经营计划及财务预算总则-PPT模板

主营收入销售毛利营业利润研究区域地区市场特点，分析竞争对手策略，结合公司产品与服务分析，确定华东地区为整个营销战略中的首要地位，主要负责公司战略A产品、B产品、Z产品的营销与推广……输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容年度目标增长率（%）重要/关键单击输入数值单击输入数值单击输入数值单击输入数值单击输入数值单击输入数值主要财务指标分解Financialindicatorsofdecomposition华南地区在整个营销战略中地位仅次于华东，主要负责公司C产品、D产品的营销与推广……输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容主营收入销售毛利营业利润年度目标增长率（%）重要/关键单击输入数值单击输入数值单击输入数值单击输入数值单击输入数值单击输入数值主要财务指标分解Financialindicatorsofdecomposition单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本主要产品指标分解TheproductindexdecompositionA产品B产品单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本华南地区在整个营销战略中地位仅次于华东，主要负责公司C产品、D产品的营销与推广……输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容主要财务指标分解Financialindicatorsofdecomposition总部华东地区主要财务指标分解Financialindicatorsofdecomposition输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容31%输入文本标题输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容20%输入文本标题输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容29%输入文本标题输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容28%输入文本标题华南地区在整个营销战略中地位仅次于华东，主要负责公司C产品、D产品的营销与推广……输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容客户关键指标分解Customerindexdecomposition年度计划A区大客户单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容单击输入您的文本内容单击输入您的文本内容单击输入您的文本内容单击输入您的文本内容关键指标2015年目标收入（百万）占总收入%客户指标新客户收入新业务收入毛利率大于40%的客户收入前十大客户收入客户满意度客户关键指标分解Customerindexdecomposition+135%年度计划A区大客户一季度二季度三季度四季度[CELLR…[CELLR…[CELLR…2015年目标2014年实际2013年实际JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec客户关键指标按月份分解Customerindexdecomposition输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容生产成本明细分析Thewholeoperationindex直接材料直接人工制造费用其他费用直接材料1输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容直接人工2输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容制造费用3输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容其他费用4输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容生产成本是生产单位为生产产品或提供劳务而发生的各项生产费用，包括各项直接支出和制造费用。直接支出包括直接材料、直接工资、其他直接支出（如福利费）、制造费用等。直接材料明细分析Thewholeoperationindex原材料1输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容辅助材料2输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容备品备件3输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容燃料及动力4输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容生产成本是生产单位为生产产品或提供劳务而发生的各项生产费用，包括各项直接支出和制造费用。其中直接材料包括：原材料、辅助材料、备品备件、燃料及动力等。68%18%9%5%55%27%13%5%输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容制造费用明细分析Manufacturingcostanalysis制造费用明细分析Manufacturingcostanalysis制造费用分析制造费用的分析包括单位产品制造工时消耗量和制造费用小时分配率的分析。输入文本标题85%输入文本标题68%输入文本标题36%输入文本标题76%期间费用明细分析Manufacturingcostanalysis期间费用综合分析期间费用具体原因分析，输入您的文本内容；期间费用具体原因分析，输入您的文本内容；期间费用具体原因分析，输入您的文本内容；期间费用具体原因分析，输入您的文本内容；期间费用具体原因分析，输入您的文本内容；期间费用具体原因分析，输入您的文本内容。管理费用9759财务费用1724销售费用1120期间费用125103实际预算资产运营指标分析Analysisofassetsoperationindex资产平均总额主营收入200,000228,307114%本期总资产周转率为114%，周转天数为89天，输入您的文本内容，如周转速度高低的原因，是否要加强市场开发力度，盘活资产，加强固定资产管理，对长期不用以及报废的物资采取科学管理方法，提高资产管理水平和利用效率等，输入您的文本内容，输入您的文本内容，输入您的文本内容，输入您的文本内容。总资产周转率89总资产周转天数228,307主营业务收入200,000平均资产总额150,000固定资产净额50,000流动资产总额注：总资产周转率=主营业务收入/平均资产总额=主营业务收入/（期初资产总额+期末资产总额）/2总资产包括固定资产和流动资产，其中流动资产只含应收账款及存货，不包括货币资金及其他流动资产（万元）资金占用情况分析Analysisofthecapitaloccupation34%30%24%9%3%应收账款产成品在产品低值易耗品原材料本期实际本期预算去年同期384300161应收账款本期实际本期预算去年同期7341,150890存货输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容资金占用情况分析Analysisofthecapitaloccupation应收账款384原材料36产成品330在产品265低值易耗品103客户1客户2客户3客户4客户557%16%9%5%3%应收账款前五位输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容盈利能力指标分析Theanalysisofprofitabilityindex34.7%销售毛利率销售收入销售成本5,2403,424销售毛利1,8165.7%投资收益率指标一指标二1,80329,264指标三2,040指标四543