清产核资基础表

填报单位：基准日：填表单位法定代表人：财务负责人：清产小组负责人：清查人：序号相关附表名称1清产核资基础表资产负债汇总表企业资产、负债清查汇总表2清产核资基础表01-1货币资金-现金清查登记表3清产核资基础表01-2货币资金-银行存款清查登记表4清产核资基础表01-3货币资金-其他货币资金清查登记表5清产核资基础表02短期投资清查汇总表6清产核资基础表02-1短期投资-股票清查登记表7清产核资基础表02-2短期投资-债券清查登记表8清产核资基础表02-3短期投资-基金投资清查登记表9清产核资基础表02-4短期投资-其他短期投资清查登记表10清产核资基础表03应收票据清查登记表11清产核资基础表04应收股利清查登记表12清产核资基础表05应收利息清查登记表13清产核资基础表06应收帐款清查登记表14清产核资基础表07其他应收款清查登记表15清产核资基础表08预付帐款清查登记表16清产核资基础表09期货保证金清查登记表17清产核资基础表10应收补贴款清查登记表18清产核资基础表11应收出口退税清查登记表19清产核资基础表12存货清查汇总表20清产核资基础表12-1存货--库存商品清查登记表21清产核资基础表12-2存货--产成品清查登记表22清产核资基础表12-3存货--在产品清查登记表23清产核资基础表12-4存货--原材料清查登记表24清产核资基础表12-5存货--包装物清查登记表25清产核资基础表12-6存货--低值易耗品清查登记表26清产核资基础表12-7存货--其他清查登记表27清产核资基础表13待摊费用清查登记表28清产核资基础表14待处理流动资产净损失清查登记表29清产核资基础表15一年内到期的长期债权投资清查登记表30清产核资基础表16其他流动资产清查登记表31清产核资基础表17长期投资清查汇总表32清产核资基础表17-1长期投资-股票清查登记表33清产核资基础表17-2长期投资-债券清查登记表34清产核资基础表17-3长期投资-其他股权投资清查登记表清产核资基础表目录序号相关附表名称清产核资基础表目录35清产核资基础表17-3附长期投资-其他股权投资情况表36清产核资基础表18固定资产清查汇总表37清产核资基础表18附固定资产基本情况表38清产核资基础表18-1固定资产--土地清查登记表39清产核资基础表18-2固定资产--房屋建筑物清查登记表40清产核资基础表18-3固定资产--机器设备清查登记表41清产核资基础表18-4固定资产--交通运输工具清查登记表42清产核资基础表18-5固定资产--其他清查登记表43清产核资基础表19工程物资清查登记表44清产核资基础表20在建工程清查登记表45清产核资基础表21固定资产清理清查登记表46清产核资基础表22待处理固定资产净损失清查登记表47清产核资基础表23无形资产清查登记表48清产核资基础表24递延资产清查登记表49清产核资基础表25其他长期资产清查登记表50清产核资基础表26递延税款借项清查登记表51清产核资基础表27短期借款清查登记表52清产核资基础表28各项负债（应付票据）清查登记表53清产核资基础表29各项负债（应付帐款）清查登记表54清产核资基础表30各项负债（预收帐款）清查登记表55清产核资基础表31各项负债（应付工资）清查登记表56清产核资基础表32各项负债（应付福利）清查登记表57清产核资基础表33各项负债（应付利润）清查登记表58清产核资基础表34各项负债（应交税金）清查登记表59清产核资基础表35各项负债（其他应交款）清查登记表60清产核资基础表36各项负债（其他应付款）清查登记表61清产核资基础表37各项负债（预提费用）清查登记表62清产核资基础表38各项负债（预计负债）清查登记表63清产核资基础表39各项负债（一年内到期的长期负债）清查登记表64清产核资基础表40各项负债（其他流动负债）清查登记表65清产核资基础表41各项负债（长期借款）清查登记表66清产核资基础表42各项负债