新技术支持快递第40期(预算管理专辑)

帮助顾客成功-1-新技术支持快递第四十期铸铸铸造造造精精精品品品架架架设设设桥桥桥梁梁梁展展展示示示窗窗窗口口口分分分享享享经经经验验验传传传播播播知知知识识识新技术支持快递第四十期请留意阅读本文档末页著作权信息及声明撰撰撰稿稿稿、、、整整整理理理：：：曹曹曹丽丽丽芳芳芳当完成本快递学习之后，您将能够了解K/3预算管理模块（单项预算）操作的一些常见问题K/3预算管理系统单项预算应用问题本期快递目的常见问题集FAQK/3预算管理模块单项预算篇帮助顾客成功-2-新技术支持快递第四十期目录1新建预算方案时如何指定方案的类型.................................................................................................................32写入总账预算与不写入总账预算的区别.............................................................................................................33预算编制数据源与勾稽关系、取数公式的关系.................................................................................................44勾稽关系与取数公式的区别.................................................................................................................................55自定义预算编制报表的涵义.................................................................................................................................56弹性预算的预算编制和预算控制.........................................................................................................................67超预算申请的例外审批管理.................................................................................................................................88取数公式与预算方案的对应关系.........................................................................................................................99本期预算、季度预算、半年预算、本年预算、累计预算和方案预算的涵义...............................................1010预算控制单据核销有哪几种方式.....................................................................................................................11帮助顾客成功-3-新技术支持快递第四十期1新建预算方案时如何指定方案的类型问题描述新建预算方案时如何指定方案类型是单项预算还是全面预算？解决方法新建预算方案时不能指定方案类型，方案类型是由预算管理模块系统参数中设置的类型决定的，修改类型需要在系统参数中更改设置。图示2写入总账预算与不写入总账预算的区别问题描述一个预算科目的数据写入总账科目预算与不写入总账科目预算有何区别？一个预算科目能否部分写入总账科目预算？解决方法写入总账的预算数据不能申请预算控制单据，只能在总账中实现预算的事后控制，整个预算控制过程受总账模块系统参数中“预算”页签设置的影响。一个预算科目可以部分写入总账科目预算。例如：预算科目“费用”的预算编制总金额为10000，20%写入总账科目“招待费”，30%写入总账科目“办公费用”，剩余50%控制总账科目“差旅费”，不写入总账预算，在申请预算控制单据时，最大的申请额为5000(10000×50%)。帮助顾客成功-4-新技术支持快递第四十期图示3预算编制数据源与勾稽关系、取数公式的关系问题描述新建预算科目时，预算编制页签中数据源的选择与勾稽关系、取数公式的关系？解决方法取上年同期预算预算编制数据源手工去年同期前年及其以前年度同期取上年同期实际勾稽关系取数来源手工录入自动获取取数公式取数公式勾稽关系图示实质是以前年度同期实际实质是以前年度同期预算帮助顾客成功-5-新技术支持快递第四十期4勾稽关系与取数公式的区别问题描述进行预算编制时，勾稽关系和取数公式作为取数来源有何区别？解决方法用取数公式取数时取的是公式中指定年度的上一年数据，而勾稽关系取的是指定年度的数据。例如：预算科目“费用”取同一预算方案中预算科目“收入”同期预算编制数的20%，用取数公式定义时公式为：MGACCT(5003,,DF,,,1,1,,,,默认账套)*0.2，勾稽关系定义时公式为：MGACCT(5003,,DF,,,,,,,,默认账套)*0.2。(注：5003是预算科目“收入”的代码)图示取数公式：勾稽关系：5自定义预算编制报表的涵义问题描述自定义预算编制报表的涵义是什么？解决方法预算编制报表是用于预算编制数据录入和审批的表格，而不是进行预算编制和预算控制数据查询帮助顾客成功-6-新技术支持快递第四十期的报表。