库存盘点

库存盘点库存盘点与调整的核心在于保证库存资产物料账面数量与实际资产数量的一致，基本步骤主要包括：•获取库存账面数据•获取实际盘点数据•确定账面与实际数据差异并调整账面数据实地盘点（PhysicalInventories）实地盘点（PhysicalInventory）“实地盘点”又称“冻结盘点”，即企业选择在某一时段，暂停物料出入库活动并进行实物盘点，待取得实际盘点数据后再恢复物料的出入库活动。创建实地盘点（PhysicalInventories）系统允许创建多个“实地盘点（名）”表单实体，其后的“获取库存账面数据（现有量）、录入实际盘点数据、对差异进行账面数据调整”等活动，均依据确定的“实地盘点（名）”表单实体进行相应系统操作。以后也可以依据“实地盘点（名）”进行查询。此实体表单相当于“库存盘点表（表头）”。由于实地盘点默认为对所有具有现有量的物料进行冻结盘点，有时为了缩小影响范围，减少工作量，可以仅对组织的特定子库存（一个或几个）分别进行盘点，这需要在“盘点子库存”区域进行选择。“允许动态货签”：表示如果某物料系统不存在现有量，因而不会生成盘点标签（Tag），但实际存在盘点数量时，允许手工输入标签行，以便进行库存数量调整。“排除零剩余量”和“排除负剩余量”两选项（R12中）：表示在系统自动生成盘点标签（库存快照，Snapshot）时，系统不会为现有量为零或负数的物料生成盘点标签。点击“快照”按钮，可以启动后台冻结库存快照流程，获取物料库存现有量数据，生成“冻结盘点库存现有量数据列表”（后台保存）。在系统后台完成库存快照之后，“状态”区域的“完成快照”将变为“选定”，表示以为当前“实地盘点（名）”完成库存快照工作。生成货签（TagGeneration）生成货签（TagGeneration）已经通过库存快照查询生成的“现有量数据”，需要通过系统所谓“生成货签”功能，装入“库存盘点表（表体）”。对于确定的“实地盘点（名）”，可以为每一个物料行赋予一个“货签”编号及“数字增量（DigitIncrements）”。所谓“数字增量”并非简单的加法计算增加，而是将“数字增量”的每一位与“起始编号”的每一位顺序“一一对应”的增加。通常为了获得自然连续的数字编号，可将数字增量设定为形如“1111”。对于每个“实地盘点（名）”，系统允许多次生成货签标识并保存，例如：两拨人先后各做一次盘点，生成两套数据并比较盘点数据的一致性，以检查盘点的工作质量。但实际工作中只能保留一个，否则系统会将输入的数量累计作为实际数量。故应避免在实地盘点中存在两套以上的货签数据。实际工作中，通常会将盘点货签按某种格式打印出来，生成若干盘点表格，分给盘点人员到现场盘点。实地盘点货签不显示现有量数据。货签计数（TagCounts）货签计数（TagCount）实际就是“盘点实际数据录入”。系统在生成货签时，对于同一物料会按照不同子库存、版本、批次、序列号生成对应的货签行。用户在每一货签行的数量栏输入实际盘点数量，对于因故未在标签中的物料（即账上没有，实际有），可以手工添加“货签行”并填入实际数量，系统会自动标记为“新货签”。有重复或数据有误的货签行，应当“撤销（作为Avoid）”，已作废的行不能再输入数据，系统也不会将存在于作废行的数据纳入实际盘点数量的计算中，注意：一旦获取“实地盘点”数据工作已经完成，即可解除库存“冻结”，恢复物料出入库工作，而不会影响后续盘点数据录入及库存调整过账工作。审批调整（ApproveAdjustments）在“实际盘点”的货签行中录入了实际盘点数据之后，需要查看账面数据与实际数据差异，并且按企业规定有相关审批人决定是否可以对有差异的物料进行账面数据调整。系统“审批调整”界面为每个物料盘点差异的“确认”或“拒绝”提供了一个处理界面，以便为最终的调整过账做好数据准备。所谓“审批人”（盘点差异的确认者）默认是当前操作用户的关联“员工”，但可以更改为其它员工，这表示盘点数据差异的确认，可能是由不同的盘点责任人负责的，用于未来追溯。