资金使用表模板

编号挂帐日期供货物资供应商名称挂帐金额发票凭证号经办人部门审核经理审批财务复核14月3日防腐泵东营华立泵15540.0000020876、87724月4日瓷件、瓷辊苏州佳纤纺织瓷件有限公司5580.00170467663456789101112131415161718编号挂帐日期供货物资供应商名称挂帐金额发票凭证号经办人部门审核经理审批财务复核山东天轮供应部2009年12月挂帐明细一览表共页第页制表：陈金杰（山东天轮供应部）2223242527293031323334353637编号挂帐日期供货物资供应商名称挂帐金额发票凭证号经办人部门审核经理审批财务复核112月4日成品导轮张家港瑞龙机械厂3080.00NO：00236294陈金杰212月5日盐酸东营市开泰化工有限公司43801.80NO：03133084陈金杰312月6日硫酸淄博硕营化工有限公司14701.50NO：01971948陈金杰412月7日塑料膜山东自康塑料有限公司20841.73NO：05704745陈金杰512月8日纸箱东营市恒力包装彩印厂33900.00NO：03135924陈金杰612月9日纸箱东营市恒力包装彩印厂47651.50NO：07747998陈金杰712月10日纸箱东营市恒力包装彩印厂3110.40NO：07747999陈金杰812月11日纸箱东营市恒力包装彩印厂25133.50NO：03135923陈金杰912月12日润滑油垦利县金驰润滑油总汇5560.00NO：09325715陈金杰1月18日换增值1012月13日煤炭阜平县鑫盛煤炭经销站85795.60NO：03206795陈金杰1112月17日管件阀门东营市荣昌工贸有限责任公司9126.20NO：07266354陈金杰1212月17日叉车维修东营飞越汽修有限公司6141.00NO：07401784陈金杰1312月17日砂轮淄博久诺磨料磨具有限公司755.00NO：01931806陈金杰已报销1412月28日五金东营惠达(23805.62)28210.00NO：07402583陈金杰1512月30日电机维修垦利县正泰机电维修部8800.00NO：陈金杰已报销16NO：陈金杰17NO：陈金杰18NO：陈金杰编号挂帐日期供货物资供应商名称挂帐金额发票凭证号经办人部门审核经理审批财务复核山东天轮供应部2009年12月挂帐明细一览表共页第页制表：陈金杰（山东天轮供应部）222月5日包装箱东营市恒力包装彩印厂52076.50NO:3135932陈金杰232月6日包装箱东营市恒力包装彩印厂6520.20NO:03135934陈金杰242月7日煤炭埠平县鑫盛煤炭经销部102926.70NO:03210633陈金杰252月7日煤炭埠平县鑫盛煤炭经销部94527.00NO:03210632陈金杰272月7日校直器轴承无锡市堰微精密轴承厂5280.00NO：09824441陈金杰292月26日盐酸东营市开泰化工有限公司61146.10NO：03226177陈金杰303月25日轴承淄博登星轴承有限公司20962.8902714953-4955陈金杰313月26日盐酸东营市开泰化工有限公司49603.20NO：03287403陈金杰323334353637编号挂帐日期供货物资供应商名称挂帐金额发票凭证号经办人部门审核经理审批财务复核112月4日成品导轮张家港瑞龙机械厂3080.00NO：00236294陈金杰212月5日盐酸东营市开泰化工有限公司43801.80NO：03133084陈金杰312月6日硫酸淄博硕营化工有限公司14701.50NO：01971948陈金杰412月7日塑料膜山东自康塑料有限公司20841.73NO：05704745陈金杰512月8日纸箱东营市恒力包装彩印厂33900.00NO：03135924陈金杰612月9日纸箱东营市恒力包装彩印厂47651.50NO：07747998陈金杰712月10日纸箱东营市恒力包装彩印厂3110.40NO：07747999陈金杰812月11日纸箱东营市恒力包装彩印厂25133.50NO：03135923陈金杰912月12日润滑油垦利县金驰润滑油总汇5560.00NO：09325715陈金杰1月18日换增值1012月13日煤炭阜平县鑫盛煤炭经销站85795.60NO：03206795陈金杰1112月17日管件阀门东营市荣昌工贸有限责任公司9126.20NO：07266354陈金杰1212月17日叉车维修东营飞越汽修有限公司6141.00NO：07401784陈金杰1312月17日砂轮淄博久诺磨料磨具有限公司755.00NO：01931806陈金杰已报销1412月28日五金东营惠达(23805.62)28210.00NO：07402583陈金杰1512月30日电机维修垦利县正泰机电维修部8800.00NO：陈金杰已报销16NO：陈金杰17NO：陈金杰18NO：陈金杰编号挂帐日期供货物资供应商名称挂帐金额发票凭证号经办人部门审核经理审批财务复核山东天轮供应部2009年12月挂帐明细一览表共页第页制表：陈金杰（山东天轮供应部）222月5日包装箱东营市恒力包装彩印厂52076.50NO:3135932陈金杰232月6日包装箱东营市恒力包装彩印厂6520.20NO:03135934陈金杰242月7日煤炭埠平县鑫盛煤炭经销部102926.70NO:03210633陈金杰252月7日煤炭埠平县鑫盛煤炭经销部94527.00NO:03210632陈金杰272月1日校直器轴承无锡市堰微精密轴承厂5280.00NO：09824441陈金杰292月26日盐酸东营市开泰化工有限公司61146.10NO：03226177陈金杰3031323334353637物资名称金额付款方式原煤200000.00承兑柴油100000.00承兑硫酸铜≥98%100000.00承兑包装纸箱670*670*865100000.00承兑朝阳包装80000.00承兑盐酸≥30%60