厦门工程机械股份有限公司

厦门工程机械股份有限公司XIAMENENGINEERINGMACHINERYCO.,LTD二○○四年年度报告二○○五年四月二十二日厦门工程机械股份有限公司2004年年度报告1目录一、重要提示1二、公司基本情况简介1三、会计数据和业务数据摘要2四、股本变动及股东情况4五、董事、监事和高级管理人员7六、公司治理结构10七、股东大会情况简介11八、董事会报告12九、监事会报告18十、重要事项19十一、财务会计报告22十二、备查文件目录64厦门工程机械股份有限公司2004年年度报告1一、重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事何维嘉先生因公出差未能出席董事会。3、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长王昆东，财务总监黄泽森，会计机构负责人（会计主管人员）陈安辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：厦门工程机械股份有限公司英文名称：XIAMENENGINEERINGMACHINERYCO.,LTD名称缩写：XEMC2、公司法定代表人：王昆东3、公司董事会秘书：洪再春联系地址：厦门市灌口南路668之八电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]4、公司注册地址：厦门市厦禾路668号注册地址邮编：361004公司办公地址：厦门市灌口南路668之八办公地址邮编：361023公司国际互联网网址：www.xiagong.com公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn公司年度报告备置地点：厦门市灌口南路668之八董事会秘书处6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：厦工股份公司A股代码：6008157、其他有关资料公司首次注册登记日期：1994年1月10日公司首次注册登记地点：厦门市厦禾路668号公司变更注册登记日期：2003年5月6日公司变更注册登记地点：厦门市厦禾路668号公司法人营业执照注册号：3502001003708公司税务登记号码：地税登字:3502041550522270公司聘请的境内会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所厦门工程机械股份有限公司2004年年度报告2公司聘请的境内会计师事务所办公地址：厦门湖滨南路57号三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币利润总额74,772,419.82净利润56,019,931.96扣除非经常性损益后的净利润53,977,450.61主营业务利润376,867,810.66其他业务利润6,014,374.02营业利润60,491,866.07投资收益12,088,803.09补贴收入1,329,300.00营业外收支净额862,450.66经营活动产生的现金流量净额-93,853,521.57现金及现金等价物净增加额6,787,107.71＊扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额各种形式的政府补贴1,000,000资产置换损益20,525,401.59支付或收取并计入当期损益的资金占用费540,468.58扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出524,922.27中国证监会认定的其他非经常性损益项目-20,187,873.20所得税影响数360,437.89合计2,042,481.351）资产置换损益发生额20,525,401.59元，主要原因是本公司本年度以原位于厦门市厦禾路及厦门市体育路厂区的工业用土地及原有厂房建筑物和机器设备与厦门市土地开发总公司位于厦门市灌南厦工工业园区的土地、厂房建筑物和机器设备进行非货币性资产的交易产生的收益。2）非常支出发生额20,187,873.20元，主要原因是2004年1月至4月期间，母公司生产基地由厦门岛内搬迁到厦门市灌南厦工机械工业园产生的停工损失。3）所得税影响数系按适用税率模拟计算。（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据2004年2003年本期比上期增减(%)2002年调整后调整前调整后调整前主营业务收入2,858,373,962.442,566,149,096.662,566,149,096.6611.391,658,516,287.751,658,516,287.75利润总额74,772,419.82101,153,317.27101,309,725.74-26.0872,687,727.4672,762,189.45净利润56,019,931.9679,411,838.1479,572,751.80-29.4652,851,694.7452,926,156.73扣除非经常性损益53,977,450.6179,243,206.8479,404,120.50-31.8852,507,412.6152,581,874.60厦门工程机械股份有限公司2004年年度报告3的净利润2004年末2003年末本期比上期增减(%)2002年末调整后调整前调整后调整前总资产1,998,442,769.141,898,242,401.051,898,184,767.695.281,439,465,202.021,439,509,524.01股东权益894,763,267.78879,988,049.72880,148,963.381.68845,336,394.10800,439,336.18经营活动产生的现金流量净额-93,853,521.57151,680,728.19151,680,728.19-161.8869,060,399.7469,060,399.74主要财务指标2004年2003年本期比上期增减(%)2002年调整后调整前调整后调整前每股收益（全面摊薄）0.120.180.18-33.330.120.12最新