流动资金估算表

表2流动资金估算表单位:万元序号项目最低周转天数周转次数年份234～101流动资产1.1应收账款15241.2存货1.2.1原辅材料30121.2.2备品备件90430.0040.0040.001.2.3在产品20181.2.4产成品15241.3周转现金30122流动负债2.1应付账款30123流动资金(1－2)4流动资金增加额年周转次数年生产成本－折旧费在产品占用资金年周转次数－折旧、摊销费年生产成本＋管理费用产成品占用资金年周转次数年经营成本应收帐款占用资金年周转次数年外购材料、燃料费用金外购材料、燃料占用资（此处外购材料含原辅材料和物料消耗）年周转次数费用年外购材料、燃料及动力应付帐款此处外购费用仅含外购动力及水电费05.1年周转次数费、燃料及动力费－修理年经营成本－外购材料周转现金此处外购费用含原辅材料、动力、物料消耗、水电费