例如：我们现在要在自定义预算编制报表中编制和审批预算科目“管理费用——招待费”、“管理费用——办公费”和“管理费用——差旅费”第三季度的数据。第一步，需要在“基础资料-预算管理-自定义预算编制报表”中新建模板；第二步，将相应的预算方案设置为编制状态后，在“预算编制-自定义预算编制报表”中根据模板新增自定义预算编制报表，在表中直接录入预算编制数据或录入预算编制取数公式进行自动取数；第三步，进入自定义预算编制报表对预算编制数据进行审批。（当前在编的是2007年3季度的预算方案）图示6弹性预算的预算编制和预算控制问题描述1、弹性预算有哪几种方式？2、不同方式的弹性预算如何进行预算编制和预算控制？解决方法1、弹性预算分为有基准数的弹性预算和无基准数的弹性预算两种。例如：(1)预算科目“有基准弹性费用”的弹性预算公式定义为：有基准弹性费用预算+有基准弹性费用预算*(总账实际收入-500000)/500000，这种情况称为有基准弹性预算；(2)预算科目“无基准弹性费用”的弹性预算公式定义为：无基准弹性费用预算=总账实际收入*0.1，这种情况称为无基准弹性预算。2、有基准弹性预算除了需要在对应的预算科目中定义弹性预算公式外，还需要录入预算编制数据，承上例，即需要录入预算科目“有基准弹性费用”的预算编制数；而无基准弹性预算则无需录入对应科目的预算编制数，直接进行预算控制即可。录入预算控制单据时，“预算金额”栏会实时显示弹性预算编制数据，同时在“预算控制余额表”中也可对“预算控制金额”列进行实时查询。帮助顾客成功-7-新技术支持快递第四十期图示（无基准）1、在预算科目-预算编制页签定义弹性预算公式ACCT(5101,DF,,,,,默认账套)*0.12、在总账模块录入相应的凭证，同时凭证必须过账（总账“收入”科目本期贷方发生数为750000）3、录入预算控制单据4、查询预算控制余额表图示（有基准）1、在预算科目-预算编制页签定义弹性预算公式MGACCT(5001,,JF,,,,,,,,默认账套)+MGACCT(5001,,JF,,,,,,,,默认账套)*(ACCT(5101,DF,,,,,默认账套)-500000)/5000002、在预算编制数据录入界面录入预算科目“弹性费用”的预算编制数据帮助顾客成功-8-新技术支持快递第四十期3、账模块录入相应的凭证，同时凭证必须过账（总账“收入”科目本期贷方发生数为750000）4、录入预算控制单据5、查询预算控制余额表7超预算申请的例外审批管理问题描述不进行预算调整的情况下，能否录入超预算编制金额的预算申请单据？解决方法可以，需要在预算单据管理中对相应的用户设置例外审批的权限。例如：在录入费用申请单时，2007年1期预算科目“广告费”的预算余额为110000，如果现帮助顾客成功-9-新技术支持快递第四十期在想录入一张金额为140000的广告费申请单应如何处理？针对这种情况，在录入费用申请单据时，申请金额最多只能录入110000，我们需要在“基础资料-预算管理-预算单据管理”中选定单据类型“费用申请单”后点击“特例”，设置对应用户“王利”的超限审批金额为30000（假设只有用户“王利”有此特批权限），同时启用例外审批。图示8取数公式与预算方案的对应关系问题描述取数公式同时作为预算编制数据源和实际业务数据提取源时，如何同预算方案对应起来？解决方法举例说明，例如：定义一个预算科目5001，预算编制取数源为：取上年实际数据，取数公式定义为：ACCT(5101,DF,,0,0,0,)，即5001贷方预算金额取会计科目5101缺省年度、缺省期间的贷方发生额；系统中有正在执行的2006年度预算方案及正在编制的2007年度预算方案，那么在预算编制模块进行预算数据编制时，系统会如何取数？进入绩效分析——实际业务数据提取时会如何提取数据？帮助顾客成功-10-新技术支持快递第四十期根据自动匹配的原则，判断在编方案为2007年度，则对应显示5101的上一年即2006年的实际贷方发生额；而进入绩效报告查看预算执行情况时，系统又会根据自动匹配原则，判断期间为2006年度某期，则对应显示2006年的实际业务数据。9本期预算、季度预算、半年预算、本年预算、累计预算和方案预算的涵义问题描述本期预算、季度预算、半年预算、本年预算、累计预算和方案预算的涵义？解决方法本期预算：在填制预算控制单据时，只能对本期预算进行申请。季度预算：在填制预算控制单据时，只能对账套当前期间所在季度的累计预算进行申请。半年预算：在填制预算控制单据时，只能对账套当前期间所在上半年或下半年的累计预算进行申请。本年预算：在填制预算控制单据时，可以对所在年度的全部累计预算进行申请。累计预算：在使用预算时，只能对截止期间之前的预算进行申请。方案预算：可以对相应预算方案对应期间的全部预算累计进行申请，适用于跨年度的预算方案。例如：预算科目“广告费”其2007年全年的预算金额为120000，每期的发生额不进行控制，针对该预算科目应如何进行预算编制和预算控制？在预算编制数据录入时，“广告费”科目2007年1期的预算金额录为120000，同时在“系统参数-公司预算-预算控制”中勾选“本年预算”。帮助顾客成功-11-新技术支持快递第四十期图示10预算控制单据核销有哪几种方式问题描述预算控制单据核销的涵义？当审批金额大于回填金额时，核销有哪几种方式？解决方法预算控制单据进行核销说明该单据已经执行完毕，以后不能继续用于总账凭证的扣减。当预算控制单据上的审批金额＞扣减金额时，核销有两种方式，一种是单据的剩余金额（审批金额-扣减金额）可以继续使用，即这部分金额可以继续申请预算控制单据，另一种方式是单据的剩余金额被释放，以后不能进行预算申请。例如：预算科目“管理费用”的预算编制金额为7000，进行预算控制时，预算单据上的审批金额为5000，总账凭证发生的实际业务数据为3000，对该单据进行核销，第一种方式核销后的预算余额为4000，第二种单据核销后的预算余额为2000