2023年业务合同管理制度最新5篇

1/152023年业务合同管理制度最新5篇在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。这里我分享的“2023年业务合同管理制度最新5篇”，希望对您的写作有所帮助，下面我们就来了解一下吧。业务合同管理制度【第一篇】为适应公司业务发展需要，提高业务员的工作效率，逐步丰富和完善公司福利政策，规范公司车辆管理，合理控制车辆的相关费用，特制定本制度。二、适用对象本制度适用于履行***业务和销售行为的业务员。三、职责权限综合办公室负责补贴对象的初审、登记以及报销工作。四、补贴标准1、油费补贴是对业务员驾驶自己机动车辆（不含摩托车）前往xxx履行业务和销售行为而产生的油费进行的补贴。2、补贴标准为每组每月1200元。五、管理规定（一）补贴的申请和取消1、业务员当月出差、缺勤2天以上、无出勤或者不再履2/15行业务和销售行为的，当月不亨受油费补贴。2、业务员每周需下户2次，由综合办公室进行监督，未达成下户要求的，当月不亨受油费补贴。（二）车辆责任1、业务员应自觉遵守交通规则，保证车辆的正常使用与安全，若造成车辆丢失、损坏、违章操作等意外或非意外造成的损失，一概由驾驶人自行负责。2、对未办理好年检、车辆保险、路桥费、车船费等相关手续和超出车辆使用年限的车辆均不在管理规定范围。3、公司对于享受补贴的业务员可报销范围包括：油费、维修、检修、保养、租车等费用，最高不得超过1200元。（三）其它责任义务享受补贴人员必须自觉维护公司良好的公众形象，必须正确使用该项义务和权利，一经发现有弄虚作假的行为，公司除有权即时取消补贴外，可以依照相关管理规定对补贴人员作出处分。六、附则本制度的制定、修订、解释权归综合办公室所有。本制度自下发之日起施行。业务合同管理制度【第二篇】一、外贸业务是灵活的，涉及到与国外买家沟通的时间差，外贸业务员会自己利用晚上工作的时间，工作晚了次日上班时3/15间可以迟些，但原则上不能超过10点。二、请假必须提前半天向董事长提出书面申请，并填写请假条说明事由，经董事长批准后方可。三、公司将给每个新加盟的员工配备业务手机卡。四、外贸人员离职必须提前一个月向董事长提出，在董事长同意后离职申请单，离职请交接好业务，并归还手机卡和修改邮箱密码。六、原则上公司按排每周日休息，若有特殊情况处理，外贸人员也应该放弃休息。七、每周例会，需要员工做好充分准备。需要员工不少于15分钟的发言。内容包括（自己目标达成，客户情况分析，自己需要提升的地方，公司目前存在的客观问题等）。业务合同管理制度【第三篇】1物业单元二次装修档案目录2物业交收通知书4《业户手册》、《装修指南》发放记录表5业户委托物业二次装修施工通知书7物业单元二次装修施工协调会议记录8建筑垃圾清运费缴费凭证9施工证押金缴费凭证10二次装修施工押金11审图意见服务费4/1512临时用电申请单13放水申请单14二次装修施工图15用电负载计算书16审图意见书17消防报审回执和批文18质量和安全报建回执19施工许可证20施工人员名单一览表（21）施工人员身份证复印件（22）电工上岗证（23）高空作业上岗证（24）电焊和风焊操作证（25）动火证（26）隐蔽工程查验记录（27）物业二次装修所使用材料环境质保书（28）竣工查验记录（29）物业单元二次装修施工日常检查记录（30）电气绝缘检测记录（31）消防报警系统测试报告（32）紧急广播喇叭音量测试记录表（33）试压记录表（34）负载电流测试记录表5/15（35）业户同意物业单元二次装修竣工验收报告（36）物业单元二次装修消防竣工批文（37）物业单元室内空气检测合格报告（38）物业单元二次装修施工质量验收报告（39）业户工商登记表（40）治安安全登记表（41）紧急联系表（42）备用钥匙存放记录表1向潜在租户介绍商务楼建筑结构、机电设备和公共服务亮点2向潜在租户介绍商务楼二次装修施工管理要点3向潜在租户介绍商务楼二次装修施工管理收费情况4向潜在租户介绍商务楼二次装修责任主体和风险1通知工程、保安、客户服务、绿化、清洁部门做好新租户进场接待服务工作2检查即将被移交之物业单元内外部及其所在楼层公共区域完好情况3接受业主交移配置给新租户之附送装修材料和设施设备及其零配件4按照移交通知单的要求，在约定时间接待租户1租户委托装修施工单位书面文件必须加盖租户单位公章3要求租户及其二次装修施工单位办理消防、安全和质量6/15报批、报审手续4收取物业单位二次装修施工管理费2出具审图意见，并抄送租户、业主4签发物业单元二次装修施工许可证2物业单元二次装修施工许可证必须张贴在被装修单位大门上醒目位置4停送电和停送水操作必须由物业服务中心有关工程部门负责5物业单元二次装修施工现场内必须设置有效且合格的.手提式灭火器、加装漏电保护装置的临时动力箱、临时电缆线必须架空敷设、脚手架等登高作业设备必须符合相关安全规定。2出具隐蔽工程查验报告，并督促落实整改2出具竣工查验报告并落实督促整改1准备盆栽或鲜花迎接新租户入住2邀请新租户提交定制水牌申请文件3邀请新租户提交工商登记信息表和公安局治安登记信息表4邀请新租户提交紧急联络人登记表，并提示新租户需要每半年更新一次5要求新租户提交紧急备用门钥匙备案表1第一次拜访业户3留意租期到期时间，并在租约到期之前一个月询问租户去留意向7/15业务合同管理制度【第四篇】第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是:(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约，合理使用资金。(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。(七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作:(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济8/15活动分析:(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是:(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是:(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。(五)积极配合银行做好对账、报账工作。(六)配合会计做好各种账务处理。(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是:(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。9/15(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。财务工作管理第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。第十三条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。10/15财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。支票管理第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会11/15计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。第二十一条财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。现金管理第二十五条公司可以在下列范围内使用现金:(一)职员工资、津贴、奖金;(二)个人劳务报酬;(三)出差人员必须携带的差旅费;(四)结算起点以下的零星支出;(五)总经理批准的其他开支。12/15前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为元。超额部分应存入银行。第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的`，应事先报经总经理批准。第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。13/15第三十四条工资由财务人员依据总经理