数据集中工程推广应用阶段-现金管理部分（PPT34页）

数据集中工程推广应用阶段讲师团培训教材现金管理部分现金管理部分业务处理主讲：现金调拨业务范围中心金库向人民银行领缴现金中心金库向同业领缴现金分金库、营业机构向中心金库领缴现金营业机构向分金库领缴现金中心金库与中心金库间调拨分金库与分金库间调拨机构内部柜员间现金调拨开户单位领取现金、缴存现金现金调换、破残币兑换现金调拨的几个概念中心金库：是指直接与人民银行办理现金业务往来并负责辖内营业机构业务用现金保管及供应的金库。分金库：是指直接与中心库办理现金往来，并办理指定区域内营业机构业务现金保管及供应的金库，是中心库的分库。现金初始化此交易只在上线当日启用。交易码为0072，功能是将柜员尾箱中的现金券别及数量录入出纳机，使其金额与主机中的数据相符。现金调拨主流程人民银行中心金库分金库营业机构（现金柜员）普通柜员客户领取缴存领取缴存领取缴存领取缴存缴存领取残破币兑换现金调换领取缴存同业缴存领取领取缴存中心金库向人民银行领缴现金流程领取现金缴存现金0023人民币现金调拨回单处理0022机构现金调拨会计部门填写现金支票打印现金出入库票从人行领回现金填写人行现金交款单0022机构现金调拨打印现金出入库票现金送人行0023人民币现金调拨回单处理借：运送中现金贷：现金—中心金库库存现金借：存中央银行存款贷：运送中现金借：运送中现金贷：存中央银行存款借：现金—中心金库库存现金贷：运送中现金中心金库向人民银行领取现金0023人民币现金调拨回单处理、0022机构现金调拨交易由中心金库柜员启动，并换人复核。执行0023交易时调拨种类选“领现”，内部账号输入存放中央银行存款户账号。启动0022机构现金调拨交易，调拨类型选“入库”，调拨种类“中心金库向人行调拨”,销账账号输入在0023交易中产后的销账编号。调拨完成后柜员可通过0021柜员尾箱库存现金查询/打印功能查出库存现金的实有数。中心金库向人民银行缴存现金0023人民币现金调拨回单处理、0022机构现金调拨交易由中心金库柜员启动，并换人复核。中心金库向人行缴存现金时，调拨类型选“出库”调拨种类“中心金库向人行调拨”。启动0022机构现金调拨交易执行完毕后，系统自动产生销账编号。执行0023交易时调拨种类选“缴现”，销账账号输入在0022交易中产后的销账编号，内部账号输入存放中央银行存款户账号。调拨完成后柜员可通过0021柜员尾箱库存现金查询/打印功能查出库存现金的实有数。中心金库向同业领缴现金流程领取现金缴存现金0023人民币现金调拨回单处理0022机构现金调拨会计部门填写现金支票打印现金出入库票从同业领回现金填写人行现金交款单0022机构现金调拨打印现金出入库票现金送同业0023人民币现金调拨回单处理借：运送中现金贷：现金—中心金库库存现金借：存放同业款项贷：运送中现金借：运送中现金贷：存放同业款项借：现金—中心金库库存现金贷：运送中现金分金库向中心金库领缴现金流程领取现金中心库0022机构现金调拨分库0022机构现金调拨分金库填写现金调拨单打印现金出入库票分库提回现金及返回单据打印现金出入库票分库借：现金—分金库库存现金贷：运送中现金（中心金库）中心库借：运送中现金（中心金库）贷：现金—中心金库库存现金分金库向中心金库领缴现金流程缴存现金分金库0022机构现金调拨中心库0022机构现金调拨分金库填写现金调拨单打印现金出入库票分库将现金送至中心金库打印现金出入库票分库借：运送中现金（中心金库）贷：现金—分金库库存现金中心库借：现金—中心库库存现金贷：运送中现金（中心金库）打印现金出入库票缴存现金不合格中心库0022机构现金调拨分金库0022机构现金调拨打印现金出入库票分金库向中心金库领用现金0022交易需由现金柜员发起并换人复核分金库向中心金库领现时，由中心库发起0022交易，调拨类型选“出库”，调拨种类“中心金库与分金库调拨”，并在打印出的现金出库单上产生销账编号，领缴机构输入分金库机构代码。