出纳管理日报表 (6)

制表时间单位：现金存款合计货物汇款分店营业额票据兑现抵押借款预收保险费000000偿还借款工作服制作办公采购广告投放工资支付利息设备维修固定资产购买办公楼租金分店小额款项0000000000002012年8月20日出纳管理日报表财务部公司名称华云信息有限公司制表部门元本日余额本月合计本月预计备注前日余额收入摘要本日收支额支出合计现金存款存款提取进帐合计支出