经营活动现金流量水平分析模板

金额百分比金额增减金额增减幅度(%)金额增减金额增减幅度(%)经营活动现金流入量50100.00%803060.00%200150300.00%销售商品、提供劳务收到的现金35100.00%6060171.43%10065185.71%收到的税费返还5100.00%88160.00%60551100.00%收到的其他与经营活动有关的现金10100.00%1212120.00%4030300.00%经营活动现金流出量30100.00%502066.67%6030100.00%购买原材料、商品、接受劳务支付的现金15100.00%20533.33%3015100.00%支付的职工薪酬8100.00%15787.50%15787.50%支付的各项税费4100.00%6250.00%106150.00%支付的其他与经营活动有关的现金3100.00%96200.00%5266.67%经营活动产生的现金流量净额20100.00%4020100.00%7050250.00%版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具文档说明：1.本文档采用基期对比法对企业经营活动产生的现金流量进行了分析，帮助您从整体上把握企业经营活动各现金流入、流出项目的水平和发展趋势。2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。经营活动现金流量水平分析表××公司××年度金额单位：上两年（基期）上一年分析年项目小贴士：基期的百分比设定为100%，其他各年均与基期对比。假设某年某项指标增减幅度为20%，就说明该指标该年与基期相比增长20%；若为-20%，表明该指标该年与基期相比下降20%。