资金计划表

F-21-001-001制表部门制表人日期计划期限：单位发生实际收付发生实际收付发生实际收付发生实际收付发生实际收付会议费宣传费租赁费出国人员经费审计咨询费固定资产购置其他其他业务收入投资收益营业外收入合计发生实际收付第一周第二周第三周部门工作计划表类别对方单位款项内容预算金额是否季预算内年累计金额第四周办公费差旅费业务招待费支出主营业务收入收入备注财务总监审批意见：主管副总裁审批意见：资金会计经理审批意见：低耗品修理费专项费用合计合计总裁审批意见：营运总裁审批意见：财务部总经理审批意见：资金管理F-21-001-002制表部门财务部制表人日期计划期限单位部门资金来源或用途预计发生金额预计发生日期累计发生金额总预算金额备注项目1项目2项目3…………项目1项目2项目3…………资金计划表部门1部门2部门3收入部门4合计1、编写周资金计划表时，累计发生金额与总预算金额指月度资金计划中列示的相关金额；编写月资金计划表时，累计发生金额与总预算金额指季度滚动预算中列示的金额备注：支出合计资金会计经理：部门1部门2部门3部门4