日常费用季度结算表

求和项:支出金额列标签行标签财务费管理费营业费总计财务部3444528910609793生产部490397914745943销售部940289526596494第一季1146656601439第二季115151016993324第三季147370270787第四季56435030944行政部22577897179411948第一季66122344403335第二季142837152805423第三季16813184021888第四季6306721302总计713120060698734178日期部门费用类别支出金额用途2012/3/15行政部管理费100.00￥办公费2012/3/16财务部财务费200.00￥汇总净损失2012/3/17销售部营业费150.00￥差旅费2012/3/17生产部管理费200.00￥办公费2012/3/19财务部财务费230.00￥利息净支出2012/3/20销售部管理费240.00￥招聘费2012/3/20行政部管理费250.00￥办公费2012/3/22销售部营业费180.00￥广告费2012/3/22财务部财务费170.00￥银行手续费2012/3/24销售部营业费150.00￥电话费2012/3/25行政部管理费160.00￥电费2012/3/25生产部管理费100.00￥办公费2012/3/27行政部管理费350.00￥物业费2012/3/28财务部财务费180.00￥汇总净损失2012/3/28生产部营业费120.00￥广告费2012/3/30行政部管理费200.00￥物业费2012/3/31生产部管理费150.00￥办公费2012/3/31行政部管理费100.00￥招聘费2012/4/2销售部管理费160.00￥办公费2012/4/3行政部管理费100.00￥招聘费2012/4/3生产部管理费140.00￥办公费2012/4/5行政部管理费170.00￥招聘费2012/4/6行政部管理费130.00￥办公费2012/4/6销售部管理费110.00￥招聘费2012/4/8行政部管理费180.00￥招聘费2012/4/8行政部管理费160.00￥物业费2012/4/10财务部财务费140.00￥汇总净损失2012/4/10行政部管理费160.00￥电话费2012/4/12销售部营业费200.00￥差旅费2012/4/13生产部管理费350.00￥办公费2012/4/13行政部管理费260.00￥办公费2012/4/15行政部财务费254.00￥利息净支出2012/4/16生产部管理费270.00￥电费2012/4/16销售部营业费289.00￥广告费2012/4/18生产部管理费230.00￥办公费2012/4/19销售部管理费240.00￥办公费2012/4/19行政部财务费220.00￥利息净支出2012/4/21财务部管理费300.00￥物业费2012/4/22销售部营业费240.00￥差旅费2012/4/22财务部管理费150.00￥办公费2012/4/24行政部管理费260.00￥电话费2012/4/25财务部管理费350.00￥办公费2012/4/25销售部管理费240.00￥电费2012/4/27财务部财务费220.00￥汇总净损失2012/4/28行政部管理费263.00￥电话费2012/4/29销售部营业费230.00￥电话费2012/4/30生产部营业费210.00￥差旅费2012/5/1行政部财务费180.00￥利息净支出2012/5/2行政部管理费160.00￥物业费2012/5/2生产部营业费200.00￥电话费2012/5/4财务部财务费100.00￥银行手续费日常费用记录表2012/5/5行政部管理费80.00￥办公费2012/5/6行政部财务费50.00￥银行手续费2012/5/7生产部营业费180.00￥广告费2012/5/7财务部财务费160.00￥汇总净损失2012/5/9行政部财务费140.00￥银行手续费2012/5/10行政部营业费110.00￥电话费2012/5/10财务部财务费120.00￥银行手续费2012/5/12行政部管理费230.00￥电话费2012/5/13财务部财务费240.00￥利息净支出2012/5/13生产部营业费180.00￥差旅费2012/5/15行政部管理费160.00￥物业费2012/5/15生产部管理费180.00￥办公费2012/5/17行政部管理费110.00￥电费2012/5/18行政部管理费170.00￥办公费2012/5/18生产部管理费180.00￥电话费2012/5/19销售部营业费200.00￥招聘费2012/5/26财务部管理费321.00￥物业费2012/5/27行政部财务费220.00￥汇总净损失2012/5/28财务部管理费240.00￥电话费2012/5/29销售部管理费330.00￥差旅费2012/6/2财务部营业费180.00￥办公费2012/6/3行政部财务费220.00￥办公费2012/6/4销售部营业费320.00￥利息净支出2012/6/5生产部管理费150.00￥电费2012/6/6行政部管理费140.00￥广告费2012/6/7行政部管理费120.00￥办公费2012/6/27生产部财务费160.00￥办公费2012/7/7财务部营业费310.00￥利息净支出2012/7/8行政部管理费140.00￥物业费2012/7/9行政部管理费180.00￥差旅费2012/7/10生产部管理费220.00￥办公费2012/7/11销售部管理费130.00￥电话费2012/7/12财务部管理费250.00￥办公费2012/7/26行政部管理费170.00￥电费2012/7/27财务部管理费263.00￥汇总净损失2012/7/28销售部营业费220.00￥电话费2012/7/29财务部管理费100.00￥电话费2012/7/30行政部财务费80.00￥差