资金监管协议-交易结算资金监管协议书

1中国物资采购网钢铁交易中心交易结算资金监管协议书甲方甲方甲方甲方（（（（受托人受托人受托人受托人）：）：）：）：江苏省联网电子商务股份有限公司江苏省联网电子商务股份有限公司江苏省联网电子商务股份有限公司江苏省联网电子商务股份有限公司地址地址地址地址：：：：法定代表人法定代表人法定代表人法定代表人：：：：联系电话联系电话联系电话联系电话：：：：乙方乙方乙方乙方（（（（监管人监管人监管人监管人）：）：）：）：中国农业银行江苏省分行中国农业银行江苏省分行中国农业银行江苏省分行中国农业银行江苏省分行三元支行三元支行三元支行三元支行地址地址地址地址：：：：授权代表人授权代表人授权代表人授权代表人：：：：联系电话联系电话联系电话联系电话：：：：丙方丙方丙方丙方（（（（委托委托委托委托人人人人）：）：）：）：地址地址地址地址：：：：法定代表人法定代表人法定代表人法定代表人：：：：联系电话联系电话联系电话联系电话：：：：2第一章总则鉴于甲方和丙方实施“中国物资采购网钢铁交易中心”电子交易结算资金银行监管，甲方在乙方开设“江苏省联网电子商务股份有限公司”资金监管专户（以下简称“专户”），并委托乙方作为本账户的资金监管人，监管甲方交易结算资金。为保障该专户的资金安全，明确甲方、乙方和丙方在运作中的职责和义务，甲方、乙方、丙方本着相互监督、相互协作的原则，经协商一致共同签署本协议。第二章账户的开立一、甲方在乙方开立“江苏省联网电子商务股份有限公司”资金监管专户，供丙方在甲方进行电子交易资金结算。二、丙方在甲方专户内的资金，只能用于丙方进行交易后的资金结算。第三章信息的传送和接收一、丙方登录甲方“中国物资采购网钢铁交易系统”（以下称电子交易平台）进行网上交易，甲方保证丙方在电子交易平台下达交易指令的通畅，及时完成丙方所确认交易，并将资金结算信息及时传达至乙方。3二、甲、乙双方分别指定专人负责交易信息的传送和接收，明确各自人员名单，确保交易数据的安全性和保密性。未经丙方同意，不得向非法定有权机关的单位或个人透露，双方本着“谁泄密，谁负责”的原则，甲、乙各自承担相应法律责任，但法律、行政法规另有规定的除外。三、甲、乙双方出具有关具体操作人员授权书。授权书须注明具体授权委托管理的部门和经办人员、授权有效期起止日期与本协议的生效起止日期一致，并加盖公章。一方操作人员变更时，须至少提前1个工作日以书面形式通知另外两方。第四章交易资金的划转一、甲方通过乙方办理银行结算专户资金存取业务。乙方为甲方专户开立网上银行，提供网银支付功能供甲方查询、划拨专户内资金；同时甲方也可以通过柜面服务方式办理交易结算资金转账业务。二、交易资金的结算原则1、丙方交易确认前，将包括全额货款及相应交易费用的款项转入甲方资金监管专户，甲方负责核实专户丙方台账余额是否满足应支付款额。若满足则在后续交易完成后，由甲方通知乙方将货款的80%划入到卖方结算账户上。2、丙方在收到卖方开出的全额增值税发票及相关质量证明书后两工作日内进行网上确认，甲方据此负责核实丙方台账余额是否满足4应支付款额。若满足则由甲方通知乙方再将20%货款划入到卖方结算账户上。3、当丙方为卖方时，丙方同意按照甲方的《交易规则》的约定，结算和划拨款项。三、交易资金的清算流程1、甲方在交易信息平台确认相关交易完成后，指定专人登录乙方网银，在甲方专户内录入款项支付信息，并进行一级复核，复核完毕后,单一或批量打印交易成交确认书。2、甲方将交易成交确认书加盖有“江苏省联网电子商务股份有限公司”财务专用章及个人名章，用加密传真机以传真方式传至乙方,并用录音电话通知乙方。3、乙方接到甲方通知付款电话及传真件后，以划款指令传真件为依据，由指定的二级复核人复核款项支付信息，完成交易结算资金的划转。4、乙方的划款时间：上午9：30-11：30；下午14：00-17：00。甲方应于每周五上午前将本周的有效划款指令原件送至乙方，由乙方按月装订成册备查；同时乙方将网银划款回单集中交给甲方保管。5、特殊情况处理：如因网络或其他原因导致网银不能正常工作的，由乙方指定专人负责与甲方联系进行资金柜面划拨的业务操作：甲方将《“江苏省联网电子商务股份有限公司”专户用款申请书》（附件1）传真至乙方并授权乙方，由专人进行资金柜面划拨。6、丙方如需要取出资金，只能先划转到其在甲方已约定的银行结算账户，再从银行账户中提取或支付。5四、对待其他资金的划付。甲方提取交易佣金、运输费、根据交易规则要求划款时，甲方应及时通知乙方。乙方确认对应账户的余额是否可以保证清算支付。如果乙方发现划款指令总金额超过当日可用资金余额，应该通知甲方及时改正。第五章免责条款一、乙方仅依据甲方提供的电子交易平台、数据信息、划款指令传真件，进行及时、准确的资金划转；如因甲方电子交易平台数据信息及划款指令传真件有误导致乙方划拨资金错误或引起其它损失的，乙方不承担任何责任。二二二二、因地震、台风、水灾、火灾、战争及其它不可抗力因素导致的丙方损失，甲方不承担责任。如因上述原因造成的甲方、丙方损失的，乙方不承担责任。三、因甲方不可预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、停电等突发事故给丙方造成的损失，甲方不承担责任。因上述事故造成交易或交易数据中断，恢复交易时以故障发生前系统最终记录的交易数据为有效数。四、如二、三所述事件发生后，甲方应及时采取措施防止丙方损失可能的进一步扩大，但由于丙方原因导致扩大的损失由丙方承担。五、本协议执行中若发生争议，相关方应本着互谅、互让、诚信和务实的原则协商解决，涉及款项纠纷的，乙方应根据需要协助提供有关款项划转的证明。若协商不成的，任何一方应向乙方住所地人民法院提起诉讼。6第六章附则一、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由各自法定代表人、负责人或授权代表人确认签字生效。二、本协议一式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，均为正本，具有同等的法律效力。7附件1：江苏省联网电子商务股份有限公司江苏省联网电子商务股份有限公司江苏省联网电子商务股份有限公司江苏省联网电子商务股份有限公司资金监管专户资金监管专户资金监管专户资金监管专户户名：江苏省联网电子商务股份有限公司账号：03388114801040206660开户银行：江苏省农行三元支行8具体操作人员信息备忘具体操作人员信息备忘具体操作人员信息备忘具体操作人员信息备忘：：：：岗岗岗岗位位位位姓姓姓姓名名名名直线直线直线直线分机分机分机分机传真电话传真电话传真电话传真电话手手手手机机机机