西安民乐园万达广场项目成本计划表

室内步行街：步行街店内部分50%简装按照建筑面积300元/m2，50%清水房；公共部分精装修按照施工面积（地面800元/m2＋墙面800元/m2＋吊顶200元/m2），玻璃顶按照投影面积1800元/m2时尚楼：简单装修，按照建筑面积200元/m24、建安费用:外装饰住宅、写字楼：断桥铝中空玻璃，按照施工面积600元/m2商业外墙：石材为主、局部铝板和玻璃幕墙，按照施工面积650元/m2住宅外墙：保温、1~2层为石材干挂，3层以上为涂料，按照施工面积180元/m2商铺及回迁商铺外墙：保温、石材、玻璃门，按照施工面积500元/m2写字楼外墙：保温、仿石涂料，部分幕墙，施工面积350元/m2西安解放路项目编制说明1、土地价款：土地出让金122000万元（含契税）2、政府行政性事业收费：按照西安项目经验数据测算3、前期工程准备费：百货、室内步行街装修设计费统一按照40元/m2建筑面积KTV：1000万元的装修费用（含陈设、设备）写字楼精装修按照建筑面积400元/m2，公共部位精装修，办公区域简单装修通风空调住宅：不考虑中央空调写字楼：不考虑空调内装修万千百货：全部精装，按照建筑面积630元/m210、考虑招商费用及旺场费用1000万元，开业庆典费用200万元11、未考虑商业转让费用及商业部分的税金12、所得税：按预征与清缴取大值列入投资计划表5、销售费用：按照销售收入的2.8％，销售大厅、面积测量和交易手续费另计7、财务费用：按照财务部提供数据8、预备费：按照工程成本（扣除土地价款，且不含三费及税）的3％9、土地增值税：按照销售收入的1％预征和汇算清缴分别计算6、管理费用：按照财务部提供数据单价（元/m2)金额(万元）单价（元/m2)金额(万元）120000119947底层商铺700023800948533196大商业外铺70006300111338907写字楼430043000502618897购物中心400058000422161031131100153996251100273943单价（元/m2)金额(万元）单价（元/m2)金额(万元）36000324003716329730330001122003416311957107300455527000700007300274488000006000214600228301金额(万元）金额(万元）差异（万元）-36500-45643-9143土地成本公寓-2669.6-53收入差异（万元）228432289626079396合计住宅工程成本购物中心外铺住宅车位合计小计288000购物中心底层商铺写字楼建筑面积（m2）3400035000西安解放路项目经济效益差异比较表项目名称原测算现测算差异1000建筑面积（m2）1000008000376009000145000144600建筑面积（m2）成本差异（万元）-400-1000-62400-400注：原测算为2008年10月9日集团修改稿，现测算根据规划院2009年4月3日图纸与技术经济指标7370.5其余商铺税收返还455520-42552-241033031289900成本合计7701收入现金流现测算数据面积大商业外铺项目名称项目明细单位数量备注一、规划用地m2119900179.85二、建占地面积m277900三、总建筑面积m2289900四、地上总建筑面积m22290001、购物中心m2940002、底层商铺m2350003、公寓m2376004、住宅m262400五、地下建筑面积m2609001、购物中心m2586002、底层商铺m23、写字楼m24、住宅m22300六、停车位个7001、商业部分个7002、住宅个七、容积率2.94七、绿化率16%八、建筑密度59.0%九、户数2044住宅十、户数350底商商业业态业态明细楼层分布面积（m2）备注1、百货地上17460含公共部分4540m22、时尚楼地上21390含外铺8000m23、娱乐楼地上116004、商业步行街地上435505、停车场地下337206、地下百货148207、地下超市、国美10060地上商业面积小计94000地下商业面积小计586009、商业部分总计152600西安民乐园万达广场规划经济技术指标商业面积分布明细制表人：编制日期：2007/3/15228,3016,000222,30129,7308,00037,163.00-119,57135,00034,163.0045,55262,4007,300.0027,44837,6007,300.00--80,000.006,0008000万，区政府优惠8254,372110,267144,1059119,94749,23670,7117,5903,7863,80499,20654,53644,6703,6711,8311,8401261,61944,54533,8401316,766147,1483,5653,582164,3941,6502,74417---182,4981,2461,252193,1111,6991,412205,558-5,558211,807-1,807225,4322,7092,7232312,610-12,6102,223-2,223按预征考虑-26,071-104,26778,19619,57119,5718.80%按清缴考虑27-45,643-104,26758,62540%26.37%40.68%二、各项支出总额　　　　３.１前期开发准备费　　２　政府行政性事业收费四、所得税　　８　非商业土地增值税　　　　３.３主体安装工程费　　６　财务费用备　　注　　2　沿步行街及解放路商铺　　３　建造成本　　7　税收返还及奖励一、总收入　　1　购物中心外铺　　5　公寓（住宅70年）　　6　车位　　　　３.２主体建筑工程费　　４　销售费用　　５　管理费用　　７　非商业营业税金及附加　　　　３.４社区管网工程费　　　　３.５园林环境工程费　　　　３.