分金库执行0022交易，调拨类型选“入库”，调拨种类“分金库与中心金库调拨”，领缴机构输入中心金库代码，销账编号输入中心金库执行0022交易时产生的销账编号。交易结束后，柜员可通过0021柜员尾箱库存现金登记簿查询/打印功能查询尾箱现金数量。分金库向中心金库缴存现金0022交易需由现金柜员发起并换人复核分金库向中心库缴存现金，由分金库发起0022交易，调拨类型选“出库”，调拨种类选“分金库与中心金库间调拨”，领缴机构输入中心金库机构代码，并在打印出的现金出库单上产生销账编号。中心金库执行0022交易，调拨类型选“入库”，调拨种类“中心金库与分金库调拨”，领缴机构输入分金库机构代码，销账编号输入分金库执行0022交易时产生的销账编号。分金库向中心金库缴现不合格时，由中心库启动0022交易，在调拨类型选“退回”，同时产生销账编号，将现金退回分金库。分金库启动0022交易，调拨类型选“入库”。交易结束后，柜员可通过0021柜员尾箱库存现金登记簿查询/打印功能查询尾箱现金数量。营业机构向中心金库领缴现金流程领取现金中心库0022机构现金调拨营业机构0022机构现金调拨营业机构填写现金调拨单打印现金出入库票营业机构提回现金及返回单据打印现金出入库票机构借：现金—营业机构库库存现金贷：运送中现金（中心金库）中心库借：运送中现金（中心金库）贷：现金—中心金库库存现金营业机构0022机构现金调拨中心库0022机构现金调拨营业机构填写现金调拨单打印现金出入库票机构将现金送至中心金库打印现金出入库票机构借：运送中现金（中心金库）贷：现金—营业机构库存现金中心库借：现金—中心库库存现金贷：运送中现金（中心金库）打印现金出入库票缴存现金不合格中心库0022机构现金调拨营业机构0022机构现金调拨打印现金出入库票营业机构向中心金库缴存现金流程营业机构向中心金库领用现金0022交易需由现金柜员发起并换人复核营业机构向中心金库领现时，由中心库发起0022交易，调拨类型选“出库”，调拨种类“中心金库与营业机构调拨”，并在打印出的现金出库单上产生销账编号，领缴机构输入营业机构代码。营业机构执行0022交易，调拨类型选“入库”，调拨种类“营业机构与中心金库调拨”，领缴机构输入中心金库代码，销账编号输入中心金库执行0022交易时产生的销账编号。交易结束后，柜员可通过0021柜员尾箱库存现金登记簿查询/打印功能查询尾箱现金数量。营业机构向中心金库缴存现金0022交易需由现金柜员发起并换人复核营业机构向中心库缴存现金，由营业机构发起0022交易，调拨类型选“出库”，调拨种类选“营业机构与中心金库间调拨”，领缴机构输入中心金库机构代码，并在打印出的现金出库单上产生销账编号。中心金库执行0022交易，调拨类型选“入库”，调拨种类“中心金库与营业机构调拨”，领缴机构输入营业机构代码，销账编号输入营业机构执行0022交易时产生的销账编号。营业机构向中心金库缴现不合格时，由中心库启动0022交易，在调拨类型选“退回”，同时产生销账编号，将现金退回营业机构。营业机构启动0022交易，调拨类型选“入库”。交易结束后，柜员可通过0021柜员尾箱库存现金登记簿查询/打印功能查询尾箱现金数量。营业机构向分金库领缴现金流程领取现金分金库0022机构现金调拨营业机构0022机构现金调拨营业机构填写现金调拨单打印现金出入库票营业机构提回现金及返回单据打印现金出入库票机构借：现金—营业机构库库存现金贷：运送中现金（分金库）分金库借：运送中现金（分金库）贷：现金—分金库库存现金营业机构向分金库领缴现金流程缴存现金营业机构0022机构现金调拨分金库0022机构现金调拨营业机构填写现金调拨单打印现金出入库票机构将现金送至分金库打印现金出入库票机构借：运送中现金（分金库）贷：现金—营业机构库存现金分金库借：现金—分金库库存现金贷：运送中现金（分金库）打印现金出入库票缴存现金不合格分金库0022机构现金调拨营业机构0022机构现金调拨打印现金出入库票营业机构向分金库领用现金0022交易需由现金柜员发起并换人复核营业机构向分金库领现时，由分金库发起0022交易，调拨类型选“出库”，调拨种类“分金库与营业机构调拨”，并在打印出的现金出库单上产生销账编号，领缴机构输入营业机构代码。