11-【货币资金时间价值分析】-07-单利现值计算及资金变化

公司名称XX信息有限公司单位每月末存入金额￥5,000.00应存入总金额年利率3.25%年利率存款年限3存款年限年金终值￥188,799.07年金终值贷款额￥500,000.00本金总额偿还时间10利息总额利率9.00%已支付利息按年偿还￥-77,910.04已支付本金按月偿还￥-6,333.79已还比例第1个月应付利息￥-3,750.00最后一个月应付利息￥-47.15第1个月应付本金￥-2,583.79最后一个月应付本金￥-6,286.64第二年支付的利息￥-40,656.95第二年支付的本金￥-35,348.51年月日年月日财务部意见财务部意见签字签字盖章盖章普通年金现值与终值计算一、年金终值二、年金现值三、本金与利息偿还计算四、现阶段已还比例元￥45,425.513.25%3￥50,000.00￥500,000.00￥450,000.00￥84,345.45￥67,665.4716.00%年月日财务部意见签字盖章普通年金现值与终值计算二、年金现值四、现阶段已还比例期望终值￥300,000年利率3.75%存款期限3现值￥269,663月份序列36912151821本金269663269663269663269663269663269663269663利息25285056758410112126401516917697本利和272191274719277247279775282303284831287360单利现值计算及资金变动图表y=2528.1x+26966325000025500026000026500027000027500028000028500029000029500030000030500036912151821242730本金、利息及本利和变化图表24273033362696632696632696632696632696632022522753252812780930337289888292416294944297472300000单利现值计算及资金变动图表y=2528.1x+269663R²=105000100001500020000250003000035000303336本金、利息及本利和变化图表本金本利和利息