02-目标分解-04-【标准制度】财务部经理绩效目标与绩效考核

财务部经理绩效目标与绩效考核一、财务部经理主要工作职责直接上级：总经理（财务总监）职责概述：负责公司的财务、投融资管理和审计等相关工作，保证公司生产经营和资本运作所需资金，提高各项财务运作指标。主要职责：1、全面负责财务部的日常管理工作；2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定并监督执行；3、根据企业发展战略编制企业财务计划；4、编制财务决算；5、组织会计核算、报表编制和分析；6、疏通融资渠道，做好资金筹集、供应和使用管理工作；7、成本控制与管理；8、财务稽查和审计；9、部门员工管理。二、财务部经理关键绩效考核指标设置财务部经理关键绩效考核指标一览表考核项目及权重指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类（30%）1、成本控制与核算10%月度财务部确保公司成本降低%以上2、固定资产管理10%季度年度财务部其他相关部门1、固定资产账务处理及时率达到100%2、固定资产账务处理出错率为03、资金供应及时性10%年度公司高层财务部因不能及时提供资金妨碍企业正常运转的次数少于次内部运营类（45%）1、财务管理制度的完善性5%年度财务部人力资源部因财务管理制度不完善而引发财务运作出现混乱的情况少于次2、公司预算执行率5%年度财务部预算执行率达到%以上3、各部门预算执行情况5%年度财务部其他各职能部门预算执行率达到%以上4、实际发生费用与预算的差异率5%年度财务部其他各职能部门差异率控制在%以内5、现金流量计划执行率7%年度财务部现金流量计划执行率达到%以上6、财务报表完成的及时性、准确性10%月度公司高层财务部1、每月日完成财务报表并提交公司高层2、财务报表的差错率小于%7、部门工作计划完成率8%月度季度年度人力资源部工作计划完成率大于%客户1、外部客户满意度8%年度人力资源部公司外部相1、付款的及时性2、账务的准确性类（15%）关组织2、员工满意度7%年度人力资源部员工满意度调查问卷平均分数在80分以上学习与发展类（10%）1、部门关键员工的培养4%年度人力资源部对部门关键员工的培养时数大于小时（年\人）2、部门培训和考核计划完成率6%年度人力资源部培训和考核计划完成率大于%以上