2023年公司的财务管理制度由谁制定【热选4篇】

参考资料，不熬夜1/422023年公司的财务管理制度由谁制定【热选4篇】【预览】此例优秀文档“2023年公司的财务管理制度由谁制定【热选4篇】”是由三一刀客网友为您分享整理的，供您参考学习之用，希望对您有所帮助，喜欢就下载支持吧！公司的财务管理制度由谁制定【第一篇】为规范公司劳动管理制度，培养和锻炼一支符合现代企业管理的队伍，提倡敬业爱岗，发扬团队精神，零奢侈、不浪费，创造出一流的产品，提供高品质的服务，特制定《公司员工考勤制度》。一、公司实行双休制。周一至周五为正常工作日，周六、周日为休息日。作息时间：上午9:00－12:00，下午2:00－5:30（10月1日－4月30日）下午2:00－6:00（5月1日－9月30日）二、办公室指定考勤员负责公司人员的考勤工作。三、员工考勤实行签到制。员工上、下班均须到指定地点签到，上班时间以签到为准，下班未签到或有特殊情况而事先未向领导及办公室说明的视为早退。迟到或早退一次扣发工资50元，迟到半天以上作旷工处理，旷工一天扣发工资100元，参考资料，不熬夜2/42一月内旷工3天，按自动离职处理。四、员工因私请假，经部门经理或总经理批准后，将审批后的请假条交办公室，办公室每月统计，满事假一天，按月工资/天扣发工资。五、请假批准权限：各部门经理有一天批假权，超过一天由总经理批准；各部门经理请假，需总经理批准。临时离岗须通报办公室去向，以便工作联系。六、请假人员逾期不归，又未办理手续者，按旷工处理。如遇不可抗拒情况，有证明者除外。七、员工病假需有医务部门的病假证明，病假按月工资/天×天数扣发工资，病假超过15天，全月无工资。职工因违反纪律，打架斗殴造成病、伤者，休息治疗期间不得按病假处理。八、婚假。员工本人结婚，由公司领导批准，给予五天的婚假，男女双方按法定婚龄各推迟三周岁以上初婚的为晚婚，另给予十天晚婚假。员工结婚时双方不在一地工作（居住）的，其中的一方单位可根据去另一方所在地的路程远近，另给予路程假。九、丧假。员工的直系亲属父母、配偶或子女、岳父、母，或公、婆死亡时，需要其料理后事时，由公司领导批准，给予五天的丧假，可以根据路程远近，另给予路程假。1．正常分娩者，给予产期九十天，其中产前休息十五天，参考资料，不熬夜3/42产后休息七十五天。2．提前分娩者，给予产假九十天，超期分娩者，保证产后休息七十五天。3．难产者增加产假十五天，多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。4．员工在产期内，发基本工资，可根据去另一方所在地的路程远近，另以根据路程远近，另给予路程假。十一、员工在批准的婚丧假、产假和路程期间，基本工资照发，途中的车船等费用全部自理。十二、员工在休假期间，必须保证通讯工具的畅通，以便随时同公司保持联系。十三、凡中午不回家的员工，公司统一准备午餐。准备了又未吃的员工，公司将午餐费在其工资中扣出。公司的财务管理制度由谁制定【第二篇】为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。一、职责1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。参考资料，不熬夜4/422、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。二、借款及报销原则1、借款依据及还款时间要求借款类型借款依据还款时间投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内履约保证金合同复印件合同规定期限租房押金合同复印件合同规定期限差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。借款审批权限序列业务审批人业务终审人财务终审人销售（含销管）销售副总总经理财务经理服务（含售前、实施、服务）服务副总运营（含财务、人力行政、市场）总经理各业务部业务部负责人4、前款不清，后款不借。除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。5、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还参考资料，不熬夜5/42款的，对借款人按借款金额10%罚款。6、报销时限（1）差旅费报销时限为出差返回后两周内，不得逾期。如逾期报销，则按逾期10元/天扣减出差费用。（2）交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必须将该季度的费用报销完毕，逾期不予报销。如：6月报销4—6月交通费及3—5月通讯费。（3）招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内，不得逾期。并且报销时需相关业务负责总经理签字。（4）所有报销单据，超过3个月期限，将不再予以报销，请务必及时报销。三、差旅费报销标准1、往返交通费人员类别飞机火车轮船长途汽车总经理经济舱实报经济舱实报其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报（1）一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的，可购买同席硬卧车票，乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机，但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机（仅限于经济舱），须事先经总经理审批同意。（2）公司已经统一为员工购买商业意外保险，因此不再参考资料，不熬夜6/42承担个人购买的意外保险费用。（3）同一地区不同城市之间的往来，只能乘坐长途汽车或火车，严禁乘坐出租车，否则不予报销。（4）外地交通费20元/天，不到20元，据实报销;超标，按20元/天报销，天数计算同补助天数。2、住宿费（1）住宿费用为标准间费用，同时出差的同性人员需同住一个标间，报销时应注明，如住宿费由一人报销，则需要另一人签字证明。但如果客户提供住宿，则不予报销住宿费用。（2）住宿费用报销标准：济南、青岛、烟台住宿标准150元/天;省内其他城市住宿标准100元/天;省外（如：北京、上海等）住宿标准200元/天。若住宿超标，则超标金额自行承担。（3）住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制章（没有税务或财政监制章的住宿发票或收据无效）。