（应付债券）清查登记表67清产核资基础表43各项负债（长期应付款）清查登记表68清产核资基础表44各项负债（专项应付款）清查登记表序号相关附表名称清产核资基础表目录69清产核资基础表45各项负债（其他长期负债）清查登记表70清产核资基础表46各项负债（递延税款贷项）清查登记表71清产核资基础表47-1所有者权益清查登记表72清产核资基础表47-2实收资本(股本)清查登记表73清产核资基础表47-3核减权益汇总表74清产核资基础表48或有事项清查登记表基础表1填报单位:基准日:单位：人民币元项目行次金额项目行次金额一、户数情况(户)：(总公司填报)1*六、年度决算中已披露的不良资产及潜亏挂账:35*(一)总公司所属全部子企业户数2(一)资产损失净额36其中：二级3　　1、流动资产盘亏37三级4　　2、流动资产损失38(二)开展清产核资企业户数5　　3、流动资产盘盈39其中：二级6　　4、固定资产盘亏40三级7　　5、固定资产毁损、报废41(三)未开展清产核资企业户数8　　6、固定资产盘盈42其中：二级9(二)其他不良资产43三级10　　1、三年以上应收(预付)款项44(四)已资不抵债企业户数11　　2、长期积压存货45(五)已歇业、停产企业户数123、不良长期投资46(六)已进入破产程序企业户数13(三)潜亏挂账47二、职工人数(人)：14*　　其中：政策性影响的潜亏挂账48(一)从业人员人数15(四)经营亏损挂账(“＋”号填列)49(二)职工人数16(五)已消化处理损失挂账50其中：在岗职工人数17七、或有负债51三、固定资产折旧变动情况：18*其中：(一)已贴现商业承兑汇票形成的或有负债52　(一)年初余额19(二)提供债务担保形成的或有负债53　(二)年初至清产核资基准日增加额201、为集团内单位提供担保形成的或有负债54　(三)年初至清产核资基准日减少额212、为集团外单位提供担保形成的或有负债55　(四)清产核资基准日余额22(三)未决诉讼和仲裁形成的或有负债56四、预提固定资产大修理费用增减变动情况：23*八、已抵押资产57　(一)年初余额24其中：逾期抵押资产58　(二)本年增加额25九、超支挂账情况：59*　(三)本年减少额26(一)应付工资超支挂账60　(四)清产核资基准日余额27(二)应付福利费超支挂账61五、未还款情况：28*(三)应付税金超支挂账62(一)清查出的逾期借款本息29(四)其他超支挂账63其中：本金30十、欠发欠缴情况：64*(二)清查出的无法付出的应付款项31(一)欠发职工工资额65其中：三年以上无法付出的应付款项32　(二)欠缴职工养老保险额6633　(三)欠缴职工基本医疗保险额6734　(四)欠缴职工失业保险额68本企业代码企业负责人0.00基本情况表基本情况填报数据企业全称0.00经营规模集团企业(公司)总部代码财务负责人0.00企业制表人0.00审核事务所2、从业人员人数：反映至清产核资基准日在本企业实际从事生产经营活动的全部人员。包括：在岗的职工(合同制职工)、临时工及其他聘用、留用的人员。3、职工人数：反映至清产核资基准日人事关系和工资关系均在本单位的固定职工、劳动合同制职工，不包括离休、退休人员等。其中，年末在岗职工人数单独列示。上一级企业(单位)代码填报日期国民经济行业分类国民经济行业代码组织形式所执行行业会计制度4、年度决算中已披露的不良资产及潜亏挂账：未纳入企业决算合并范围的企业可不填此项。5、固定资产折旧变动情况、预提固定资产大修理费用增减变动情况、年度决算中已批露的不良资产及潜亏挂账、或有负债、已抵押资产、超支挂账情况、欠发欠缴情况均应与年报批露数一致。清查基准日填表说明：1、户数情况只由总公司填报。