“实际盘点结果调整表”是按物料显示的，每行可以打开。系统不会将同一物料的不同子库存、版本、批次、序列的数量合并，但会将多次生成的多套货签的完全重复货签行盘点数量合并（除非已作废）计算总的差异调整量。每个物料盘点结果差异调整行的“调整状态”，均应从“无”被改变为批准（表示接受确认结果，可以过账）或“拒绝”（表示无效，不可以过账），除非其行差异在定义的误差范围内（这些行调整定义不需要批准）调整过账（LaunchAdjustment）调整过账（LaunchAdjustments）在输入所有货签盘点数量并批准要求审批（即超出允差）的调整行后，用户可以提交后台流程以自动过账实地盘点差异调整。需要为差异调整制定借记或贷记的实地盘点调整帐户。库存INV系统盘点过账流程会自动创建事物处理类型为“实地盘点调整（PhysicalInventoryAdjust）”的“物料事物处理（出入库记录）”来调整物料库存台账数量（在“物料事务处理”界面可以查到），如果物料盘点数与系统现有量快照数相同（即差异为0），则系统不会过账任何调整事务处理。注意：实地盘点过账流程运行，必须保证“实地盘点”差异调整表中不存在“待批准”的行，即调整状态为“无”，该行超过允差，定义要求审批。否则会导致整个流程失败，需要调整后重新启动过账。“实地盘点（名）”完成过账后，会打上“调整过账（AdjustmentsPosted）”选定标记，并且所有货签行等相关数据均不再可以更改，即“实地盘点”数据过账是不可逆的，调整之前务必小心，保证数据准确。特殊情况下，如果特定“实地盘点”的审批选项被设置为“从不”，则任何时间，库存系统都不会阻止用户提交调整过账流程。由于这种情况下不会存在任何待批准差异调整行，因此系统在处理差异调整时根本不会检查是否已经生成货签，或者是否为所有货签实际输入了盘点数据。因此对于任何未输入盘点数据的货签，库存系统假定其盘点数为0并相应的执行调整事物处理。因此，在处理调整之前，，应运行“实际盘点遗漏货签列表”报表请求，以检查遗漏情况。周期盘点（CycleCounting）由于实施冻结盘点对企业日常工作影响较大，很难经常实施。为了加强对某些关键物料的日常监控，需要采取化整为零的方式，进行所谓的“周期盘点”，又称“循环盘点”。基本工作原理是：为拟盘点物料事先制定一个具体的盘点日期（工作日历），称为“计划盘点日期”。为了分散工作量，对于多个物料，可以分别指定不同的“计划盘点日期”。假定在工作日历到达计划盘点日期当天，系统在获取特定物料账面数据之后，并在由相关人员获取实际盘点数据之前，能够认为控制暂时停止出入库操作，则获取的差异数据将能够完全满足库存盘点工作要求。更近一步，若上述盘点工作针对相同物料隔一段时间就重复进行一次，则称之为“周期循环盘点”。库存物料可以进行周期循环盘点的一个基本前提是：该物料（组织层）定义“库存”属性组中的“启用周期盘点”属性必须被选择，否则，后续在系统相关周期盘点操作界面中，该物料不可见。实际工作中，通常只需要为关键物料“启用周期盘点”属性，这有助于减少不必要工作量。在系统操作功能中，即使事先已经定义“启用周期盘点”的物料，以后还可以根据实际需要通过打上所谓“控制组（ControlGroup）”标志的方式，有选择的将部分物料排除在周期盘点之外。创建周期盘点（名）（CycleCounts）创建周期盘点（名）（CycleCounts）系统允许创建多个“周期盘点（名）”为每个盘点名分配不同的物料，并定义不同的盘点频率（循环周期）。必填项“日历”的作用：控制手工指定（ManualSchedule）输入或系统指定（AutoSchedule）生成的计划日期（ScheduleDate）的有效性，必须是日历的有效“工作日”。后面的所谓盘点“已计划、未计划”均是指是否为物料行给定了具体的盘点时间而言的。无效日期：盘点名失效时间延迟天数（LateDate）：表示“已计划盘点行”成为所谓“延迟盘点行”所需要经过的工作日天数。