６配套设施费八、投资净利润率五、净利润３.８预备费　　3　其余商铺　　4　住宅三、利润总额七、销售净利润率　　　　３.７其他建设工程支出六、销售毛利率　　１　土地开发成本西安建设项目投资计划表项目名称：编制单位：项目序号总金额（万元）可售面积（Ｍ２）按可售面积（元／Ｍ２）持有物业：商业（万元）销售及配套物业（万元）附表面积（m2)造价指标(元/m2）计划总金额（万元）计算方法或依据文件119,947115,000含契税，补充协议因付款方式变化增加5000万的资金占用费，仅计3000万2311990024576按2年考虑，一级27元/㎡,二级24元/㎡,三级20元/㎡，按二级考虑2899001504,349城市配套费用于城市规划区范围内的城市道路、桥涵、供水、排水（排污、排洪）、公共交通、道路照明、环卫绿化、垃圾处理、消防设施等城市市政公用设施建设。市政办发（2005）159号。--7,590289900229按建筑面积缴纳。陕价行发（2005）208号，减免一半。24建安总价0.03％1000015001,5529层以下按总面积14元/M2；10层以上按一层面积1500元//M2。陕价费调发（2000）07号2899001.54328990010290陕政发（2008）94号-免征28990034陕价费调发（2001）113号,工程造价按1800元/㎡计,1.3‰,减免一半。2899001,852建安总价3.55％。陕建政发（1993）483号、陕建政发（1995）389号，西安力争按平方米标准交费。　　　　1.２土地评估费　　　　1.３土地契税二、政府行政性事业收费：　　　　２.１补偿合作方地价　　1　报批报建费　　　　1.１质检　　　　1.２招投标管理　　　　1.４土地使用税西安民乐园万达广场项目成本计划表项目一、土地价款支出：　　　　1.１土地出让金　　１　政府地价及市政配套费　　　　1.5大市政配套费　　　　1.８劳保统筹基金　　　　1.４散装水泥集资　　　　1.３人防异地建设费　　　　1.７工程定额编制管理费　　　　1.５新型墙体材料专项基金　　２　合作款项　　　　1.６消防设施配套费　　　　２.２合作项目建房转入分给合作方的房屋成本5/19附表面积（m2)造价指标(元/m2）计划总金额（万元）计算方法或依据文件西安民乐园万达广场项目成本计划表项目-免征。--免征-28990065委托房管局测绘，测绘部门按文件商业综合楼2.72元/M2计价的，住宅1.36元/M2总价为西安实际发生的费用30按收费规定此项费用很高，西安公司目标是交30万元。计价格（2002）1980号52西安每开设一个路口审批费用5000元，开设实际费用按实收104西安市规划局，建安造价的0.2%，原给指标按建筑面积每平米2元计，民乐园项目政府测定每平米按1800元交费50此项收费西安暂估50万元68检测费按建筑面积划分若干个单元，7000M2/单元，单元检测费为16，000元/单元；培训费545元/人146余土外运每立方1.7吨，在建工程每平米0.42吨，每吨费用5元。依据：西安市建筑垃圾实施细则。回填量暂按开挖量的20%计取。民乐园项目无堆放场地，实际全外运。67一个点5600元/月，晚上施工点数乘以2，经与环保局沟通，本工程最少按5个点考虑，夜间施工的话，共10个点，夜间施工按12个月考虑。排污费征收标准管理办法第31号令79委托房管局测绘，测绘部门按文件规定商业综合楼2.72元/M2计价的-政策规定建安造价的0.3％3000800240西安规定生活用水不交，公建需缴纳，800元/M3，暂按设计院初步设计文件3000M3考虑20000315630双回路或高可靠性的收费标准为315元/KV.A;此电量是设计院初步设计文件上描述的。107西安每个间隔收费35.56万元，本工程间隔预计为3个183西安：商业350元*设备每小时最大耗气量*6小时暂按870M3考虑　　　　2.２电　　　　1.１９渣土排污费　　　　1.２０环境噪音排污费　　　　1.１０标底编制　　　　1.１６规划管理费　　　　1.１８建筑消防设施检测　　　　1.２2公建防疫审图费　　　　1.１２拆迁管理　　　　1.１１白蚁防治　　　　1.１４招投标代理费　　　　2.１自来水　　2　增容费　　　　1.１７环境监测费　　　　1.２1竣工面积测绘　　　　1.９安检　　　　1.１３建筑面积丈量　　　　2.2.1电间隔费等　　　　2.３煤气（商业）　　　　1.１５路口开设费6/19附表面积（m2)造价指标(元/m2）计划总金额（万元）计算方法或依据文件西安民乐园万达广场项目成本计划表项目23942278545根据设计院提供数据,住宅为2044户,底商为350户热力联网费（主管、换热站等）1,400主管：底层商铺30元/M2；商业80元/M2；换热站等按实3,6711199003-1199005601199001.214陕西省特殊规定，基坑挖完以后，必须进行普勘，看是否存在隐患，此数为实际发生额。2899001.5432899001292119900224西安市规划局1028990015435方案图招标费（含大商业外立面），包括投标单位设计补偿28990010290规划院方案指导费2015陕价费转发（2002）15号2010000纳入营销费用中--　　　　２.７效果图设计　　　　１.５验线、复线、定线、放线、面积丈量　　　　１.３基础普勘　　　　2.４煤气（住宅及底商)　　　　２.１规划设计　　　　２.５环境影响分析　　　　２.４方案评审　　　　１.４沉降观测　　　　１.１初勘　　　　2.５热力　　　　２.8施工图设计三、前期开发准备费：　　　　２.3.2设计指导　　２　规划管理费　　　　１.６勘察报告审查　　　　２.３.1方案招标　　　　２.２可行性研究　　１　勘测丈量费　　　　２.６模型制作　　　　１.２详勘7/19附表面积（m2)造价指标(元/m2）计划总金额（万元）计算方法或依据文件西安民乐园万