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SH-CK/BD—03资金利用情况报表部门名称：年月日项目金额（元）资金来源资金定额临时借款合计资金占用库存金额（售价）库存进价金额代销库存金额（进价）自营库存金额（进价）在途商品进货借款应收票据应收帐款占用合计资金余额会计：财会负责人：部门经理：
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本文标题：资金利用情况报表
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格式： doc
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时间： 2019-09-29
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