科目汇总表1

代码科目名称单位代码单位借方贷方摘要日期100101现金/人民币无代码29,840.00¥提款2006/5/1113301其他应收款/李杰无代码56,000.00¥A企业2006/5/1100201银行存款/人民币无代码中国银行12,050.00¥人民币2006/5/1550202管理费用/午餐费R01库贷580.00¥2006/5/2550201管理费用/办公费党办480.00¥支出评审费2006/5/3100101现金/人民币700.00¥还款2006/5/3100102现金/外币户800.00¥午餐2006/5/4550203管理费用/培训费R01库贷9,800.00¥B企业2006/5/4550202管理费用/午餐费R01库贷700.00¥2006/5/5550204管理费用/工资R01库贷9,870.00¥人民币2006/5/5100201银行存款/人民币12,500.00¥人民币2006/5/5100201银行存款/人民币20,000.00¥折旧费2006/5/6100202银行存款/人民币R02中国银行48,900.00¥人民币2006/5/6100203银行存款/人民币R03交通银行5,800.00¥人民币2006/5/7100204银行存款/人民币R05建设银行89,000.00¥A企业2006/5/7100201银行存款/人民币47,500.00¥人民币2006/5/8100204银行存款/人民币R05建设银行65,000.00¥人民币2006/5/8212101应付帐款/金马56,900.00¥2006/5/8一级名称二级名称金额现金人民币29840其他应收款李杰-56000银行存款人民币12050管理费用午餐费-580管理费用办公费-480现金人民币-700现金外币户-800管理费用培训费-9800管理费用午餐费-700管理费用工资-9870银行存款人民币-12500银行存款人民币-20000银行存款人民币-48900银行存款人民币-5800银行存款人民币-89000银行存款人民币47500银行存款人民币65000应付帐款金马56900代码科目名称期初余额借方贷方1001*现金15,000.00¥29,840.00¥1,500.00¥100101现金/人民币6,000.00¥29,840.00¥700.00¥100102现金/外币户9,000.00¥-¥800.00¥1002*银行存款650,000.00¥124,550.00¥176,200.00¥100201银行存款/人民币120,000.00¥59,550.00¥32,500.00¥100202银行存款/人民币/中国银行150,000.00¥-¥48,900.00¥100203银行存款/人民币/交通银行100,000.00¥-¥5,800.00¥100204银行存款/人民币/建设银行280,000.00¥65,000.00¥89,000.00¥5502*管理费用59,500.00¥11,560.00¥-¥550201管理费用/办公费8,000.00¥480.00¥-¥550202管理费用/午餐费1,500.00¥1,280.00¥-¥550203管理费用/培训费50,000.00¥9,800.00¥-¥2121*应付账款71,000.00¥-¥56,900.00¥212101应付账款/金马71,000.00¥-¥56,900.00¥明细科目汇总表(5月份)期末余额43,340.00¥35,140.00¥8,200.00¥598,350.00¥147,050.00¥101,100.00¥94,200.00¥256,000.00¥47,940.00¥7,520.00¥220.00¥40,200.00¥127,900.00¥127,900.00¥明细科目汇总表(5月份)