000.00承兑拉丝粉苏马克2t70000.00承兑内钢带(0.63×16)m50000.00承兑乳胶30000.00承兑青垦路加油站油料50000.00承兑塑料膜厚0.18mm宽1.2m50000.00承兑拉丝粉FS8160000.00承兑二甲苯工业用30000.00承兑石油大学春兰空调30000.00承兑硼砂30000.00承兑变频器30000.00承兑轴承30000.00承兑淄博绿象窄V带30000.00承兑上海浦东拉丝模30000.00承兑东营惠达60000.00承兑华立泵15000.00承兑小铁工字轮加工费90000.00承兑硫酸亚锡≥99%25000.00现金金驰润滑油6000.00现金片碱8000.00现金硫酸≥98%20000.00现金淄博久昌塑料10000.00现金苯丙三氮唑4000.00现金荣昌工贸9000.00现金垦利顺发9000.00现金电解酸洗柜10000.00现金电子称（3T、2T）台30000.00现金机床配件1500.00现金临时计划130000.00现金合计：1587500.00经理审批：部门审核：制表：陈金杰2010年4月资金使用计划备注：承兑：1325000.002010.3.27现金：130000.00T150158150T52.410套2000200T14048.9140T414kg400050514000kg600023406000kg25009902000T11.2750T40.1664T53.055kg20050300T15910编号请款日期事由供应商名称请款金额实际结算金额发票凭证号11月2日拉丝粉2T北京康达特科贸有限公司30000.00承兑NO:30000.00NO：0162663021月2日拉丝粉2T北京康达特科贸有限公司10000.00承兑NO:10000.00NO：0162663031月5日防潮纸上海华宝纤维制品有限公司20000.00承兑NO:20000.00NO：0078069641月5日焦炭西城钱女士煤场3550.00支票NO:3550.00NO：报销51月6日无烟煤垦利镇燃料厂2760.00支票NO:2760.00NO：报销61月6日办公用品科大文教09年（1-11）费用3970.00支票NO:3970.00NO：报销71月7日吊线插头怡达电器有限公司610.00电汇NO:610.00NO:0325927381月8日煤炭款恒力光大煤场（马美云）50000.00承兑NO:50000.00NO：报销91月11日硫酸铜新泰荣政工贸29000.00电汇NO:29000.00NO：报销101月11日油料青垦路加油站23000.00承兑NO:23000.00NO：报销111月14日煤炭款光大煤场（马美云）200000.00承兑NO:200000.00NO：报销121月18日纸管胶昌乐纸管胶厂33900.00承兑NO:0399110725400.00NO：报销131月18日变频器维修杭州汉升10800.00电汇NO:10800.00NO：01968692141月18日尼龙饼子江苏金鼎塑料制品16000.00电汇NO:16000.00NO：06127288151月21日电缆东营市青东线缆25000.00承兑NO:0462607925000.00NO：10万换7.5万1月22日电阻杭州汉升850.00电汇NO:10207616161月22日原盐垦利盐务局1000.00支票NO:193237121000.00NO：03215042171月23日硼砂淄博淄川金顺化工有限公司13120.00电汇NO:NO：02830475181月26日惠达材料款东营市慧达石油机械50000.00承兑NO:十万换五万现金191月26日焦炭沫东营区云安煤炭经营部540支票NO:19323718无票201月26日脱卸轮维修费东营建新石油装备有限责任公司10000.00支票NO:1932371910000NO：03138815211月28日铅锭临沂市真焱铅业150000.00承兑NO:00520400150000.00NO：03658675/675山东天轮供应部2010年1月采购资金使用一览表共页第页付款方式及凭证号441月28日硫酸亚锡云南锡业有限公司9800.00电汇9800.00NO：00563079451月28日邮寄费开发区邮局67.50现金67.50NO：00410509461月29日柴油添加剂东营市东清润华化工有限公司5330.00支票5330.00NO：03229849471月30日橡胶刷运费淄博绿象——东营10.00现金47482月1日热电偶、电热管东营区佳联电热仪表总汇5000.00支票已报销售492月6日电机维修垦利正泰电器销售中心8800.00支票已报销售502月6日防腐泵东营区华立泵阀机电销售处10000.00支票已报销售262月7日耐火材料邹平昌盛耐火材料有限公司2496.00现金已报销售NO:05439154282月7日化学试剂淄博华通化学试剂有限公司1191.00支票、现金已报销售NO：02662994512月9日气动元件淄博市汉克自动化工控制系统有限公司5000.00支票已报销售522月9日修理费垦利本田维修中心10000.00支票已报销售532月9日纸箱款东营市恒力包装彩印厂60000.00现金已报销售542月9日电器维修垦利县学彬电器维修8000.00支票已报销售552月9日轴承款自闭登星轴承有限公司13000.00支票已报销售562月9日空调款东营石大通达石油科技有限责任公司电器部10000.00支票已报销售572月9日大车维修费垦利县信义汽配中心25000.00支票已报销售582月10日柴油款山东垦利石化有限责任公司20000.00承兑已报销售592月10日油料款垦利县青垦路加油站10000.00现金已报销售602月26日盐酸款东营市开泰化工30000.00支票已报销售612月11日2T拉丝粉北京康达特科贸有限公司30000.00承兑已报销售NO：04604