每股收益0.12净资产收益率（全面摊薄）（%）6.269.029.04-2.766.2526.61扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）6.039.019.02–2.986.216.57每股经营活动产生的现金流量净额-0.210.340.34-161.760.150.15每股收益（加权平均）0.120.180.18-33.330.120.12扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.120.180.18-33.330.120.12扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.120.180.18-33.330.120.12净资产收益率（加权平均）（%）6.309.139.14-2.836.536.54扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）6.079.119.13-3.046.496.50主要财务指标2004年末2003年末本期比上期增减(%)2002年末调整后调整前调整后调整前每股净资产1.991.961.961.531.881.78调整后的每股净资产1.961.891.893.701.821.72（三）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益单位:元币种:人民币报告期利润净资产收益率（%）每股收益全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润42.1242.380.840.84营业利润6.766.800.130.13净利润6.266.300.120.12扣除非经常性损益后的净利润6.036.070.120.12厦门工程机械股份有限公司2004年年度报告4（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数449,413,799276,974,342.7975,188,599.8416,170,312.8578,646,288.13879,988,049.72本期增加03,672,395.9111,479,638.245,739,819.1256,019,931.9614,775,218.06本期减少056,421,018.14期末数449,413,799280,646,738.7086,668,238.0821,910,131.9778,245,201.95894,763,267.781)、资本公积变动原因：本公司子公司的资本公积变动而按照持股比例确认的股权投资准备。2)、盈余公积变动原因：本年度利润提取。3)、法定公益金变动原因：本年度利润提取。4)、未分配利润变动原因：本年利润增加及利润分配。四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表单位:股期初值本次变动增减（＋，－）期末值配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份329,713,650329,713,650其中：国家持有股份境内法人持有股份329,713,650329,713,650境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计329,713,650329,713,650二、已上市流通股份1、人民币普通股119,700,149119,700,1492、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计119,700,149119,700,149三、股份总数449,413,799449,413,7992、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况报告期内，公司的股份总数及其结构未发生变动。厦门工程机械股份有限公司2004年年度报告5(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况1、报告期末股东总数为34,204户其中非流通股股东1户，流通A股股东34,203户。2、前十名股东持股情况单位:股股东名称(全称)年度内增减年末持股情况比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况股东性质（国有股东或外资股东）厦门厦工集团有限公司0329,713,65073.37未流通无国有股东谭健643,550643,5500.14已流通未知社会公众股东林高崖595,000595,0000.13已流通未知社会公众股东毛立杰435,000435,0000.10已流通未知社会公众股东周涤非362,000362,0000.08已流通未知社会公众股东贾利君192,300340,0500.08已流通未知社会公众股东唐益功330,000330,0000.07已流通未知社会公众股东肖亚鹏330,000330,0000.07已流通未知社会公众股东张国金330,000330,0000.07已流通未知社会公众股东胡运兰299,900299,9000.07已流通未知社会公众股东前十名股东关联关系或一致行动的说明：前十名股东中，持有本公司股份5%以上的股东只有厦门厦工集团有限公司，其持有的股份为国有法人股，与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他社会公众股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会公众股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司的控股股东厦门厦工集团有限公司，是厦门市大型国有独资企业,基本情况如下：法人代表：卓志平；成立日期：1995年12月15日；注册资本：70169万元。主要经营范围：工程机械及其配件制造、加工、修理；房地产开发与经营；房地产管理；工程机械租赁；批发、零售金属材料、机械电子设备、汽车零配件、五金交电化工、加工贸易等。报告期内