无住宿费发票或发票与住宿地不符者，住宿费用自理，一律不予报销。3、出差伙食补助（1）出差伙食补助标准60元/天（试用期补助标准减半，30元/天），其中50元/天（试用期20元/天）的补助需自行找票。（此处补助标准60元/天，仅为举例用，各地出差补助标准，单独邮件发送）票据要求：会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理参考资料，不熬夜7/42费、汽车、火车票、船票、机票（只限本公司员工）、图书费、印刷费、服务费（只限于it服务业）、小额邮费，打车费、月票费、电话费（只限本公司员工）及定额电话费票据等，长条交通票每次报销补贴时只限用一张，此类票据不准连号（发票连号包括同一本上的发票），不得使用招待及礼品发票。并且发票必须是当年发票。（2）参加会议、培训以及陪同客户参观出差不享受出差补助。4、票据规范要求（1）单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”，机打发票单位名称手写无效，除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。（2）金额的大小写要相符，字迹要清楚。（3）日期填写完整，发票日期要与实际业务日期一致。（4）开票方发票专用章或财务专用章（必须是全章）。（5）发票项目必须与业务相符，内容填写清晰有效;（6）财务部有查验票据真伪的义务及权利，有权拒绝假伪票的报销。（7）因个人原因丢失报销票据，不可用其他票据抵报，费用自行承担。（8）外包付款取得发票为地税发票，如：实施、开发、服务。营业税改增值税地区必须提供增值税专用发票。参考资料，不熬夜8/425、报销单据填写规范（1）报销单据选择：参照网上报销系统（网址：__），交通、通讯记入日常费用，其他费用全部记入项目费用中。（除交通、通讯暂缓报销外，其余费用暂采用手工报销）（2）报销粘贴顺序：自上而下，自右而左，按票据类别，实际票据与出差补助票据分别粘贴。报销清单列示在最后一页。（3）大写数字提示：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。（4）报销单据必须用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔，并且不得涂改、大小写金额填写一致、合计、部门、姓名、出差事由、日期、领款人均需填写、部门主管签字审核、补助填在其他格。（5）如有替代发票情况，支出凭单上按自找发票填写报销内容，原始票据与替代票据分别粘贴，并在《礼品、车费报销清单》上列清真实业务情况。补贴请自行找票，所找发票不可是一本上票据或连号票据，否则将从报销单据上直接扣除此金额。（6）出差补助每天按10元累计填写到“出差补助金额”中，其余填到“其他”列中。若无补助，则“天数”列不准填写。（7）出差过程中发生的招待费等，应单独粘贴报销。6、其他相关规定参考资料，不熬夜9/42（1）出差天数计算：自开始出差之工作日起到回公司工作之日，连续计算天数后减一。（2）出差过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销，如因业务需要确需发生此项费用，必须事先向尹总审批，并单独粘贴支出凭单报销。（3）员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。（4）出差中途除因病、遭意外灾害或因实际需要由部门经理指示延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则公司不予报支差旅费，并视情节轻重对其进行通报批语、扣发工资、直至辞退等处理。（5）各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单据，经查属实，财务部有权拒绝报销本次发生的所有出差费用;如果多次出现同类问题，财务部有权直接扣除相关报销款，并报公司总经理，公司视情节轻重进行通报批评、扣发工资、直至辞退等处理。（6）票据超过三个月期限，视为自动放弃报销，公司不再给予报销。（7）集团培训：先确认费用承担方。此费用如济南公司承担，则首先需__审批然后登陆如下网址：__填写申请（具体操作，请参照“机构（__）消费卡充值申请说明”文档），并经财务审批后，直接打印审批单自行去集团卡务中心办理入住参考资料，不熬夜10/42或退卡手续即可。（卡务中心周六、周日不办公，消费卡用完后请自行到卡务中心退掉。）（8）支持费用：报销时一并提供被支持方财务总监及总经理签字确认的《支持费用确认单》，并执行济南公司标准。（由于传真件无法长期保存，请自行复印）集团支持本公司项目时，则首先需总经理审批，然后报财务经理审批即可，否则不予报销。（9）新入职员工第一次报销时，务必提供报销卡号及具体开户行名称，如：622609531040__，招商银行__支行等。本制度自公布下发之日起执行，解释权归财务部。公司的财务管理制度由谁制定【第三篇】一、总括为了适应公司高速发展的需要，规范企业内部财务管理活动，加强公司内财务管理，有利于企业优化投入产出，提高企业经营决策水平，促进企业提高经济效益，遵照《企业财务通则》、《工业企业财务制度》的规定，结合本公司的生产经营具体组织情况和公司的管理要求，制定本制度。1、首先，根据本公司总的经营决策和经营方针，结合公司的具体实际情况，制定一套适合公司经营管理的财务管理体制，明确责任人的权利和义务，规范职能部门的管理权限。3、建立资金筹集的预测及分析制度，加强公司内外债务参考资料，不熬夜11/42管理，以及投资项目的管理。4、加强货币资金收支的管理，制定货币资金日常管理原则，包括货币资金的使用实行审批制度等。规范现金、银行存款、外币业务的管理。5、对销售收入和应收帐款的管理，加强产品销售的分析预测，完善产品定价的科学性，控制产成品库存量，严格赊销对象的管理，及时清理催收应收帐款欠款金额。6、对公司整个经营期内的经营业绩进行综合的分析评价，规范报表的标准，制定财务评价指标。二、公司内财务管理体制本公司财务管理体制为：总经理负责财务会计的领导，财务副总经理分管财务会计工作；财务部作为全公司财务管理机构，负责全公司具体的财务管理和核算工作。（一）总经理1、总经理是公司财务管理的最高领导，贯彻执行董事会决定的经营决策，从总体上协调公司内部和外部的财务活动，进行重大理财活动的决策，对本公司的资金、财产，物资有调度权和处置权。2、总经理应根据本公司各期经营目标和计划的具体情况