费用预算

未经用友网络科技股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册的全部内容用友网络科技股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际功能为准本手册的著作权属于用友网络科技股份有限公司版权所有·翻制必究目录目录................................................................................................................................................I第1章系统概述...........................................................................................................................11.1系统功能..............................................................................................................................11.2产品接口..............................................................................................................................21.3产品升级说明......................................................................................................................3第2章操作流程...........................................................................................................................42.1使用准备................................................................................................................................42.2系统操作流程........................................................................................................................52.3主要业务流程........................................................................................................................6第3章基础设置...........................................................................................................................73.1年度结转..............................................................................................................................73.2系统选项............................................................................................................................113.3预算项目............................................................................................................................133.4预算表设计........................................................................................................................243.5预算版本............................................................................................................................323.6执行数初始录入................................................................................................................33第4章费用预算业务处理.........................................................................................................394.1预算编制............................................................................................................................394.2预算编制列表....................................................................................................................474.3预算调整............................................................................................................................524.4预算调整列表....................................................................................................................53第5章费用预算查询分析.........................................................................................................555.1部门预算分析....................................................................................................................555.2项目预算分析....................................................................................................................585.3综合预算分析....................................................................................................................61第1章系统概述费用预算系统是用友ERP-U8的重要组成部分，适用于各类企业、行政、事业与科研单位进行费用预算的管理和控制，主要处理费用预算编制，调整的全流程以及后续的执行数据和预算数据的对比分析等。本系统作为企业、行政事业单位费用控制的工具，可以控制U8系统的网上报销中的申请单，借款单和报销单涉及到的费用项目发生以及总账凭证中涉及到费用的相关科目发生额。通过对单据和凭证对应业务发生额的控制，做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。本系统应用简捷，预算项目可以使用导入会计科目的功能快速完成；用参照预算编制模板的方式，提供向导型的界面交互，方便用户快速建立预算编制样表。可以帮助客户快速的建立自己的费用预算体系。1.1系统功能费用预算管理系统适用于各类企业、行政事业单位的费用预算的编制和管控。可以与网上报销系统集成，控制网上报销系统中费用申请单，借款单和报销单对应的发生，费用申请单默认走预算占用；可以与总账系统集成使用，控制总账凭证中对应科目的发生。费用预算系统有以下主要功能基础设置：预算项目：针对预算编制中需要用到的预算项目进行维护，可以设置部门或者项目编制，可以配置对应的控制规则；预算表设计：支持按照系统预置的模板用向导方式建表；预算样表支持进行发布，发布后可以增加对应的节点；支持手工录入或者直接抽取总账科目数据形成预算的期初执行数；预算编制：支持多版本预算数据的编制；支持在编制中联查实际数明细；支持在栏目中扩展显示预算项目的实际差异数据、实际差异率、占用率以及完成率等。支持在列表中显示预算编制表的状态，编制数据等；预算调整：支持手工增加调整单；提供调整单工作流程配置和审批；支持对编制数据进行多次调整；2第一章系统概述预算控制提供对网上报销、总账系统的预算控制；提供在网上报销系统中进行预算数据查看和控制数据查看；提供在总账系统中进行预算数据查看和控制数据查看；预算查询分析部门分析表，按照部门+预算项目或者预算项目+部门做分组；项目分析表，按照项目+预算项目或者预算项目+项目做分组；综合分析表，支持按照部门+项目+预算项目、项目+部门+预算项目或者预算项目+部门+项目进行数据的分组显示；支持联查预算调整数据和预算实际数据；支持与之前编制期间进行数据的比较分析；1.2产品接口费用预算系统除了自身有业务处理、数据分析的功能外，与其他系统相结合，能够发挥更强大的功能。费用预算系统可以与网上报销系统和总账系统联用。费用预算系统与总账系统支持对发生额或者累计发生额进行控制；支持一个预算项目对于多个科目的控制；支持按照科目的方向进行控制；支持预算编制的期间和控制的期间不一致的应用场景；支持严格或者提示的控制方式；支持按照发生金额或者累计发生额的百分比进行控制；支持在保存时或者审核时进行预算的控制；支持在总账系统进行预算数据和控制数据的查看；费用预算系统与网上报销系统支持对发生额或者累计发生额进行控制；支持设置费用项目和预算项目的对照关系，单据录入时按照费用项目自动携带预算项目；支持预算编制的期间和控制的期间不一致的应用场景；支持严格或者提示的控制方式；支持按照发生金额或者累计发生额的百分比进行控制；第一章系统概述3支持在保存时或者审核过程中进行预算的控制；支持在网上报销系统进行预算数据和控制数据的查看；1.3产品升级说明原有财务分析产品部分数据可以对应升级到费用预算产品中只支持原有财务分析中精细预算部分的数据进行升级；编制方式为科目+部门或者科目+项目的财务分析数据可以直接升级为对应的费用预算编制数据，升级后的内容包括预算项目、预算样表、预算编制表、预算执行数据；原有财务分析中，追加后的预算数据直接升级为费用预算的编制数据，不在费用预算系统中体现原有追加的