北京绿创环保设备股份有限公司

北京绿创环保设备股份有限公司（绿创环保：430004）2009年年度报告二○一○年四月十五日北京绿创环保设备股份有限公司2009年年度报告1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证及或存在异议。京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了保留意见的审计报告。公司董事长姜鹏明先生、财务总监冯志刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京绿创环保设备股份有限公司2009年年度报告2目录第一章公司基本情况简介.........................................................................................3第二章会计数据和业务数据摘要.............................................................................4第三章股本变动及股东情况.....................................................................................6第四章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况.........................8第五章公司治理结构...............................................................................................13第六章股东大会简介...............................................................................................15第七章董事会报告...................................................................................................16第八章监事会报告...................................................................................................28第九章重要事项.......................................................................................................30第十章财务报告.......................................................................................................31第十一章备查文件目录...........................................................................................84北京绿创环保设备股份有限公司2009年年度报告3第一章公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：北京绿创环保设备股份有限公司公司中文名称缩写：绿创环保公司法定英文名称：BeijingGreentecEquipmentHoldingsCo.，Ltd.公司英文名称缩写：LC-GE（二）公司法定代表人：姜鹏明（三）公司董事会秘书：宁宪华联系地址：北京市昌平区振兴路28号邮政编码：102200联系电话：010—80119702传真：010—80119670（四）公司注册地址：北京市昌平区振兴路28号公司办公地址：北京市昌平区振兴路28号公司网址：http：//公司信箱：[e-mail]（五）公司登载年度报告的中国证券业协会指定网站的网址：年度报告备置地点：董事会秘书办公室（六）公司股份转让登记系统：公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》的有关规定，委托广发证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：绿创环保股份代码：430004（七）公司审计机构：京都天华会计师事务所有限公司（八）其它有关资料1．公司首次注册登记日期：1998年2月23日2．公司昀近一次变更注册登记日期：2005年8月10日3．注册登记地点：北京市工商行政管理局北京绿创环保设备股份有限公司2009年年度报告44．企业法人营业执照注册号：11000011623335.税务登记证号码：11011470000060X6.公司聘请的会计师事务所名称：京都天华会计师事务所有限公司7.会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层第二章会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要会计数据（单位：人民币元）项目2009年度2008年度比上期增减（%）备注利润总额2,311,107.32-17,027,161.78113.57%净利润1,727,635.00-15,873,652.47110.88%扣除非经常性损益的净利润1,382,334.55-15,775,942.99108.76%营业利润2,030,963.73-16,921,988.55112.00%投资收益-306,030.69301,895.74-201.37%营业外收支净额280,143.59-105,173.23366.36%经营活动产生的现金流量净额5,190,651.10-8,687,445.78159.75%现金及现金等价物净增（减）额1,921.51-14,592,143.14100.01%扣除非经营性损益项目和涉及的金额（单位：人民币元）非经常性损益项目2009年度2008年度非流动性资产处置损益7,283.6918,527.83政府补助68,953.00--债务重组损益22,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益10,397.24-10,167.24处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益54,759.6217,630.99除上述各项之外的其他营业外收入和支出203,906.90-145,701.06其他符合非经常性损益定义的损益项目--非经常性损益总额345,300.45-97,709.48减：非经常性损益的所得税影响数--非经常性损益净额345,300.45-97,709.48北京绿创环保设备股份有限公司2009年年度报告5减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数--归属于公司普通股股东的非经常性损益345,300.45-97,709.48（二）截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目2009年度2008年度本年比上年度增减幅度（%）2007年度营业收入104,455,950.49101,060,519.683.36%139,077,987.17利润总额2,311,107.32-17,027,161.78113.57%8,720,818.23净利润1,727,635.00-15,873,652.47110.88%7,237,392.31扣除非经常性损益的净利润1,382,334.55-15,775,942.99108.76%5,537,446.27总资产172,777,006.74173,241,069.80-0.27%187,253,541.24股东权益99,381,852.2397,654,217.231.77%115,749,196.79经营活动产生的现金流量净额5,190,651.10-8,687,445.78159.75%-7,449,262.56每股收益0.02-0.18111.11%0.083每股净资产1.1431.1231.78%1.331调整后的每股净资产1.131.120.89%1.29每股经营活动产生的现金流量净额0.06-0.10160%-0.086加权平均净资产收益率1.39%-16.25%108.55%6.25%（三）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币万元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数8,693.991,257.56297.88-484.019,765.42本期增加0172.76本期减少0期末数8,693.991,257.56297.880-311.259,938.18变动原因净利润增加北京绿创环保设备股份有限公司2009年年度报告6第三章股本变动及股东情况（一）报告期股本变动情况股份性质期初股数本期增减期末股数一、尚未解除限售登记的股份数量1,107,99401,107,994其中：高管股份1,107,99401,107,994其他个人股份000其他法人股份000二、已解除限售登记的股份数量85,831,906085,831,906合计86,939,90086,939,900（二）股东情况介绍1．股东总数情况截至报告期，本公司股东总数为51个，其中法人股东11个，自然人股东40个。2．报告期内公司前十名股东持股情况单位：股股东名称（全称）期初持股数报告期末持股数比例(%)可转让股份数量质押或冻结的股份数量股东性质北京绿创环保集团有限公司25,123,56625,123,56628.9025,123,566无社会法人股紫光股份有限公司18,835,78218,835,78221.6718,835,782无社会法人股首钢总公司12,536,73412,536,73414.4212,536,734无国有法人股北京工业发展投资管理有限公司9,753,5189,753,51811.229,753,518无国家股北新集团建材股份有限公司8,693,9908,693,99010.008,693,990无社会法人股北京兴昌高科技发展总公司3,008,1213,008,1213.463,008,121无国有法人股陈远田1,344,0001,674,0001.931,674,000无社会法人股姜鹏明1,477,3251,477,3251.70369,331无自然人股陈水明160,000840,0000.97840,000无自然人股天津市天马企业集团有限公司3,008,121806,8210.93806,821无社会法人股3．报告期内公司前十名股东相互间的关联关系姜鹏明先生直接持有北京绿创环保集团有限公司49.01%的股权。北京绿创环保设备股份有限公司2009年年度报告74．控股股东的基本情况公司名称：北京绿创环保集团有限公司企业性质：民营企业注册资本：人民币5000万元法定代表人：姜鹏明设立日期：1997年6月18日注册地址：北京海淀区苏州街1号绿创大厦五层邮政编码：100080电话：[phone]经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、环保机械设备制造；销售环保设备、劳保用品、仪器仪表、电子计算机及外围设备、电子元器件、环保工程的设计。北京绿创环保集团有限公司是高新技术民营企业，是国务院发展研究中心企业家调查系统理事单位，是中国环保产业协会常务理事单位，北京企业联合会副会长单位，北京市政府重点扶持的民营企业之一。该公司投资兴建的占地85亩的“绿创环保工业园”是国内大型的综合环保设备生产、研发基地和循环经济试验园。自1998年起，销售收入和利润高速增长，现已成长为国内昀具综合实力的高科技环保企业之一，2004年被《中国企业家》杂志评为“未来之星”，2005年被国家环保总局评为“中国环境保护产业（企业）发展贡献奖”。2008年“绿创”商标获得中国驰名商标和北京市著名商标称号。