现金类报表(参考模板)

现金日报表\2003年9月1日(必須更新會計期)单位:人民币元汇率折人民币1230基本户0.001.0000.00普通户0.001.0000.000.002.0000.000.003.0000.000.004.0000.000.005.0000.000.006.0000.00普通户0.007.0000.00普通户0.008.0000.00普通户0.009.0000.00普通户0.0010.0000.00普通户0.0011.0000.00普通户0.0012.0000.00普通户0.0013.0000.00普通户0.0014.0000.000.0015.0000.000.0016.0000.000.0017.0000.000.0018.0000.000.0019.0000.000.0020.0000.000.0021.0000.000.001.0000.000.000.000.000.00普通户0.008.27730.000.008.27730.000.000.000.000.00普通户0.001.06110.000.001.06110.000.001.06110.000.000.000.000.000.001.00000.000.008.27730.000.001.06110.00庫存現金(折合人民币小计)0.000.000.000.000.000.00本日发生额本月累计发生额项目本日发生额本月累计发生额银行借款0.00工资支出0.00实际0.00经营收入0.00税金支出0.00其中:未入账借款收回0.00经营费支出0.00限額管理费收入0.00销售费支出0.00差异0.00押金收入0.00管理费支出0.00银行現金結存(折合人民币合计)现金流入项目现金流出港币CCLL港元銀行小计库存现金差異說明：人民幣銀行小计美金DD美金銀行小计銀行(20)銀行(21)銀行(22)銀行(11)銀行(12)銀行(13)銀行(14)銀行(19)銀行(23)本日收入(原币)本日支出(原币)本日结存銀行結存人民币銀行(1)銀行(2)銀行(8)銀行(9)銀行(10)庫存現金人民幣美元港元(在此輸入公司名稱)币种银行名称帐号基/普前日结存(原币)库存现金銀行(3)銀行(4)銀行(5)銀行(6)銀行(7)銀行(17)銀行(18)銀行(15)銀行(16)2019/9/291569750712140單位:萬元{}地区资金流量20052005200520052月28日-3月6日3月7日-3月13日3月14日-3月20日3月21日-3月27日一上期资金余额0000二现金流入1集团汇入2销售房款3销售按揭款4借款收回5银行借款6内部往来7押金收回8利息9其他流入小计0000三现金流出1一.二期工程款2工程款3管理费用4销售费用5财务费用6缴纳税金7固定资产8转按揭保证金9集团往来10工资11借款12房产契税13回购（小业主）14内部往来（国投）15利息16退聚龙超面积款17集团管理费18延期办证违约金19其他(按揭还贷）流出小计0000四净现金流量0000五结余资金0000序号科目2005年3月合计000000000000000000000000000000000R1鞍山地區現金實際現金流量-匯總表2004年9月30日單位:人民幣元現金流量实际发生数((至上月底本年累计金额）序科目上期餘數本期發生數本期餘數一期初余額(4月1日)010,000,000二現金流入1售樓收款0002租金收款0003其他业务收款0004應收賬款0005銀行/其他借貸0006集團內部調入0007其他流入款項0008000流入小計000三現金流出1土地使用费0002開發成本(一期)0003開發成本(二期)0004開發成本(三期)0005新項目預付0006其他业务支出0007管理費用0008銷售費用0009財務費用00010稅金00011固定資產采購00012應付賬款00013銀行/其他還貸00014集團內部調出00015其他流出款項000流出小計000四淨現金流量000五期未實際盈余資金0010,000,000六不可使用资金七实际可使用资金0.000.0010,000,000.00總經理:制表人:(在此輸入制表人名稱)財務主管:制表日期:2004年10月3日1569750712140單位:萬元20052月28日-3月6日一上期资金余额0二现金流入1集团汇入2销售房款3销售按揭款4借款收回5银行借款6内部往来7押金收回8利息9其他流入小计0三现金流出1一.二期工程款2工程款3管理费用4销售费用5财务费用6缴纳税金7固定资产8转按揭保证金9集团往来10工资11借款12房产契税13回购（小业主）14内部往来（国投）15利息16退聚龙超面积款17集团管理费18延期办证违约金19其他(按揭还贷）流出小计0四净现金流量0五结余资金0结余资金存放分析1可自由使用銀行存款序号科目{}地区净资产评估月报表2受監管銀行存款3按揭保証金銀行存款4庫存現金5其他(請備註說明)A總計0驗証(必須等於0)0應收款結餘數:1本周期未應收款(售樓及出租)2本周期未其他應收款(非集團內部往來)B小計0應付款及貸款結餘數:1本周期未應付款(開發成本)2本周期未其他應付款(非集團內部往來)3本周期未貸款餘額C小計0D本周期未凈存貨金額(見統計口徑注)0A+B-C+D0本周期未存貨市價金額(見統計口徑注)0