“生成盘点请求”后台流程可以为运行当日之前的“以计划盘点”生成盘点行，但不能超过这里的延迟天数，这主要为了方便因故未能在“计划盘点日期”当天生成盘点行并完成盘点，稍后几天再完成的情况。起始序号（StartingSeq）：类似实地盘点的货签行编号的起始数字未计划分录：若被选中，则表示可以在以后的“货签行”中手工输入“未计划”的物料行（适用于物料“账面没有实际有”等情况，但这个物料必须首先存在于已经分配给该“周期盘点名”的物料列表里）显示系统数量：表示在输入实际盘点数据时，盘点货签上将显示账面现有数量（这个功能“实地盘点”中故意设计成没有的）自动重新盘点：如被选定，则表示如当前盘点的某物料的账面与实际数据差异超过了设定的“允差值”，则该物料当前盘点行数据将被自动“作废”，不需要做“批准或拒绝操作”。下一次周期盘点，如果超出了允差值，则可以继续作废，直到作废数累计超过“最大值”中的设定值，则最后一次盘点数据行必须经过“审批或拒绝”“调整帐户”和“盘点子库存”作用与实地盘点相同。成功/失败分析（Hit/MissAnalysis）：此允差值设定，通常大于“数量允差”的设定。它不具有系统控制作用，仅是打上一个标记，以便以后在输出“成功/失败报告”报表时，将盘点行（分录）视为失败。实际工作中，对标记为失败的物料，通常要特别注意，因为它往往意味着数据差异较大，需要尽快查明原因。如果“ABC初始化”区域留空，则表示拟分配给该“周期盘点名”的物料全部手工录入，不从事先已经定义的物料“ABC分配组”中导入。此时需要：1.点击“分类”按钮，将用户事先已经定义的ABC分类Class分配给周期盘点名2.输入年度盘点最大次数。超过次数，无论手工还是自动都不能再为此ABC物料生成盘点请求行。3.根据不同分类，进一步输入允差值。若留空，系统会为ABC分类（及其物料行）默认前面的“允差值”设置只有已经分配给了该周期盘点名的ABC分类代码，在给该周期盘点名手工分配物料时，才可以指定给物料行。对于每个物料行，可以进一步细化盘点差异调整审批控制“允差值”，如留空，将默认上一层“分类或题头层”的相关设置。每个物料行可以打上“控制组”标志以方便后续工作需要时使用。也可以利用用户已经定义的物料“ABC分配组”批量初始化装入。如果ABC初始化区域选择输入了一个ABC分配组，选项字段若为“无”：表示保存时不更改周期盘点物料列表，不会对前面已经存在的“分类”与“物料”列表产生影响（等同于未装入ABC分配组）；若为“（重新）初始化”：表示保存时，使用指定的ABC分配组将所有的物料（属性已定义为“启用周期盘点”）及其ABC分类装入物料列表，以将它们纳入周期盘点。如果物料列表已经分配了数据，则此活动将删除现有信息，并重新从“ABC分配组”装入物料。若为“更新”：表示保存时，系统将使用指定的ABC分配组插入新的物料行、保留原有重复的物料行，并保留或删除ABC分配组没有但原列表中有的物料行（取决于下面的“更新”设置）若选项为“更新”，如果选定“更新分类”，则保存时，系统会用指定ABC分配组中的ABC分类来更新原物料的ABC代码分类若选定“删除未使用的物料”：则保存时，会将ABC分配组中没有的原列表物料行删除（类似于重新初始化，区别仅在于可以不更新“分类”），否则将保留。注：物料的ABC分配组批量装入时，会按“启用周期盘点”物料属性进行过滤，但装入后，如果撤销物料“启用周期盘点”属性定义，重新初始化装入并不会将之删除。对于物料的不同子库存及批号，周期盘点与实地盘点相同，均会生成单独的盘点行。但不同的是，具有序列号的物料，周期盘点允许进行相关的“合并”设定“序列控制选项”区域--〉“计数”选项：不允许：表示序列化物料不纳入周期盘点范围。注意：只有入库时已经分配序列号的物料才称得上序列化物料，出库时或销售订单发放时分配序列的，均不包括在内。单序列号请求：表示为每个序列号生成单独的盘点行；多序列号请求：表示