河北中石化资金综合管理岗位说明书

河北中石化资金综合管理岗岗位说明书岗位名称资金综合管理岗岗位编号所在部门财务资产处岗位定员直接上级主管资金、本部核算副处长工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期本职：协助主管处长负责资金管理工作职责与工作任务:职责一职责表述：协助主管处长负责资金实行收支两条线管理工作时间百分比：30%工作任务负责拟订资金管理办法，并监督执行情况频次：1次/年负责拟订资金管理检查提纲，编写检查报告，提出整改意见频次：2次/年负责编制月度资金预算、执行表及有关资金分析报表频次：2次/月职责二职责表述：协助副处长进行资金的筹措、调度、控制和监督工作时间百分比：50%工作任务负责组织执行资金预算，并对执行情况作出分析评价频次：负责办理票据贴现业务频次：负责根据油品配置计划和投资计划支付结算资金频次：负责资金申拨单的审核，报相关部门和本处室负责人批准后执行频次：负责对下级分公司的收入户资金进行扣划频次：2次/日负责编制日货币资金明细表频次：负责核对下级公司资金使用的报表和票据，监控资金使用情况频次：负责通过网上银行监控下级公司收入户与支出户的交易流水频次：根据各企业每日的资金占用情况，计算出应负担成本频次：职责三职责表述：负责全省债权债务管理工作工作时间百分比：10%工作任务负责登统全省债权债务明细台帐频次：负责组织全省债权债务往来核对并及时提出往来预警频次：职责四职责表述：其他日常工作工作时间百分比：10%工作任务登统银行账户、贷款等5种台账频次：负责财务专用章的管理工作频次：职责五职责表述：完成领导交办的其他工作权力：权限一：对资金管理办法的修改与完善并督促实施权权限二：对全省资金管理的监督检查权、对违规行为的命令整改权权限三：对下级公司银行账户的监控权权限四：对权限范围内资金支付审核权权限四：对所属单位帐户监控权权限五：对资金使用情况的跟踪监控权权限九：对相关工作的建议权工作协作关系：内部协调关系业务处、零管处、基建处、安储处、计量处、办公室外部协调关系银行所需记录文档：汇报文件或报告、内部规章制度、工作总结、工作计划、会计信息任职资格：教育水平本科专业会计学、经济学、银行学等相关学科经验1年以上相关工作经验知识具备相应的财务管理知识、会计知识和金融知识技能技巧财务软件、办公软件操作技能、公文写作技能培训经历财务管理、财务软件应用、计算机知识、会计法工作条件及其它使用工具设备计算机、打印机、电话、Internet网络、计算器、档案柜、碎纸机、财务及办公软件工作环境一般办公室工作时间特征工作时间较规律，加班较多，经常出差备注：