会计报表2

资产行次年初数期末数负债和股东权益流动资产：流动负债:货币资金14,861,585.085,635,559.66短期借款短期投资2150,000.00100,000.00应付票据应收票据3应付账款应收股利4预收账款应收利息5应付工资应收账款6911,322.001,030,275.60应付福利费其他应收款720,000.0018,000.00应付股利预付账款8应交税金应收补贴款9其他应交款存货10923,260.9818,000.00其他应付款待摊费用1125,000.0018,000.00预提费用一年内到期的长期债权投资210.00预计负债其他流动资产240.00一年内到期的长期负债流动资产合计316,891,168.066,819,835.26其他流动负债长期投资:0.00长期股权投资32500,000.00流动负债合计长期债权投资34长期负债:长期投资合计38500,000.00长期借款固定资产:0.00应付债券固定资产原价3925,950,000.0025,800,000.00长期应付款减:累计折旧403,849,491.363,441,197.70专项应付款固定资产净值4122,100,508.6422,358,802.30其他长期负债减：固定资产减值准备42长期负债合计固定资产净额4322,100,508.6422,358,802.30递延税项:工程物资44递延税款贷项在建工程45负债合计固定资产清理46固定资产合计5022,100,508.6422,358,802.30股东权益:无形资产及其他资产:0.00股本无形资产51减：已归还投资长期待摊费用52股本净额其他长期资产530.00资本公积无形资产及其他资产合计60盈余公积0.00其中:法定公益金递延税项:0.00未分配利润递延税款借项61股东权益合计资产总计6729,491,676.7029,178,637.56负债及股东权益总计资产负债表编制单位：AA企业　　　　　　　2006　年　7　月止　单位：元行次年初数期末数681,000,000.001,000,000.006970249,796.6671727366,965.6656,637.5674200,000.0075143,548.34250,000.00802,125.002,000.008164,000.008210,000.0083860.00900.001001,536,435.661,508,637.560.001011,520,000.001,500,000.001021031061080.001101,520,000.001,500,000.000.001111143,056,435.660.000.0011525,000,000.0025,000,000.0011611725,000,000.00118949,000.001,000,000.00119170,000.00170,000.0012020,000.00121316,241.0412226,435,241.0426,170,000.0013529,491,676.7029,178,637.56资产负债表编制单位：AA企业　　　　　　　2006　年　7　月止　单位：元资产行次年初数期末数负债和股东权益流动资产：流动负债:货币资金15,635,559.664,861,585.08短期借款短期投资2100,000.00150,000.00应付票据应收票据3应付账款应收股利4预收账款应收利息5应付工资应收账款61,030,275.60911,322.00应付福利费其他应收款718,000.0020,000.00应付股利预付账款8应交税金应收补贴款9其他应交款存货1018,000.00923,260.98其他应付款待摊费用1118,000.0025,000.00预提费用一年内到期的长期债权投资21预计负债其他流动资产24一年内到期的长期负债流动资产合计316,819,835.266,891,168.06其他流动负债长期投资:长期股权投资32500,000.00流动负债合计长期债权投资34长期负债:长期投资合计38500,000.00长期借款固定资产:应付债券固定资产原价3925,800,000.0025,950,000.00长期应付款减:累计折旧403,441,197.703,849,491.36专项应付款固定资产净值4122,358,802.3022,100,508.64其他长期负债减：固定资产减值准备42长期负债合计固定资产净额4322,358,802.3022,100,508.64递延税项:工程物资44递延税款贷项在建工程45负债合计固定资产清理46固定资产合计5022,358,802.3022,100,508.64股东权益:无形资产及其他资产:股本无形资产51减：已归还投资长期待摊费用52股本净额其他长期资产53资本公积无形资产及其他资产合计60盈余公积其中:法定公益金递延税项:未分配利润递延税款借项61股东权益合计资产总计6729,178,637.5629,491,676.70负债及股东权益总计资产负债表编制单位：AA企业　　　　　　　2005　年　12　月止　　　单位：元行次年初数期末数681,000,000.001,000,000.006970249,796.6671727356,637.5666,965.6674200,000.0075250,000.00143,548.34802,000.002,125.008164,000.008210,000.008386901001,508,637.561,536,435.661011,500,000.001,520,000.001021031061081101,500,000.001,520,000.001111143,008,637.563,056,435.6611525,000,000.0025,000,000.0011611725,000,000.0025,000,000.001181,000,000.00949,000.00119170,000.00170,000.0012020,000.0020,000.00121316,241.0412226,170,000.0026,435,241.0413529,178,637.5629,491,676.70资产负债表编制单位：AA企业　　　　　　　2005　年　12　月止　　　单位：元代码科目名称余额1002银行存款5,635,559.661101短期投资100,000.001131应收账款1,030,275.601133其他应收款18,000.001243存货18,000.001301待摊费用18,000.001501固定资产25,800,000.001502累计折旧3,441,197.702101短期借款1,000,000.002153应付福利费56,637.562161应付股利200,000.002171应交税金250,000.002176其他应交款2,000.002301长期借款1,500,000.003101股本25,000,000.003111资本公积1,000,000.003121盈余公积170,000.005301营业收入150,000.005502管理费用41,800.005503财务费用23,000.005504销售费用6,500.00七月份科目汇总表损益表F2F3F4编制单位：AA企业　　　　2006　年　6　月　　　　单位：元项目一、产品销售收入1231700027093000减：产品销售成本21427001053700产品销售费用3440050000产品销售税金及附加485402139405二、产品销售利润6216136025775360加：其他业务利润7减：管理费用843200195000财务费用970008800010三、营业利润11211116025492360加：投资收益12营业外收入13减：营业外支出1415四、利润总额16211116025492360五、年初未分配利润1725683045535000六、累计未分配利润18236799020042640项目行次本月数本年累计数一、产品销售收入1150,000.0027,243,000.00减：产品销售成本21,053,700.00产品销售费用36,500.0056,500.00产品销售税金及附加4213,940.00二、产品销售利润5143,500.0025,918,860.00加：其他业务利润6减：管理费用741,800.00236,800.00财务费用823,000.00111,000.00三、营业利润978,700.0025,571,060.00加：投资收益10营业外收入11减：营业外支出12四、利润总额1378,700.0025,571,060.00五、月初未分配利润142,367,990.0047,902,990.00六、累计未分配利润152,446,690.0022,489,330.00损益表编制单位：AA企业　　　　2006　年　7　月　　　单位：元