与分解。1广东电网年度预算下达下达下达地市局汇总中心机构及非供电子公司省公司本部下达下达下达深圳局佛山局广州局下达下达下达市场部人事部办公室年度预算分解下达到地市局分解到部门财务部按照组织下达地市局汇总下达下达下达执行市场部人事部年度下达季度分解月度执行财务部深圳局佛山局广州局第一季度第二季度第三季度第四季度分解分解分解执行执行费用报销合同付款……1月2月3月……12月按照组织下达按照期间下达实现由集团到分子公司再到基层部门的逐级、多维度的预算下达与分解。1预算下达预算下达实现由集团到分子公司再到基层部门的逐级、多维度的预算下达与分解。11、以广东电网公司为例，省公司下达到地市供电局汇总2、地市供电局汇总分解,并下达到深圳供电局3、深圳供电局分解并下达到部门事前预算检查与控制执行监控实现与资产系统的紧密集成，对业务发生进行事前预算检查与控制、事后多角度统计分析。11、以费用报销为例，在填写报销费用时，如果超出预算，系统将会给出提示，实现事前预算控制2、进行付款时，控制执行支付，实现预算和资金计划的控制执行监控实现与其他系统的紧密集成，对业务发生进行事前预算检查与控制、事后多角度统计分析。13、对已发生的预算进行统计分析，从多个维度进行预算监控执行监控按照不同时间维度和组织层级来设置相应的预算控制策略。2期间组织层次科目层次余额类型控制强度*年度*分公司*一级*当期余额*不控制可自由组合例1：某单位将差旅费季度预算下达到科室，但按照部门总额控制，科室下达金额只供参考*月度*季度*部门*科室*三级*二级*累计余额*刚性*柔性（提醒）例2：某单位将月度职工福利费（二级）下达到各部门，但各部门按照职工福利费下级的科目（三级）报销；例3：某部门将三季度办公费下达到各科室，但各科室报销时可以仍使用一二季度未使用的预算余额；1、按照集团、分公司、分部、科、班、组等多种组织层级进行预算控制策略的设定2、按照年度、季度、月度等多种时间维度进行预算控制策略的设定滚动调整建立分期滚动调整的动态预算管理机制，适应业务变化。1季度滚动测算报表年中调整报表系统概述功能简介项目进展设计理念内容系统演示•大计划业务管理流程梳理和系统功能方案制定•关键业务解决方案专题讨论•编写系统需求规格说明书•8月16日至8月17组织有关业务专家针对大计划业务蓝图设计及关键业务解决方案评审1.大计划业务蓝图设计及评审（2010年6月-2010年8月）•系统原型评审和系统功能测试•关键业务问题的持续讨论及方案制定•11月17日进行系统功能测试和功能验收2.大计划系统开发及测试（2010年9月-2010年11月）•组织试点单位、推广单位和省公司三次最终用户集中培训•收集试点、推广单位的用户权限和基础数据•试点单位完整流程数据上报省公司审批•推广单位数据导入系统•省公司专业部门归口审批3.系统上线（2010年11月）大计划系统建设主要里程碑•实现年度投资计划调整管理，根据执行情况进行计划变更申请，完成变更申请的审批，设计计划变更模板。•收集项目执行过程中的相关信息，跟进关键指标进行监测。根据管理制度，制定统计报表并由负责单位按时在系统中填报项目计划完成情况，丰富各级专业管理部门和计划部的各类统计报表。•梳理项目立项过程，规范业务流程，明确项目卡片信息，项目前期功能的完善和改造。实现年度投资计划中项目前期费用的计划编制、申请及下达功能4.项目第二阶段开发（2011年2月-2011年6月）•在全省各地市局，中心机构，县级分子公司推广和深入应用。5.全面应用推广阶段（2010年7月）大计划系统建设主要里程碑目前项目完成一期开发，处于第二阶段开发阶段。其中二期开发已完成预算执行监控，预算季度滚动测算，预算年中调整，计划调整与项目前期管理等功能。年终目标设定与分解,策略模型以及计划执行监测与统计分析,项目立项管理优化正处于开发中。系统概述功能简介项目进展设计理念内容系统演示谢谢!