基础表2填报单位:基准日:单位：人民币元资产行号账面数账务清理调整基准数清查损失调整清查值预计损失调整新制度数负债和股东权益行号账面数账务清理调整基准数清查损失调整清查值预计损失调整新制度数货币资金1短期借款46短期投资2应付票据47应收票据3应付账款48应收股利4预收账款49应收利息5应付工资50应收账款6应付福利费51其他应收款7应付利息52预付账款8应交税金53期货保证金9其他应交款54应收补贴款10其他应付款55应收出口退税11预提费用56存货12预计负债57其中：原材料13一年内到期的长期负债58产成品(库存商品)14其他流动负债59待摊费用15流动负债合计60-待处理流动资产净损失16长期借款61一年内到期的长期债权投资17应付债券62其他流动资产18长期应付款63流动资产合计19-专项应付款64长期投资20其他长期负债65其中：长期股权投资21其中：特准储备资金66长期债权投资22长期负债合计67*合并价差23递延税款贷项68长期投资合计24-负债合计69-固定资产原价25*少数股东权益70减：累计折旧26实收资本(股本)71**固定资产净额27-国家资本72**减：固定资产减值准备28集体资本73**固定资产净值29法人资本74**固定资产清理30其中：国有法人资本75**工程物资31集体法人资本76**在建工程32个人资本77**待处理固定资产净损失33外商资本78**固定资产合计34-资本公积79**无形资产35盈余公积80**其中：土地使用权36其中：法定盈余公积81**递延资产37公益金82**其中：固定资产修理38补充流动资本83**固定资产改良支出39*未确认的投资损失(以“-”号填列)84**其他长期资产40未分配利润85**其中：特准储备物资41*外币报表折算差额86**无形及其他资产合计42所有者权益合计87-**递延税款借项43负债和所有者权益总计88-**清产核资待处理44***资产合计45-填表单位法定代表人:财务负责人:清产小组负责人:清查人:填报日期：填表说明：本表只需填列账面数，其他指标由系统自动生成。资产负债清查基础表清产基表01-1填报单位:金额单位：元序号存放部门币种基准日汇率账面数调整增加调整减少基准数清查增加清查减少清查数备注1-------填表单位法定代表人:财务负责人:清产小组负责人:清查人:货币资金--现金清查登记表填报单位:合计清产基表01-2填报单位:填报单位:金额单位：元序号开户银行帐号币种基准日汇率账面数调整增加调整减少基准数清查增加清查减少清查数备注-------填表单位法定代表人:财务负责人:清产小组负责人:清查人:货币资金-银行存款清查登记表合计货币资金-其他货币资金清查登记明细表清产基表01-3填报单位:填报单位:金额单位：元序号名称及内容用途币种外汇账面金额基准日汇率账面数调整增加调整减少基准数清查增加清查减少清查数备注-------填表单位法定代表人:财务负责人:清产小组负责人:清查人:合计清产基表02填报单位:金额单位：元序号投资类别账面数调整增加调整减少基准数清查增加清查减少清查数备注1股票投资-------2债券投资-------3基金投资-------4其他短期投资--------------填表单位法定代表人:财务负责人:清产小组负责人:清查人:短期投资清查汇总表填报单位:合计清产基表02-1填报单位:填报单位:金额单位：元序号被投资名称股票名称投资日期持股数量持股比例基准日市价账面数调整增加调整减少基准数清查增加清查减少清查数合计-------填表单位法定代表人:财务负责人:清产小组负责人:清查人:短期投资-股票清查登记表短期投资-债券清查登记表清产基表02-2填报单位:填报单位:金额单位：元序号名称购买日期到期日期利率账面数调整增加调整减少基准数清查增加清查减少清查数合计-------填表单位法定代表人:财务负责人:清产小组负责人:清查人:短期投资-基金投资清查登记表清产基表02-3填报单位:金额单位：元序号名称购买日期账面数调整增加调整减少基准数清查增加清查减少清查数备注合计-------填表单位法定代表人:财务负责人:清产小组负责人:清查人:填报单位:清产基表02-4填报单位:填报单位:金额单位：元