厦门厦工机械股份有限公司厦门厦工机械股份有限公司关于预计20

第1页共5页证券代码：600815股票简称：厦工股份编号：临2009-009厦门厦工机械股份有限公司厦门厦工机械股份有限公司厦门厦工机械股份有限公司厦门厦工机械股份有限公司关于预计关于预计关于预计关于预计2020202000009999年度年度年度年度日常日常日常日常关联交易关联交易关联交易关联交易事项事项事项事项的的的的公告公告公告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司预计2009年日常关联交易的基本情况：（单位：万元）关联采购关联交易类别交易内容关联人本年预计金额占同类交易的比率上年实际金额采购转向油缸、转斗油缸和动臂油缸等配件厦门银华机械有限公司2000016979采购路面机械及配件厦工(三明)重型机器有限公司3500014221采购钢材厦门海翼国际贸易有限公司100007174采购工业气体厦门电化工贸公司8000向关联方采购物资小计65800占物资采购的比例为8.82%关联销售关联交易类别交易内容关联人本年预计金额占同类交易的比率上年实际金额销售钢材厦门海翼国际贸易有限公司50007370向关联方销售商品销售钢材上海钢翼贸易有限公司2000占商品销售的比例为16.96%0第2页共5页销售装载机、挖掘机、叉车、路面机械等产品厦门厦工融资租赁有限公司1300000小计137000二、关联方介绍和关联关系(一)基本情况1、厦门银华机械有限公司法人代表：王昆东注册资本：人民币5200万元注册地址：厦门市同安区环城东路经营范围：生产、制造、加工工程机械配套油缸、针梳机、注塑机、切线脱皮机、小型机械设备、金属切削工具、磨具、机电产品和石材加工机械等。交易的简要说明：为公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸。属正常的配套件购销性质的关联交易。预计2009年向其采购工程机械各种零部件的金额为20000万元。具体还要根据本公司实际生产经营情况进行调整。2、厦工（三明）重型机器有限公司法定代表人：王昆东注册资本：人民币4416万元企业地址：福建三明高新技术产业开发区金沙园公司主营范围：机械设备、零件加工、制造、销售；铸锻件及通用零件的制造、销售；废钢铁收购；宾馆服务；工程设备租赁；设备安装（限本企业产品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（以上范围凡涉及国家专项专营规定的按规定执行）交易的简要说明：为整合工程机械主业，我公司已于2008年3月28日与控股股东厦门厦工宇威重工有限公司签署托管协议，控股股东厦门厦工宇威重工有限公司将其全资持有的厦工（三明）重型机器有限公司委托给本公司进行经营管理，我公司享有对三重公司（除资产处置、以股权进行质押担保外）的经营管理权。根据经营发展需要，为提高市场竞争能力，公司将构建统一的营销平台，实现营销资源共享，本公司全资子公司厦工国际贸易有限公司全面负责厦工（三明）第3页共5页重型机器有限公司的路面机械产品出口业务,厦工营销中心将全面负责厦工（三明）重型机器有限公司的路面机械产品的国内销售，因而构成日常性关联交易。该关联交易将增加本公司的营业收入，但由于占公司营业收入比例较小，因此对公司当期经营业绩影响不大。3、厦门海翼国际贸易有限公司法定代表人：谷涛注册资本：人民币10000万元注册地址：厦门市思明区莲岳路14号公司主营范围：经营各类商品和技术的进出口；批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、石油制品（不含成品油）、纸制品、金属材料、木材、化工材料（不含危险品及监控化学品）、汽车零配件等。交易的简要说明：厦门海翼国际贸易有限公司为本公司采购部分急用钢材，预计2009年向厦门海翼国际贸易有限公司采购钢材的金额为10,000万元以内，具体还要根据本公司实际生产经营情况确定；向厦门海翼国际贸易有限公司销售本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司集中采购的多余钢材。由于厦门海翼厦工金属材料有限公司与钢厂签定的是年度采购协议，即每年的采购量必须达到一定的量方能取得优惠价格，但本公司的自用量有限，故将多余部分钢材销售给厦门海翼国际贸易有限公司。4、上海钢翼贸易有限公司股东：厦门海翼国际贸易有限公司（占比100%）法定代表人：詹泽兰注册资本：人民币1,000万元注册地址：宝山区牡丹江路1508号301室公司主营范围：从事货物及技术的进出口业务；销售纺织品、服装鞋帽、五金交电、电子产品、工艺美术品、建筑材料、润滑油、纸制品、金属材料、木材、化工原料及产品（除危险品）、汽车配件；销售及租赁机械设备（涉及行政许可的，凭许可证经营）。交易的简要说明：销售本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司集中采购的多余钢材。由于厦门海翼厦工金属材料有限公司与钢厂签定的是年度采购协议，即每年的采购量必须达到一定的量方能取得优惠价格，但本公司的自用量有限，故将多余部分钢材销售给上海钢翼贸易有限公司。5、厦门厦工融资租赁有限公司法定代表人：谷涛注册资本：人民币20000万元注册地址：厦门市思明区禾祥西路11号三楼第4页共5页经营范围：工程机械租赁业务、机械设备维修（不含特种设备及机动车维修）、机械设备交易咨询。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）交易的简要说明：融资租赁是工程机械行业的发展趋势，开展融资租赁等信用销售是满足客户需求的必要手段，是应对今后市场竞争的需要，为实现公司快速发展、增强竞争力、促进产品的销售、提升产品的市场占有率，开展融资租赁业务是公司的必经之路，但由于融资租赁资金投入规模大，受公司资金条件制约，厦门厦工融资租赁有限公司目前系由厦门机电集团有限公司控股、本公司参股形式设立运营，因此产生关联交易。6、厦门电化工贸公司法定代表人：沈士奇注册资本：人民币613万元注册地址：厦门市思明区体育路7号八楼之三经营范围：1、批发、零售压缩气体及液化气体；2、普通货运；3、批发零售化工材料等（不含危险化学品及监控化学品）；4、经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）交易的简要说明：公司生产所需的氧气、二氧化碳等工业气体原来由林德气体(厦门)有限公司独家提供，为保障供应，2009年拟增加向厦门机电集团有限公司下属全资公司厦门电化工贸公司采购公司生产所需工业气体。（二）履约能力分析上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。三、定价政策和结算方式1、与厦门银华机械有限公司之间的交易定价政策：根据“公开、公平、公正”的市场价格定价原则，参与本公司采购招标。结算方式：银行转帐或票据结算。2、与厦工(三明)重型机器有限公司之间的交易定价政策：根据市场价格，双方协商定价。结算方式：银行转账。3、与厦门海翼国际贸易有限公司之间的交易定价政策：根据市场价格，双方协商定价。结算方式：银行转帐或票据结算。4、与上海钢翼贸易有限公司之间的交易定价政策：根据市场价格，双方协商定价。第5页共5页结算方式：银行转账或票据结算。5、与厦门厦工融资租赁有限公司之间的交易定价政策：根据市场价格，双方协商定价。结算方式：银行转账或票据结算。6、与厦门电化工贸公司之间的交易定价政策：根据市场价格，双方协商定价。结算方式：票据结算。四、交易目的和对本公司的影响本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。上述关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。五、审议程序1、经公司独立董事事前认可后提交董事会审议。2、董事会审议时关联董事须回避表决。3、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述关联交易事项须获得股东大会的批准。厦门厦工机械股份有限公司董事会2009年3月18日