旅费2012/8/4销售部管理费50.00￥利息净支出2012/8/5生产部管理费26.00￥物业费2012/8/6行政部营业费32.00￥电话费2012/8/7行政部财务费74.00￥招聘费2012/8/8生产部营业费52.00￥物业费2012/8/9财务部管理费63.00￥汇总净损失2012/8/27行政部管理费77.00￥电话费2012/8/28行政部管理费230.00￥差旅费2012/8/29生产部财务费40.00￥办公费2012/8/30销售部营业费50.00￥办公费2012/8/31财务部营业费60.00￥利息净支出2012/9/1行政部管理费40.00￥电费2012/9/2财务部财务费30.00￥广告费2012/9/3销售部管理费80.00￥办公费2012/9/13财务部管理费110.00￥办公费2012/9/14行政部营业费160.00￥利息净支出2012/9/15销售部财务费147.00￥物业费2012/9/16生产部营业费50.00￥差旅费2012/9/29行政部管理费63.00￥办公费2012/9/30行政部管理费168.00￥电话费2012/10/1生产部管理费350.00￥办公费2012/10/2财务部财务费140.00￥电费2012/10/5行政部营业费150.00￥汇总净损失2012/10/6销售部管理费210.00￥电话费2012/10/20财务部管理费116.00￥电话费2012/10/21行政部管理费100.00￥差旅费2012/10/22财务部管理费240.00￥利息净支出2012/10/27销售部财务费350.00￥招聘费2012/10/28财务部管理费110.00￥物业费2012/11/7行政部管理费80.00￥汇总净损失2012/11/8销售部营业费30.00￥电话费2012/11/9生产部财务费140.00￥差旅费2012/11/10行政部营业费302.00￥办公费2012/11/11行政部管理费200.00￥办公费2012/11/12生产部管理费100.00￥利息净支出2012/12/5财务部管理费150.00￥电费2012/12/6销售部财务费100.00￥广告费2012/12/7财务部营业费30.00￥办公费2012/12/8行政部管理费250.00￥办公费2012/12/27财务部财务费220.00￥利息净支出2012/12/28销售部管理费140.00￥物业费2012/12/29财务部管理费320.00￥差旅费2012/12/30行政部营业费220.00￥办公费2012/12/31销售部财务费114.00￥电话费2012/1/1生产部营业费150.00￥办公费2012/1/2行政部管理费320.00￥电费2012/1/3行政部管理费160.00￥汇总净损失2012/1/4生产部管理费220.00￥电话费2012/1/5财务部财务费310.00￥招聘费2012/1/6行政部营业费140.00￥物业费2012/1/7销售部管理费11.00￥汇总净损失2012/1/25财务部财务费80.00￥电话费2012/1/26行政部管理费24.00￥差旅费2012/1/27财务部管理费66.00￥办公费2012/2/1销售部营业费30.00￥办公费2012/2/2财务部财务费140.00￥利息净支出2012/2/3行政部营业费300.00￥电费2012/2/4销售部管理费150.00￥广告费2012/2/5生产部管理费220.00￥办公费2012/2/6行政部管理费110.00￥办公费2012/2/15行政部财务费301.00￥利息净支出2012/2/16生产部营业费280.00￥物业费2012/2/17销售部管理费150.00￥差旅费2012/2/18财务部管理费130.00￥办公费2012/2/27行政部财务费220.00￥电话费2012/2/28财务部管理费310.00￥办公费2012/2/29销售部管理费114.00￥电费2012/3/1财务部营业费130.00￥汇总净损失2012/3/2行政部财务费140.00￥电话费2012/3/9销售部营业费150.00￥电话费2012/3/10生产部管理费310.00￥差旅费2012/3/11行政部管理费220.00￥招聘费2012/3/12行政部管理费110.00￥物业费2012/3/21生产部财务费150.00￥汇总净损失2012/3/22财务部管理费130.00￥电话费2012/3/23销售部财务费114.00￥差旅费2012/3/24财务部管理费150.00￥办公费2012/3/31行政部管理费130.00￥办公费2012/4/1财务部营业费110.00￥利息净支出2012/4/11销售部财务费115.00￥电费2012/4/12财务部营业费240.00￥广告费2012/4/18行政部管理费80.00￥办公费2012/4/19销售部管理费40.00￥办公费2012/4/20生产部管理费60.00￥利息净支出2012/4/21行政部管理费52.00￥物业费2012/4/22行政部财务费14.00￥差旅费2012/4/23生产部管理费23.00￥办公费2012/5/15财务部管理费250.00￥电话费2012/5/16行政部营业费170.00￥办公费2012/5/17行政部财务费130.00￥电费2012/5/18销售部营业费110.00￥汇总净损失2012/5/31财务部管理费150.00￥电话费2012/6/1行政部管理费320.00￥电话费2012/6/2财务部管理费440.00￥差旅费2012/6/3销售部管理费110.00￥招聘费2012/6/10财务部财务费250.00￥物业费2012/6/11行政部管理费300.00￥汇总净损失2012/6/12销售部管理费150.00￥电话费2012/6/13销售部管理费130.00￥差旅费2012/6/14财务部财务费214.00￥办公费2012/6/15行政部管理费110