现金流量表比率分析

编制单位：资产年初数期末数负债及所有者权益流动资产：流动负债：货币资金467612042.59735204841.84短期借款短期投资应付票据应收票据363147625.88624375709.86应付账款应收股利预收账款应收利息应付工资应收账款2622583.581003862.00应付福利费其他应收款1042071.58416710.35应付股利预付账款54311032.9786448243.65应交税金应收补贴款其他应交款存货622649558.611254543442.86其他应付款待摊费用8738789.9712646305.79预提费用一年内到期的长期债权一年内到期的长期负债其他流动资产其他流动负债流动资产合计1520123705.182714639116.35流动负债合计：长期投资：长期负债：长期股权投资长期借款长期债权投资应付债券长期投资合计长期应付款固定资产:其他长期负债固定资产原值4058189200.936120701060.58长期负债合计减：累计折旧1520625033.971874773558.31递延税项：固定资产净值2537564304.964245927640.27递延税项贷项减：固定资产减值准备9553536.0821859215.15负债合计：固定资产净额2528010906.884224068563.12所有者权益：工程物资392909142.54股本在建工程1225630919.84716899413.36资本公积固定资产清理盈余公积固定资产合计3753641826.725333877119.02其中：法定公益金无形资产及其他资产：拟分配现金股利无形资产未分配利润长期待摊费用股东权益合计其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项：递延税项借项资产总计5,273,765,531.908,048,516,235.37负债和所有者权益总计资产负债表货币单位：元年初数期末数300700138.00274000138.0073484937.2290582821.91217739452.01199904583.71102299419.63584723701.4332887290.3522085993.6731232100.56174432063.89446965174.63953991.521771841.37212530028.2454525166.232981418.431694417.29400000138.00403986138.001507207580.612122273373.481037760138.001607627738.001037760138.001607627738.002544967718.613729901111.48447200138.00838200276.001521739786.011906669261.71204392549.64351651769.8868130941.87117217348.62251460138.00555548099.64970937014.302728880573.294318918459.895,273,848,291.908,048,819,571.37资产负债表项目金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金8783565693收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金31981519.53现金流入小计8,815,547,212.62购买商品、接受劳务支付的现金6332401054支付给职工以及为职工支付的现金421732641.3支付的各项税费650730086支付的其他与经营活动有关的现金49728344.54现金流出小计7,454,592,125.91经营活动产生的现金净流量净额1,360,955,086.71二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金512573909取得投资收益所收到的现金12446625处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额7074105收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计532094639购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21413225.58投资所支付的现金33244184支付的其他与投资活动有关的现金12572084现金流出小计67217152.58投资活动所产生的现金流量净额464,877,486.42三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金782994134.7借款所收到的现金1554000959收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计2,336,995,093.70偿还债务所支付的现金1117257659分配股利或偿付利息所支付的现金283286534.6支付的其他与筹资活动有关的现金4514659现出流出小计1405058853筹资活动产生的现金流量净额931,936,241.12四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净额增加额2,757,768,814.25现金流量表指标值评价现金比率182.97%短期偿债能力强经营净现金比率（短期债务）90.30%短期偿债能力强经营净现金比率（全部债务）53.48%综合偿债能力强现金再投资比率28.61%再投资力度较理想经营活动净现金流量对现金股利比率4.80支付现金股利能力较强现金流量表比率分析