资产负债表 (2)

资产行次年初数期末数负债和股东权益流动资产：流动负债:货币资金15,635,559.664,861,585.08短期借款短期投资2100,000.00150,000.00应付票据应收票据3应付账款应收股利4预收账款应收利息5应付工资应收账款61,030,275.60911,322.00应付福利费其他应收款718,000.0020,000.00应付股利预付账款8应交税金应收补贴款9其他应交款存货1018,000.00923,260.98其他应付款待摊费用1118,000.0025,000.00预提费用一年内到期的长期债权投资21预计负债其他流动资产24一年内到期的长期负债流动资产合计316,819,835.266,891,168.06其他流动负债长期投资:长期股权投资32500,000.00流动负债合计长期债权投资34长期负债:长期投资合计38500,000.00长期借款固定资产:应付债券固定资产原价3925,800,000.0025,950,000.00长期应付款减:累计折旧403,441,197.703,849,491.36专项应付款固定资产净值4122,358,802.3022,100,508.64其他长期负债减：固定资产减值准备42长期负债合计固定资产净额4322,358,802.3022,100,508.64递延税项:工程物资44递延税款贷项在建工程45负债合计固定资产清理46固定资产合计5022,358,802.3022,100,508.64股东权益:无形资产及其他资产:股本无形资产51减：已归还投资长期待摊费用52股本净额其他长期资产53资本公积无形资产及其他资产合计60盈余公积其中:法定公益金递延税项:未分配利润递延税款借项61股东权益合计资产总计6729,178,637.5629,491,676.70负债及股东权益总计资产负债表编制单位：青岛B企业　　　　　　　2006年　12　月止　单位：元行次年初数期末数681,000,000.001,000,000.006970249,796.6671727356,637.5666,965.6674200,000.0075250,000.00143,548.34802,000.002,125.008164,000.008210,000.008386901001,508,637.561,536,435.661011,500,000.001,520,000.001021031061081101,500,000.001,520,000.001111143,008,637.563,056,435.6611525,000,000.0025,000,000.0011611725,000,000.0025,000,000.001181,000,000.00949,000.00119170,000.00170,000.0012020,000.0020,000.00121316,241.0412226,170,000.0026,435,241.0413529,178,637.5629,491,676.70资产负债表编制单位：青岛B企业　　　　　　　2006年　12　月止　单位：元代码科目名称借方贷方余额1002银行存款5,635,559.661101短期投资100,000.001131应收账款1,030,275.601133其他应收款18,000.001243存货18,000.001301待摊费用18,000.001501固定资产25,800,000.001502累计折旧3,441,197.702101短期借款1,000,000.002153应付福利费56,637.562161应付股利200,000.002171应交税金250,000.002176其他应交款2,000.002301长期借款1,500,000.003101股本25,000,000.003111资本公积1,000,000.003121盈余公积170,000.005301营业收入150,000.005502管理费用41,800.005503财务费用23,000.005504销售费用6,500.002016年科目汇总表资产行次年初数期末数负债和股东权益流动资产：流动负债:货币资金14,861,585.085,635,559.66短期借款短期投资2150,000.00100,000.00应付票据应收票据3应付账款应收股利4预收账款应收利息5应付工资应收账款6911,322.001,030,275.60应付福利费其他应收款720,000.0018,000.00应付股利预付账款8应交税金应收补贴款9其他应交款存货10923260.9818000其他应付款待摊费用112500018000预提费用一年内到期的长期债权投资210预计负债其他流动资产240一年内到期的长期负债流动资产合计316891168.066819835.26其他流动负债长期投资:0长期股权投资32500000流动负债合计长期债权投资34长期负债:长期投资合计38500000长期借款固定资产:0应付债券固定资产原价392595000025800000长期应付款减:累计折旧403849491.363441197.7专项应付款固定资产净值4122100508.6422358802.3其他长期负债减：固定资产减值准备42长期负债合计固定资产净额4322100508.6422358802.3递延税项:工程物资44递延税款贷项在建工程45负债合计固定资产清理46固定资产合计5022100508.6422358802.3股东权益:无形资产及其他资产:0股本无形资产51减：已归还投资长期待摊费用52股本净额其他长期资产530资本公积无形资产及其他资产合计60盈余公积0其中:法定公益金递延税项:0未分配利润递延税款借项61股东权益合计资产总计6729491676.729178637.56负债及股东权益总计资产负债表编制单位：青岛B企业　　　　　　2016年　12　月止　单位：元行次年初数期末数681,000,000.001,000,000.006970249,796.6671727366,965.6656,637.5674200,000.0075143,548.34250,000.00802,125.002,000.0081640008210000838609001001536435.661508637.5601011520000150000010210310610801101520000150000001111143056435.6600115250000002500000011611725000000118949000100000011917000017000012020000121316241.0412226435241.042617000013529491676.729178637.56资产负债表编制单位：青岛B企业　　　　　　2016年　12　月止　单位：元