营业机构执行0022交易，调拨类型选“入库”，调拨种类“营业机构与分金库调拨”，领缴机构输入分金库代码，销账编号输入分金库执行0022交易时产生的销账编号。交易结束后，柜员可通过0021柜员尾箱库存现金登记簿查询/打印功能查询尾箱现金数量。营业机构向分金库缴存现金0022交易需由现金柜员发起并换人复核营业机构向分金库缴存现金，由营业机构发起0022交易，调拨类型选“出库”，调拨种类选“营业机构与分金库间调拨”，领缴机构输入分金库机构代码，并在打印出的现金出库单上产生销账编号。分金库执行0022交易，调拨类型选“入库”，调拨种类“分金库与营业机构调拨”，领缴机构输入营业机构代码，销账编号输入营业机构执行0022交易时产生的销账编号。营业机构向分金库缴现不合格时，由分库启动0022交易，在调拨类型选“退回”，同时产生销账编号，将现金退回营业机构。营业机构启动0022交易，调拨类型选“入库”。交易结束后，柜员可通过0021柜员尾箱库存现金登记簿查询/打印功能查询尾箱现金数量。中心金库间调拨现金流程机构现金调拨0022机构现金调拨0022中心金库入库方中心金库出库方填写现金调拨单打印现金出入库票入库方提回现金及返回单据打印现金出入库票调出方借：运送中现金—行内调拨（调出方）贷：现金—中心金库库存现金调入方借：现金—中心金库库存现金贷：运送中现金—行内调拨（调出方）中心金库间调拨现金0022交易需由现金柜员发起并换人复核中心金库间调拨现金，调出方发起0022交易，调拨类型选“出库”，调拨种类“中心金库间调拨”，并在打印出的现金出库单上产生销账编号，领缴机构输入调入方机构代码。调入方执行0022交易，调拨类型选“入库”，调拨种类“中心金库间调拨”，领缴机构输入调出方机构代码，销账编号输入调出方执行0022交易时产生的销账编号。交易结束后，柜员可通过0021柜员尾箱库存现金登记簿查询/打印功能查询尾箱现金数量。分金库间调拨现金流程机构现金调拨0022机构现金调拨0022分金库入库方分金库出库方填写现金调拨单打印现金出入库票入库方提回现金及返回单据打印现金出入库票调出方借：运送中现金—行内调拨（调出方）贷：现金—分金库库存现金调入方借：现金—分金库库存现金贷：运送中现金—行内调拨（调出方）0022交易需由现金柜员发起并换人复核分金库间调拨现金，调出方发起0022交易，调拨类型选“出库”，调拨种类“分金库间调拨”，并在打印出的现金出库单上产生销账编号，领缴机构输入调入方机构代码。调入方执行0022交易，调拨类型选“入库”，调拨种类“分金库间调拨”，领缴机构输入调出方机构代码，销账编号输入调出方执行0022交易时产生的销账编号。交易结束后，柜员可通过0021柜员尾箱库存现金登记簿查询/打印功能查询尾箱现金数量。分金库间调拨现金机构内部柜员间现金调拨流程领取现金上交现金现金柜员0020柜员间现金调拨领款柜员清点现金无误领款柜员0020柜员间现金调拨现金柜员清点现金现金柜员0020柜员间现金调拨交款柜员0020柜员间现金调拨打印现金调拨单并配款打印现金调拨单机构内部柜员间领取现金本交易只能由现金柜员发起，普通柜员间不能调拨现金。现金柜员发起本交易时，功能选“录入”，操作类型“普通柜员调拨”，调拨类型“调出”，调拨柜员输入现金柜员12位操作号，调拨方柜员输对方柜员号，密码由对方柜员输入自己的密码。非现金柜员执行的是“确认”功能，输入内容要与录入内容一致机构内部柜员间上交现金本交易只能由现金柜员发起，普通柜员单不能调拨现金。现金柜员发起本交易时，功能选“录入”，操作类型“普通柜员调拨”，调拨类型“调入”